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2020年05月30日 星期六

众生药业(002317)现金流量表

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众生药业现金流量表

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截止日期 2017-09-30 2017-06-30 2017-03-31 2016-12-31
开始日期 2017-01-01 2017-01-01 2017-01-01 2016-01-01
报表来源 季报 中报 季报 年报
一、经营活动产生的现金流量  
销售商品、提供劳务收到的现金 1 285 678 557 824 937 171 426 986 914 1 651 556 534
收取的租金 0 0 0 0
收到的增值税销项税款和退回的增值税款 0 0 0 0
收到的除增值税以外的其他税费返还 0 0 0 0
收到的税费返还 5 692 0 0 472 098
收到其他与经营活动有关的现金 73 108 889 59 235 931 11 333 860 112 915 343
经营活动现金流入小计 1 358 793 138 884 173 103 438 320 775 1 764 943 975
购买商品、接受劳务支付的现金 267 045 595 187 037 990 71 005 023 384 531 187
经营租赁所支付的现金 0 0 0 0
支付给职工以及为职工支付的现金 126 282 180 86 675 230 48 112 011 181 081 914
支付的增值税款 0 0 0 0
支付的所得税款 0 0 0 0
支付的除增值税、所得税以外的其他税费 0 0 0 0
支付的各项税费 220 027 994 149 216 363 69 239 998 270 796 657
支付其他与经营活动有关的现金 496 480 505 283 117 266 120 459 199 590 252 024
经营活动现金流出小计 1 109 836 273 706 046 849 308 816 232 1 426 661 781
经营活动产生的现金流量净额 248 956 865 178 126 254 129 504 543 338 282 194
二、投资活动产生的现金流量  
收回投资收到的现金 1 049 500 000 723 000 000 179 000 000 532 300 000
分得股利或利润所收到的现金 0 0 0 0
取得债券利息收入所收到的现金 0 0 0 0
取得投资收益所收到的现金 20 268 644 15 236 299 5 926 944 16 133 268
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 58 972 940 136 270 85 290 24 136 701
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 3 518 000 3 518 000 3 518 000 36 522 379
收到其他与投资活动有关的现金 0 0 0 27 411 441
投资活动现金流入小计 1 132 259 584 741 890 569 188 530 234 636 503 788
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 72 245 272 34 852 548 13 835 102 141 186 736
权益性投资所支付的现金 0 0 0 0
债权性投资所支付的现金 0 0 0 0
投资支付的现金 1 009 113 600 465 163 600 309 343 600 1 229 560 000
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 326 470 786 321 470 786 0 260 000 000
支付其他与投资活动有关的现金 299 301 257 809 0 0
投资活动产生的现金流出小计 1 408 128 959 821 744 743 323 178 702 1 630 746 736
投资活动产生的现金流量净额 -275 869 376 -79 854 174 -134 648 468 -994 242 948
吸收权益性投资所收到的现金 0 0 0 0
子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金 0 0 0 0
发行债券所收到的现金 0 0 0 0
吸收投资收到的现金 0 0 170 000 987 262 770
取得借款收到的现金 421 923 055 99 959 142 0 607 359 547
收到其他与筹资活动有关的现金 95 598 36 296 9 914 2 859 686
筹资活动现金流入小计 422 018 652 99 995 438 179 914 1 597 482 003
偿还债务支付的现金 76 471 263 42 207 350 42 207 350 678 619 520
发生筹资费用所支付的现金 0 0 0 0
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 165 434 664 154 879 252 375 188 101 916 461
子公司支付少数股东的股利 0 0 0 0
偿付利息所支付的现金 0 0 0 0
融资租赁所支付的现金 0 0 0 0
减少注册资本所支付的现金 0 0 0 0
子公司依法减资支付给少数股东的现金 0 0 0 0
支付其他与筹资活动有关的现金 1 825 055 1 825 055 43 525 4 857 613
子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 0 0 0 0
筹资活动现金流出小计 243 730 982 198 911 658 42 626 063 785 393 593
筹资活动产生的现金流量净额 178 287 671 -98 916 220 -42 446 149 812 088 410
四、汇率变动对现金的影响  
汇率变动对现金的影响 -151 774 -82 373 -19 098 224 508
影响现金及现金等价物的其他科目 0 0 0 0
现金及现金等价物净增加额 151 223 386 -726 513 -47 609 172 156 352 164
期初现金及现金等价物余额 294 488 517 294 488 517 294 488 517 138 136 352
期末现金及现金等价物余额 445 711 903 293 762 003 246 879 344 294 488 517
以固定资产偿还债务 0 0 0 0
以投资偿还债务 0 0 0 0
债务转为资本 0 0 0 0
以固定资产进行长期投资 0 0 0 0
以存货偿还债务 0 0 0 0
一年内到期的可转换公司债券 0 0 0 0
融资租赁固定资产 0 0 0 0
净利润 0 247 853 318 0 420 487 127
少数股东损益 0 0 0 0
未确认的投资损失 0 0 0 0
购并利润 0 0 0 0
计提的坏账准备或转销的坏账 0 0 0 0
计提的存货跌价准备 0 0 0 0
计提的资产减值准备 0 8 282 190 0 4 952 514
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 0 25 806 453 0 52 767 888
固定资产折旧 0 0 0 0
无形资产及其他资产摊销 0 7 465 456 0 15 344 756
长期待摊费用摊销 0 89 038 0 100 173
待摊费用的减少(减增加) 0 0 0 0
预提费用的增加(减减少) 0 0 0 0
处置无形资产、固定资产和其他长期资产的损失(减收益) 0 156 417 0 -4 074 272
固定资产报废损失 0 0 0 0
公允价值变动损失 0 0 0 0
财务费用 0 1 146 512 0 5 985 078
投资损失(减收益) 0 -12 182 467 0 -38 592 326
递延所得税资产减少 0 1 105 171 0 16 204 841
递延所得税负债增加 0 -594 657 0 509 666
利息支出 0 0 0 0
递延税款贷项(减借项) 0 0 0 0
存货的减少(减增加) 0 33 868 887 0 -84 549 678
经营性应收项目的减少(减增加) 0 127 537 692 0 -1 412 470
经营性应付项目的增加(减减少) 0 -262 407 756 0 -49 441 102
增值税增加净额 0 0 0 0
其他 0 0 0 0
经营活动产生的现金流量净额 0 178 126 254 0 338 282 194
货币资金的期末余额 0 293 762 003 0 294 488 517
货币资金的期初余额 0 294 488 517 0 138 136 352
现金等价物的期末余额 0 0 0 0
现金等价物的期初余额 0 0 0 0
其他原因对现金的影响 0 0 0 0
现金及现金等价物净增加额2 0 -726 513 0 156 352 164