键桥通讯现金流量表
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| 截止日期 | 2017-09-30 | 2017-06-30 | 2017-03-31 | 2016-12-31 |
| 开始日期 | 2017-01-01 | 2017-01-01 | 2017-01-01 | 2016-01-01 |
| 报表来源 | 季报 | 中报 | 季报 | 年报 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 441 060 372 | 308 462 070 | 172 476 696 | 728 716 361 |
| 收取的租金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 收到的增值税销项税款和退回的增值税款 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 收到的除增值税以外的其他税费返还 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 收到的税费返还 | 91 239 | 91 239 | 79 273 | 112 660 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 62 773 831 | 54 732 922 | 41 071 916 | 170 892 281 |
| 经营活动现金流入小计 | 503 925 442 | 363 286 232 | 213 627 885 | 899 721 301 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 481 735 000 | 361 090 968 | 215 569 195 | 652 473 209 |
| 经营租赁所支付的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 30 745 772 | 21 517 319 | 11 476 399 | 40 255 669 |
| 支付的增值税款 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 支付的所得税款 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 支付的除增值税、所得税以外的其他税费 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 支付的各项税费 | 17 460 548 | 15 390 449 | 10 869 708 | 53 398 927 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 26 390 835 | 87 407 588 | 69 725 005 | 144 066 304 |
| 经营活动现金流出小计 | 556 332 155 | 485 406 325 | 307 640 307 | 890 194 110 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -52 406 712 | -122 120 093 | -94 012 422 | 9 527 192 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||||
| 收回投资收到的现金 | 164 595 837 | 164 595 837 | 16 067 394 | 8 560 000 |
| 分得股利或利润所收到的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 取得债券利息收入所收到的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 取得投资收益所收到的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 5 148 376 | 5 148 376 | 3 498 376 | 7 897 928 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 0 | 0 | 0 | 161 866 243 |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 投资活动现金流入小计 | 169 744 213 | 169 744 213 | 19 565 770 | 178 324 171 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 187 528 | 128 545 | 128 545 | 20 050 076 |
| 权益性投资所支付的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 债权性投资所支付的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 投资支付的现金 | 500 000 | 500 000 | 500 000 | 37 428 154 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 572 952 917 | 0 | 0 | 49 933 986 |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | 0 | 0 | 0 | 494 070 |
| 投资活动产生的现金流出小计 | 573 640 445 | 628 545 | 628 545 | 107 906 286 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -403 896 232 | 169 115 668 | 18 937 225 | 70 417 885 |
| 吸收权益性投资所收到的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 发行债券所收到的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 吸收投资收到的现金 | 8 014 014 | 0 | 0 | 10 662 140 |
| 取得借款收到的现金 | 946 745 000 | 314 500 000 | 230 000 000 | 606 448 850 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 168 433 483 | 118 005 384 | 93 699 867 | 108 813 909 |
| 筹资活动现金流入小计 | 1 123 192 497 | 432 505 384 | 323 699 867 | 725 924 899 |
| 偿还债务支付的现金 | 708 568 330 | 485 000 000 | 310 000 000 | 302 226 865 |
| 发生筹资费用所支付的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 23 250 876 | 13 802 686 | 7 615 049 | 31 571 959 |
| 子公司支付少数股东的股利 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 偿付利息所支付的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 融资租赁所支付的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 减少注册资本所支付的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 子公司依法减资支付给少数股东的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 68 347 162 | 37 812 950 | 30 992 256 | 229 072 326 |
| 子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 筹资活动现金流出小计 | 800 166 368 | 536 615 636 | 348 607 306 | 562 871 150 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 323 026 129 | -104 110 253 | -24 907 438 | 163 053 749 |
| 四、汇率变动对现金的影响 | ||||
| 汇率变动对现金的影响 | -1 269 757 | -792 133 | -218 821 | 513 005 |
| 影响现金及现金等价物的其他科目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 现金及现金等价物净增加额 | -134 546 572 | -57 906 810 | -100 201 456 | 243 511 830 |
| 期初现金及现金等价物余额 | 588 983 526 | 588 983 526 | 588 983 526 | 345 471 696 |
| 期末现金及现金等价物余额 | 454 436 954 | 531 076 716 | 488 782 070 | 588 983 526 |
| 以固定资产偿还债务 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 以投资偿还债务 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 债务转为资本 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 以固定资产进行长期投资 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 以存货偿还债务 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 一年内到期的可转换公司债券 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 融资租赁固定资产 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 净利润 | 0 | -40 206 927 | 0 | -4 550 630 |
| 少数股东损益 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 未确认的投资损失 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 购并利润 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 计提的坏账准备或转销的坏账 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 计提的存货跌价准备 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 计提的资产减值准备 | 0 | -523 942 | 0 | 12 991 501 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | 0 | 3 070 524 | 0 | 15 490 998 |
| 固定资产折旧 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 无形资产及其他资产摊销 | 0 | 1 294 097 | 0 | 4 494 328 |
| 长期待摊费用摊销 | 0 | 228 122 | 0 | 797 279 |
| 待摊费用的减少（减增加） | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 预提费用的增加（减减少） | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 处置无形资产、固定资产和其他长期资产的损失（减收益） | 0 | 0 | 0 | -3 477 214 |
| 固定资产报废损失 | 0 | 7 660 | 0 | 0 |
| 公允价值变动损失 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 财务费用 | 0 | 13 802 686 | 0 | 30 673 095 |
| 投资损失（减收益） | 0 | -2 068 955 | 0 | -76 056 182 |
| 递延所得税资产减少 | 0 | 10 792 | 0 | 7 601 547 |
| 递延所得税负债增加 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 利息支出 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 递延税款贷项（减借项） | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 存货的减少（减增加） | 0 | 40 899 036 | 0 | 48 571 055 |
| 经营性应收项目的减少（减增加） | 0 | 252 951 629 | 0 | -11 836 206 |
| 经营性应付项目的增加（减减少） | 0 | -391 425 373 | 0 | -15 172 380 |
| 增值税增加净额 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 其他 | 0 | -159 441 | 0 | 0 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 0 | -122 120 093 | 0 | 9 527 192 |
| 货币资金的期末余额 | 0 | 531 076 716 | 0 | 588 983 526 |
| 货币资金的期初余额 | 0 | 588 983 526 | 0 | 345 471 696 |
| 现金等价物的期末余额 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 现金等价物的期初余额 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 其他原因对现金的影响 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 现金及现金等价物净增加额2 | 0 | -57 906 810 | 0 | 243 511 830 |