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2019年12月08日 星期天

键桥通讯(002316)现金流量表

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键桥通讯现金流量表

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截止日期 2017-09-30 2017-06-30 2017-03-31 2016-12-31
开始日期 2017-01-01 2017-01-01 2017-01-01 2016-01-01
报表来源 季报 中报 季报 年报
一、经营活动产生的现金流量  
销售商品、提供劳务收到的现金 441 060 372 308 462 070 172 476 696 728 716 361
收取的租金 0 0 0 0
收到的增值税销项税款和退回的增值税款 0 0 0 0
收到的除增值税以外的其他税费返还 0 0 0 0
收到的税费返还 91 239 91 239 79 273 112 660
收到其他与经营活动有关的现金 62 773 831 54 732 922 41 071 916 170 892 281
经营活动现金流入小计 503 925 442 363 286 232 213 627 885 899 721 301
购买商品、接受劳务支付的现金 481 735 000 361 090 968 215 569 195 652 473 209
经营租赁所支付的现金 0 0 0 0
支付给职工以及为职工支付的现金 30 745 772 21 517 319 11 476 399 40 255 669
支付的增值税款 0 0 0 0
支付的所得税款 0 0 0 0
支付的除增值税、所得税以外的其他税费 0 0 0 0
支付的各项税费 17 460 548 15 390 449 10 869 708 53 398 927
支付其他与经营活动有关的现金 26 390 835 87 407 588 69 725 005 144 066 304
经营活动现金流出小计 556 332 155 485 406 325 307 640 307 890 194 110
经营活动产生的现金流量净额 -52 406 712 -122 120 093 -94 012 422 9 527 192
二、投资活动产生的现金流量  
收回投资收到的现金 164 595 837 164 595 837 16 067 394 8 560 000
分得股利或利润所收到的现金 0 0 0 0
取得债券利息收入所收到的现金 0 0 0 0
取得投资收益所收到的现金 0 0 0 0
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 5 148 376 5 148 376 3 498 376 7 897 928
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0 0 0 161 866 243
收到其他与投资活动有关的现金 0 0 0 0
投资活动现金流入小计 169 744 213 169 744 213 19 565 770 178 324 171
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 187 528 128 545 128 545 20 050 076
权益性投资所支付的现金 0 0 0 0
债权性投资所支付的现金 0 0 0 0
投资支付的现金 500 000 500 000 500 000 37 428 154
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 572 952 917 0 0 49 933 986
支付其他与投资活动有关的现金 0 0 0 494 070
投资活动产生的现金流出小计 573 640 445 628 545 628 545 107 906 286
投资活动产生的现金流量净额 -403 896 232 169 115 668 18 937 225 70 417 885
吸收权益性投资所收到的现金 0 0 0 0
子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金 0 0 0 0
发行债券所收到的现金 0 0 0 0
吸收投资收到的现金 8 014 014 0 0 10 662 140
取得借款收到的现金 946 745 000 314 500 000 230 000 000 606 448 850
收到其他与筹资活动有关的现金 168 433 483 118 005 384 93 699 867 108 813 909
筹资活动现金流入小计 1 123 192 497 432 505 384 323 699 867 725 924 899
偿还债务支付的现金 708 568 330 485 000 000 310 000 000 302 226 865
发生筹资费用所支付的现金 0 0 0 0
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 23 250 876 13 802 686 7 615 049 31 571 959
子公司支付少数股东的股利 0 0 0 0
偿付利息所支付的现金 0 0 0 0
融资租赁所支付的现金 0 0 0 0
减少注册资本所支付的现金 0 0 0 0
子公司依法减资支付给少数股东的现金 0 0 0 0
支付其他与筹资活动有关的现金 68 347 162 37 812 950 30 992 256 229 072 326
子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 0 0 0 0
筹资活动现金流出小计 800 166 368 536 615 636 348 607 306 562 871 150
筹资活动产生的现金流量净额 323 026 129 -104 110 253 -24 907 438 163 053 749
四、汇率变动对现金的影响  
汇率变动对现金的影响 -1 269 757 -792 133 -218 821 513 005
影响现金及现金等价物的其他科目 0 0 0 0
现金及现金等价物净增加额 -134 546 572 -57 906 810 -100 201 456 243 511 830
期初现金及现金等价物余额 588 983 526 588 983 526 588 983 526 345 471 696
期末现金及现金等价物余额 454 436 954 531 076 716 488 782 070 588 983 526
以固定资产偿还债务 0 0 0 0
以投资偿还债务 0 0 0 0
债务转为资本 0 0 0 0
以固定资产进行长期投资 0 0 0 0
以存货偿还债务 0 0 0 0
一年内到期的可转换公司债券 0 0 0 0
融资租赁固定资产 0 0 0 0
净利润 0 -40 206 927 0 -4 550 630
少数股东损益 0 0 0 0
未确认的投资损失 0 0 0 0
购并利润 0 0 0 0
计提的坏账准备或转销的坏账 0 0 0 0
计提的存货跌价准备 0 0 0 0
计提的资产减值准备 0 -523 942 0 12 991 501
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 0 3 070 524 0 15 490 998
固定资产折旧 0 0 0 0
无形资产及其他资产摊销 0 1 294 097 0 4 494 328
长期待摊费用摊销 0 228 122 0 797 279
待摊费用的减少(减增加) 0 0 0 0
预提费用的增加(减减少) 0 0 0 0
处置无形资产、固定资产和其他长期资产的损失(减收益) 0 0 0 -3 477 214
固定资产报废损失 0 7 660 0 0
公允价值变动损失 0 0 0 0
财务费用 0 13 802 686 0 30 673 095
投资损失(减收益) 0 -2 068 955 0 -76 056 182
递延所得税资产减少 0 10 792 0 7 601 547
递延所得税负债增加 0 0 0 0
利息支出 0 0 0 0
递延税款贷项(减借项) 0 0 0 0
存货的减少(减增加) 0 40 899 036 0 48 571 055
经营性应收项目的减少(减增加) 0 252 951 629 0 -11 836 206
经营性应付项目的增加(减减少) 0 -391 425 373 0 -15 172 380
增值税增加净额 0 0 0 0
其他 0 -159 441 0 0
经营活动产生的现金流量净额 0 -122 120 093 0 9 527 192
货币资金的期末余额 0 531 076 716 0 588 983 526
货币资金的期初余额 0 588 983 526 0 345 471 696
现金等价物的期末余额 0 0 0 0
现金等价物的期初余额 0 0 0 0
其他原因对现金的影响 0 0 0 0
现金及现金等价物净增加额2 0 -57 906 810 0 243 511 830