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2020年01月29日 星期三

威创股份(002308)现金流量表

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威创股份现金流量表

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截止日期 2017-09-30 2017-06-30 2017-03-31 2016-12-31
开始日期 2017-01-01 2017-01-01 2017-01-01 2016-01-01
报表来源 季报 中报 季报 年报
一、经营活动产生的现金流量  
销售商品、提供劳务收到的现金 793 693 335 470 632 967 226 126 081 1 222 629 210
收取的租金 0 0 0 0
收到的增值税销项税款和退回的增值税款 0 0 0 0
收到的除增值税以外的其他税费返还 0 0 0 0
收到的税费返还 26 163 410 13 454 103 7 818 797 43 773 708
收到其他与经营活动有关的现金 48 614 132 31 536 223 14 747 440 111 031 412
经营活动现金流入小计 868 470 876 515 623 293 248 692 318 1 377 434 330
购买商品、接受劳务支付的现金 323 625 167 197 890 961 126 357 194 434 093 910
经营租赁所支付的现金 0 0 0 0
支付给职工以及为职工支付的现金 241 938 288 168 540 575 103 948 330 299 446 169
支付的增值税款 0 0 0 0
支付的所得税款 0 0 0 0
支付的除增值税、所得税以外的其他税费 0 0 0 0
支付的各项税费 89 195 546 61 088 015 33 733 684 120 460 403
支付其他与经营活动有关的现金 128 341 788 75 415 253 35 526 115 220 883 820
经营活动现金流出小计 783 100 788 502 934 803 299 565 323 1 074 884 301
经营活动产生的现金流量净额 85 370 088 12 688 490 -50 873 006 302 550 029
二、投资活动产生的现金流量  
收回投资收到的现金 659 300 000 401 300 000 241 000 000 483 676 466
分得股利或利润所收到的现金 0 0 0 0
取得债券利息收入所收到的现金 0 0 0 0
取得投资收益所收到的现金 5 952 991 3 359 371 1 673 517 3 806 631
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 737 737 0 103 582
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0 0 0 0
收到其他与投资活动有关的现金 0 0 0 0
投资活动现金流入小计 665 253 728 404 660 108 242 673 517 487 586 680
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 19 092 558 12 865 683 12 131 070 14 898 380
权益性投资所支付的现金 0 0 0 0
债权性投资所支付的现金 0 0 0 0
投资支付的现金 941 038 195 649 170 000 388 070 000 728 990 000
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0 0 0 120 114 550
支付其他与投资活动有关的现金 0 0 0 0
投资活动产生的现金流出小计 960 130 753 662 035 683 400 201 070 864 002 930
投资活动产生的现金流量净额 -294 877 026 -257 375 574 -157 527 552 -376 416 251
吸收权益性投资所收到的现金 0 0 0 0
子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金 0 0 0 0
发行债券所收到的现金 0 0 0 0
吸收投资收到的现金 1 250 000 0 0 94 298 940
取得借款收到的现金 24 473 939 0 0 138 520 870
收到其他与筹资活动有关的现金 0 0 0 0
筹资活动现金流入小计 25 723 939 0 0 232 819 810
偿还债务支付的现金 91 939 148 91 939 148 0 46 581 721
发生筹资费用所支付的现金 0 0 0 0
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 1 368 612 1 345 399 999 838 14 201 168
子公司支付少数股东的股利 0 0 0 0
偿付利息所支付的现金 0 0 0 0
融资租赁所支付的现金 0 0 0 0
减少注册资本所支付的现金 0 0 0 0
子公司依法减资支付给少数股东的现金 0 0 0 0
支付其他与筹资活动有关的现金 9 590 003 9 590 003 0 0
子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 0 0 0 0
筹资活动现金流出小计 102 897 763 102 874 550 999 838 60 782 889
筹资活动产生的现金流量净额 -77 173 824 -102 874 550 -999 838 172 036 921
四、汇率变动对现金的影响  
汇率变动对现金的影响 -143 304 -100 005 -46 199 301 600
影响现金及现金等价物的其他科目 0 0 0 0
现金及现金等价物净增加额 -286 824 065 -347 661 640 -209 446 595 98 472 298
期初现金及现金等价物余额 450 685 784 450 685 784 450 685 784 352 213 485
期末现金及现金等价物余额 163 861 718 103 024 144 241 239 188 450 685 784
以固定资产偿还债务 0 0 0 0
以投资偿还债务 0 0 0 0
债务转为资本 0 0 0 0
以固定资产进行长期投资 0 0 0 0
以存货偿还债务 0 0 0 0
一年内到期的可转换公司债券 0 0 0 0
融资租赁固定资产 0 0 0 0
净利润 0 102 727 546 0 182 776 966
少数股东损益 0 0 0 0
未确认的投资损失 0 0 0 0
购并利润 0 0 0 0
计提的坏账准备或转销的坏账 0 0 0 0
计提的存货跌价准备 0 0 0 0
计提的资产减值准备 0 2 671 189 0 960 681
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 0 15 790 374 0 32 695 056
固定资产折旧 0 0 0 0
无形资产及其他资产摊销 0 6 077 069 0 12 920 325
长期待摊费用摊销 0 600 244 0 2 376 080
待摊费用的减少(减增加) 0 0 0 0
预提费用的增加(减减少) 0 0 0 0
处置无形资产、固定资产和其他长期资产的损失(减收益) 0 95 539 0 674 161
固定资产报废损失 0 0 0 0
公允价值变动损失 0 0 0 0
财务费用 0 1 345 399 0 1 644 618
投资损失(减收益) 0 -3 359 488 0 -2 588 155
递延所得税资产减少 0 -358 280 0 218 498
递延所得税负债增加 0 -701 209 0 -1 553 050
利息支出 0 0 0 0
递延税款贷项(减借项) 0 0 0 0
存货的减少(减增加) 0 -1 160 635 0 -12 584 733
经营性应收项目的减少(减增加) 0 -65 193 368 0 67 518 591
经营性应付项目的增加(减减少) 0 -45 845 888 0 10 413 792
增值税增加净额 0 0 0 0
其他 0 0 0 7 077 200
经营活动产生的现金流量净额 0 12 688 490 0 302 550 029
货币资金的期末余额 0 103 024 144 0 450 685 784
货币资金的期初余额 0 450 685 784 0 352 213 485
现金等价物的期末余额 0 0 0 0
现金等价物的期初余额 0 0 0 0
其他原因对现金的影响 0 0 0 0
现金及现金等价物净增加额2 0 -347 661 640 0 98 472 298