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2020年01月28日 星期二

焦点科技(002315)现金流量表

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焦点科技现金流量表

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截止日期 2017-09-30 2017-06-30 2017-03-31 2016-12-31
开始日期 2017-01-01 2017-01-01 2017-01-01 2016-01-01
报表来源 季报 中报 季报 年报
一、经营活动产生的现金流量  
销售商品、提供劳务收到的现金 920 832 847 612 213 199 175 263 017 757 134 761
收取的租金 0 0 0 0
收到的增值税销项税款和退回的增值税款 0 0 0 0
收到的除增值税以外的其他税费返还 0 0 0 0
收到的税费返还 48 129 093 14 486 781 3 965 634 16 311 559
收到其他与经营活动有关的现金 38 870 590 27 781 930 21 983 231 88 753 669
经营活动现金流入小计 1 007 832 530 654 481 910 201 211 882 863 069 565
购买商品、接受劳务支付的现金 573 002 387 345 864 874 62 963 336 217 665 285
经营租赁所支付的现金 0 0 0 0
支付给职工以及为职工支付的现金 273 028 017 195 445 574 105 456 356 314 291 949
支付的增值税款 0 0 0 0
支付的所得税款 0 0 0 0
支付的除增值税、所得税以外的其他税费 0 0 0 0
支付的各项税费 48 090 941 33 135 884 20 185 190 49 824 169
支付其他与经营活动有关的现金 150 940 389 110 469 261 73 328 422 146 792 219
经营活动现金流出小计 1 263 605 225 771 333 168 262 929 999 776 754 378
经营活动产生的现金流量净额 -255 772 694 -116 851 258 -61 718 117 86 315 187
二、投资活动产生的现金流量  
收回投资收到的现金 3 260 337 443 2 403 128 741 1 296 668 001 2 552 798 470
分得股利或利润所收到的现金 0 0 0 0
取得债券利息收入所收到的现金 0 0 0 0
取得投资收益所收到的现金 1 300 000 1 300 000 0 33 747 102
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 40 148 15 295 8 141 2 708 053
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0 0 0 0
收到其他与投资活动有关的现金 0 0 0 0
投资活动现金流入小计 3 261 677 591 2 404 444 037 1 296 676 143 2 589 253 625
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 101 574 383 67 191 749 51 233 237 65 765 308
权益性投资所支付的现金 0 0 0 0
债权性投资所支付的现金 0 0 0 0
投资支付的现金 3 482 405 430 2 524 653 830 1 567 230 405 2 551 597 915
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0 0 0 0
支付其他与投资活动有关的现金 6 636 900 0 0 0
投资活动产生的现金流出小计 3 590 616 713 2 591 845 578 1 618 463 642 2 617 363 223
投资活动产生的现金流量净额 -328 939 122 -187 401 542 -321 787 500 -28 109 598
吸收权益性投资所收到的现金 0 0 0 0
子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金 0 0 0 0
发行债券所收到的现金 0 0 0 0
吸收投资收到的现金 14 039 900 14 000 000 13 000 000 76 441 600
取得借款收到的现金 9 150 504 2 472 780 0 0
收到其他与筹资活动有关的现金 0 0 0 0
筹资活动现金流入小计 23 190 404 16 472 780 13 000 000 76 441 600
偿还债务支付的现金 3 624 698 0 0 0
发生筹资费用所支付的现金 0 0 0 0
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 117 511 082 117 501 813 0 117 599 573
子公司支付少数股东的股利 0 0 0 0
偿付利息所支付的现金 0 0 0 0
融资租赁所支付的现金 0 0 0 0
减少注册资本所支付的现金 0 0 0 0
子公司依法减资支付给少数股东的现金 0 0 0 0
支付其他与筹资活动有关的现金 260 283 260 283 0 0
子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 0 0 0 0
筹资活动现金流出小计 121 396 063 117 762 096 0 117 599 573
筹资活动产生的现金流量净额 -98 205 659 -101 289 317 13 000 000 -41 157 973
四、汇率变动对现金的影响  
汇率变动对现金的影响 -5 776 850 -2 673 347 441 897 13 872 098
影响现金及现金等价物的其他科目 0 0 0 0
现金及现金等价物净增加额 -688 694 326 -408 215 464 -370 063 720 30 919 714
期初现金及现金等价物余额 954 494 360 953 880 886 954 494 360 922 961 173
期末现金及现金等价物余额 265 800 034 545 665 422 584 430 640 953 880 886
以固定资产偿还债务 0 0 0 0
以投资偿还债务 0 0 0 0
债务转为资本 0 0 0 0
以固定资产进行长期投资 0 0 0 0
以存货偿还债务 0 0 0 0
一年内到期的可转换公司债券 0 0 0 0
融资租赁固定资产 0 0 0 0
净利润 0 31 662 342 0 107 744 494
少数股东损益 0 0 0 0
未确认的投资损失 0 0 0 0
购并利润 0 0 0 0
计提的坏账准备或转销的坏账 0 0 0 0
计提的存货跌价准备 0 0 0 0
计提的资产减值准备 0 -196 350 0 647 990
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 0 6 383 409 0 10 814 664
固定资产折旧 0 0 0 0
无形资产及其他资产摊销 0 5 242 393 0 9 069 216
长期待摊费用摊销 0 1 064 993 0 716 367
待摊费用的减少(减增加) 0 0 0 0
预提费用的增加(减减少) 0 0 0 0
处置无形资产、固定资产和其他长期资产的损失(减收益) 0 88 617 0 260 139
固定资产报废损失 0 0 0 0
公允价值变动损失 0 5 002 0 -5 002
财务费用 0 768 551 0 -254 938
投资损失(减收益) 0 -13 676 167 0 -85 603 545
递延所得税资产减少 0 43 120 0 -563 345
递延所得税负债增加 0 -5 221 213 0 329 179
利息支出 0 0 0 0
递延税款贷项(减借项) 0 0 0 0
存货的减少(减增加) 0 -301 229 0 -1 819 886
经营性应收项目的减少(减增加) 0 -102 466 980 0 -63 868 872
经营性应付项目的增加(减减少) 0 -40 247 746 0 108 848 726
增值税增加净额 0 0 0 0
其他 0 0 0 0
经营活动产生的现金流量净额 0 -116 851 258 0 86 315 187
货币资金的期末余额 0 545 665 422 0 953 880 886
货币资金的期初余额 0 953 880 886 0 922 961 173
现金等价物的期末余额 0 0 0 0
现金等价物的期初余额 0 0 0 0
其他原因对现金的影响 0 0 0 0
现金及现金等价物净增加额2 0 -408 215 464 0 30 919 714