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2020年02月21日 星期五

中利集团(002309)现金流量表

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中利集团现金流量表

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截止日期 2017-09-30 2017-06-30 2017-03-31 2016-12-31
开始日期 2017-01-01 2017-01-01 2017-01-01 2016-01-01
报表来源 季报 中报 季报 年报
一、经营活动产生的现金流量  
销售商品、提供劳务收到的现金 9 238 623 472 6 416 957 231 3 225 545 106 12 357 708 944
收取的租金 0 0 0 0
收到的增值税销项税款和退回的增值税款 0 0 0 0
收到的除增值税以外的其他税费返还 0 0 0 0
收到的税费返还 299 834 409 225 591 835 120 731 828 291 465 186
收到其他与经营活动有关的现金 84 360 948 59 864 272 43 180 317 284 595 435
经营活动现金流入小计 9 622 818 830 6 702 413 337 3 389 457 251 12 933 769 565
购买商品、接受劳务支付的现金 9 106 666 924 6 520 352 771 3 226 989 995 12 231 454 863
经营租赁所支付的现金 0 0 0 0
支付给职工以及为职工支付的现金 620 359 761 428 441 680 226 676 409 772 051 345
支付的增值税款 0 0 0 0
支付的所得税款 0 0 0 0
支付的除增值税、所得税以外的其他税费 0 0 0 0
支付的各项税费 206 541 169 135 899 861 86 453 990 677 094 290
支付其他与经营活动有关的现金 623 695 851 413 410 140 209 958 127 599 234 176
经营活动现金流出小计 10 557 263 705 7 498 104 452 3 750 078 522 14 279 834 673
经营活动产生的现金流量净额 -934 444 875 -795 691 115 -360 621 271 -1 346 065 108
二、投资活动产生的现金流量  
收回投资收到的现金 125 945 125 945 0 200 985 603
分得股利或利润所收到的现金 0 0 0 0
取得债券利息收入所收到的现金 0 0 0 0
取得投资收益所收到的现金 18 912 171 9 000 000 9 000 000 16 861 534
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 3 835 829 1 591 430 1 560 433 2 944 122
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0 0 0 0
收到其他与投资活动有关的现金 0 0 0 138 310 954
投资活动现金流入小计 22 873 946 10 717 376 10 560 433 359 102 213
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 151 199 436 201 937 097 187 966 054 894 437 948
权益性投资所支付的现金 0 0 0 0
债权性投资所支付的现金 0 0 0 0
投资支付的现金 0 0 0 14 102 681
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0 0 0 0
支付其他与投资活动有关的现金 0 0 26 877 822 13 038 181
投资活动产生的现金流出小计 151 199 436 201 937 097 214 843 876 921 578 810
投资活动产生的现金流量净额 -128 325 490 -191 219 722 -204 283 443 -562 476 597
吸收权益性投资所收到的现金 0 0 0 0
子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金 0 0 0 0
发行债券所收到的现金 0 0 0 772 555 481
吸收投资收到的现金 0 0 0 7 000 000
取得借款收到的现金 9 056 592 669 6 530 848 489 2 953 590 647 9 136 158 080
收到其他与筹资活动有关的现金 0 0 0 954 948 056
筹资活动现金流入小计 9 056 592 669 6 530 848 489 2 953 590 647 10 870 661 617
偿还债务支付的现金 7 893 367 758 5 414 054 601 1 430 332 627 8 388 919 633
发生筹资费用所支付的现金 0 0 0 0
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 481 626 199 266 026 442 118 795 923 678 816 630
子公司支付少数股东的股利 0 0 0 0
偿付利息所支付的现金 0 0 0 0
融资租赁所支付的现金 0 0 0 0
减少注册资本所支付的现金 0 0 0 0
子公司依法减资支付给少数股东的现金 0 0 0 0
支付其他与筹资活动有关的现金 0 81 645 735 0 88 116 772
子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 0 0 0 0
筹资活动现金流出小计 8 374 993 957 5 761 726 777 1 549 128 550 9 155 853 035
筹资活动产生的现金流量净额 681 598 712 769 121 711 1 404 462 097 1 714 808 581
四、汇率变动对现金的影响  
汇率变动对现金的影响 42 046 872 54 609 736 23 107 321 72 577 112
影响现金及现金等价物的其他科目 0 0 0 0
现金及现金等价物净增加额 -339 124 781 -163 179 390 862 664 704 -121 156 012
期初现金及现金等价物余额 1 873 879 430 1 873 879 430 1 873 879 430 1 995 035 442
期末现金及现金等价物余额 1 534 754 649 1 710 700 040 2 736 544 134 1 873 879 430
以固定资产偿还债务 0 0 0 0
以投资偿还债务 0 0 0 0
债务转为资本 0 0 0 0
以固定资产进行长期投资 0 0 0 0
以存货偿还债务 0 0 0 0
一年内到期的可转换公司债券 0 0 0 0
融资租赁固定资产 0 0 0 0
净利润 0 47 721 674 0 92 412 869
少数股东损益 0 0 0 0
未确认的投资损失 0 0 0 0
购并利润 0 0 0 0
计提的坏账准备或转销的坏账 0 0 0 0
计提的存货跌价准备 0 0 0 0
计提的资产减值准备 0 111 421 444 0 187 158 345
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 0 185 882 888 0 334 992 927
固定资产折旧 0 0 0 0
无形资产及其他资产摊销 0 6 950 085 0 11 544 521
长期待摊费用摊销 0 -7 972 655 0 5 394 927
待摊费用的减少(减增加) 0 0 0 0
预提费用的增加(减减少) 0 0 0 0
处置无形资产、固定资产和其他长期资产的损失(减收益) 0 329 487 0 293 287
固定资产报废损失 0 38 320 0 0
公允价值变动损失 0 -3 954 572 0 1 079 625
财务费用 0 348 664 179 0 616 595 955
投资损失(减收益) 0 -16 220 786 0 -98 609 520
递延所得税资产减少 0 -22 345 450 0 -31 656 508
递延所得税负债增加 0 -492 013 0 -115 928
利息支出 0 0 0 0
递延税款贷项(减借项) 0 0 0 0
存货的减少(减增加) 0 402 252 263 0 -2 864 936 121
经营性应收项目的减少(减增加) 0 -2 569 443 080 0 -339 090 290
经营性应付项目的增加(减减少) 0 742 746 378 0 819 175 288
增值税增加净额 0 0 0 0
其他 0 -21 269 276 0 -80 304 487
经营活动产生的现金流量净额 0 -795 691 115 0 -1 346 065 108
货币资金的期末余额 0 1 710 700 040 0 1 873 879 430
货币资金的期初余额 0 1 873 879 430 0 1 995 035 442
现金等价物的期末余额 0 0 0 0
现金等价物的期初余额 0 0 0 0
其他原因对现金的影响 0 0 0 0
现金及现金等价物净增加额2 0 -163 179 390 0 -121 156 012