美盈森(002303)现金流量表

财务数据: 财务简况 | 业绩预告 | 财务指标 | 资产负债 | 利润表 | 现金流量

美盈森现金流量表

<< 向前 向后 >>

截止日期 2017-09-30 2017-06-30 2017-03-31 2016-12-31
开始日期 2017-01-01 2017-01-01 2017-01-01 2016-01-01
报表来源 季报 中报 季报 年报
一、经营活动产生的现金流量  
销售商品、提供劳务收到的现金 1 964 196 832 1 256 258 928 684 262 932 2 182 469 002
收取的租金 0 0 0 0
收到的增值税销项税款和退回的增值税款 0 0 0 0
收到的除增值税以外的其他税费返还 0 0 0 0
收到的税费返还 9 480 079 5 960 710 3 732 851 13 577 068
收到其他与经营活动有关的现金 51 463 192 34 843 662 15 380 373 51 774 416
经营活动现金流入小计 2 025 140 103 1 297 063 301 703 376 156 2 247 820 486
购买商品、接受劳务支付的现金 1 266 444 483 913 005 038 494 881 431 1 537 185 443
经营租赁所支付的现金 0 0 0 0
支付给职工以及为职工支付的现金 320 167 323 198 093 931 98 527 283 338 620 323
支付的增值税款 0 0 0 0
支付的所得税款 0 0 0 0
支付的除增值税、所得税以外的其他税费 0 0 0 0
支付的各项税费 143 858 817 93 097 028 47 161 004 131 888 868
支付其他与经营活动有关的现金 129 154 669 77 635 140 48 092 849 140 474 404
经营活动现金流出小计 1 859 625 291 1 281 831 136 688 662 567 2 148 169 037
经营活动产生的现金流量净额 165 514 812 15 232 165 14 713 589 99 651 449
二、投资活动产生的现金流量  
收回投资收到的现金 6 854 014 0 0 0
分得股利或利润所收到的现金 0 0 0 0
取得债券利息收入所收到的现金 0 0 0 0
取得投资收益所收到的现金 0 0 0 0
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 299 470 252 670 140 000 638 420
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0 0 0 0
收到其他与投资活动有关的现金 0 0 0 0
投资活动现金流入小计 7 153 484 252 670 140 000 638 420
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 409 450 904 250 648 795 78 416 609 169 792 219
权益性投资所支付的现金 0 0 0 0
债权性投资所支付的现金 0 0 0 0
投资支付的现金 1 000 000 0 0 0
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0 0 0 38 460 950
支付其他与投资活动有关的现金 0 0 0 0
投资活动产生的现金流出小计 410 450 904 250 648 795 78 416 609 208 253 168
投资活动产生的现金流量净额 -403 297 419 -250 396 125 -78 276 609 -207 614 748
吸收权益性投资所收到的现金 0 0 0 0
子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金 0 0 0 0
发行债券所收到的现金 0 0 0 0
吸收投资收到的现金 39 500 000 29 500 000 13 500 000 1 390 348 958
取得借款收到的现金 275 159 884 111 649 517 52 165 190 2 000 000
收到其他与筹资活动有关的现金 0 0 0 0
筹资活动现金流入小计 314 659 884 141 149 517 65 665 190 1 392 348 958
偿还债务支付的现金 5 794 793 4 556 979 3 282 118 5 614 266
发生筹资费用所支付的现金 0 0 0 0
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 37 438 408 1 550 935 307 241 34 475 432
子公司支付少数股东的股利 0 0 0 0
偿付利息所支付的现金 0 0 0 0
融资租赁所支付的现金 0 0 0 0
减少注册资本所支付的现金 0 0 0 0
子公司依法减资支付给少数股东的现金 0 0 0 0
支付其他与筹资活动有关的现金 1 667 264 230 222 138 615 4 095 824
子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 0 0 0 0
筹资活动现金流出小计 44 900 466 6 338 137 3 727 974 44 185 522
筹资活动产生的现金流量净额 269 759 418 134 811 380 61 937 216 1 348 163 436
四、汇率变动对现金的影响  
汇率变动对现金的影响 -11 925 748 -7 093 293 5 855 086 12 536 787
影响现金及现金等价物的其他科目 0 0 0 0
现金及现金等价物净增加额 20 051 063 -107 445 873 4 229 282 1 252 736 923
期初现金及现金等价物余额 2 076 527 592 2 076 527 592 2 067 782 533 823 790 669
期末现金及现金等价物余额 2 096 578 655 1 969 081 719 2 072 011 815 2 076 527 592
以固定资产偿还债务 0 0 0 0
以投资偿还债务 0 0 0 0
债务转为资本 0 0 0 0
以固定资产进行长期投资 0 0 0 0
以存货偿还债务 0 0 0 0
一年内到期的可转换公司债券 0 0 0 0
融资租赁固定资产 0 0 0 0
净利润 0 143 817 535 0 218 382 471
少数股东损益 0 0 0 0
未确认的投资损失 0 0 0 0
购并利润 0 0 0 0
计提的坏账准备或转销的坏账 0 0 0 0
计提的存货跌价准备 0 0 0 0
计提的资产减值准备 0 1 694 555 0 90 306 433
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 0 30 922 592 0 63 670 580
固定资产折旧 0 0 0 0
无形资产及其他资产摊销 0 3 527 882 0 6 264 844
长期待摊费用摊销 0 2 654 113 0 6 684 435
待摊费用的减少(减增加) 0 0 0 0
预提费用的增加(减减少) 0 0 0 0
处置无形资产、固定资产和其他长期资产的损失(减收益) 0 70 509 0 193 466
固定资产报废损失 0 32 844 0 0
公允价值变动损失 0 0 0 -74 946 267
财务费用 0 10 284 526 0 -21 306 632
投资损失(减收益) 0 0 0 4 410 366
递延所得税资产减少 0 -250 161 0 -2 765 239
递延所得税负债增加 0 -273 850 0 11 616 750
利息支出 0 0 0 0
递延税款贷项(减借项) 0 0 0 0
存货的减少(减增加) 0 -53 208 400 0 -20 591 521
经营性应收项目的减少(减增加) 0 -177 123 003 0 -272 908 187
经营性应付项目的增加(减减少) 0 53 083 022 0 90 639 951
增值税增加净额 0 0 0 0
其他 0 0 0 0
经营活动产生的现金流量净额 0 15 232 165 0 99 651 449
货币资金的期末余额 0 1 969 081 719 0 2 076 527 592
货币资金的期初余额 0 2 076 527 592 0 823 790 669
现金等价物的期末余额 0 0 0 0
现金等价物的期初余额 0 0 0 0
其他原因对现金的影响 0 0 0 0
现金及现金等价物净增加额2 0 -107 445 873 0 1 252 736 923