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2019年09月23日 星期一

西部建设(002302)现金流量表

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西部建设现金流量表

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截止日期 2017-09-30 2017-06-30 2017-03-31 2016-12-31
开始日期 2017-01-01 2017-01-01 2017-01-01 2016-01-01
报表来源 季报 中报 季报 年报
一、经营活动产生的现金流量  
销售商品、提供劳务收到的现金 4 327 804 374 2 733 267 265 782 869 159 7 749 623 835
收取的租金 0 0 0 0
收到的增值税销项税款和退回的增值税款 0 0 0 0
收到的除增值税以外的其他税费返还 0 0 0 0
收到的税费返还 1 221 149 1 522 500 1 194 826 218 074
收到其他与经营活动有关的现金 197 622 589 155 555 773 132 252 439 131 390 118
经营活动现金流入小计 4 526 648 112 2 890 345 537 916 316 424 7 881 232 027
购买商品、接受劳务支付的现金 4 964 193 432 3 576 551 381 1 882 267 375 5 144 022 746
经营租赁所支付的现金 0 0 0 0
支付给职工以及为职工支付的现金 734 382 429 525 655 992 318 455 129 997 206 265
支付的增值税款 0 0 0 0
支付的所得税款 0 0 0 0
支付的除增值税、所得税以外的其他税费 0 0 0 0
支付的各项税费 427 879 683 281 534 050 101 315 788 527 525 408
支付其他与经营活动有关的现金 321 420 267 196 314 292 72 642 496 289 158 911
经营活动现金流出小计 6 447 875 811 4 580 055 715 2 374 680 788 6 957 913 329
经营活动产生的现金流量净额 -1 921 227 699 -1 689 710 178 -1 458 364 364 923 318 698
二、投资活动产生的现金流量  
收回投资收到的现金 0 0 0 0
分得股利或利润所收到的现金 0 0 0 0
取得债券利息收入所收到的现金 0 0 0 0
取得投资收益所收到的现金 0 0 0 0
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 3 701 229 3 198 325 1 911 000 1 845 490
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0 0 0 0
收到其他与投资活动有关的现金 0 0 0 7 301 749
投资活动现金流入小计 3 701 229 3 198 325 1 911 000 9 147 239
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 145 915 063 118 777 183 79 177 317 135 471 188
权益性投资所支付的现金 0 0 0 0
债权性投资所支付的现金 0 0 0 0
投资支付的现金 43 300 000 13 000 000 0 96 615 973
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0 0 0 0
支付其他与投资活动有关的现金 0 0 0 0
投资活动产生的现金流出小计 189 215 063 131 777 183 79 177 317 232 087 161
投资活动产生的现金流量净额 -185 513 834 -128 578 859 -77 266 317 -222 939 922
吸收权益性投资所收到的现金 0 0 0 0
子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金 0 0 0 0
发行债券所收到的现金 0 0 0 1 198 100 000
吸收投资收到的现金 6 485 300 6 485 300 0 14 094 700
取得借款收到的现金 2 462 575 050 1 441 312 510 400 000 000 1 008 059 875
收到其他与筹资活动有关的现金 0 0 0 0
筹资活动现金流入小计 2 469 060 350 1 447 797 810 400 000 000 2 220 254 575
偿还债务支付的现金 1 755 710 000 585 710 000 411 500 000 2 198 873 665
发生筹资费用所支付的现金 0 0 0 0
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 190 062 532 64 062 819 36 142 989 248 459 779
子公司支付少数股东的股利 0 0 0 0
偿付利息所支付的现金 0 0 0 0
融资租赁所支付的现金 0 0 0 0
减少注册资本所支付的现金 0 0 0 0
子公司依法减资支付给少数股东的现金 0 0 0 0
支付其他与筹资活动有关的现金 5 900 000 2 800 000 0 835 472
子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 0 0 0 0
筹资活动现金流出小计 1 951 672 532 652 572 819 447 642 989 2 448 168 916
筹资活动产生的现金流量净额 517 387 818 795 224 991 -47 642 989 -227 914 341
四、汇率变动对现金的影响  
汇率变动对现金的影响 -643 575 -187 -503 1 194
影响现金及现金等价物的其他科目 0 0 0 0
现金及现金等价物净增加额 -1 589 997 291 -1 023 064 233 -1 583 274 174 472 465 629
期初现金及现金等价物余额 2 530 861 416 2 530 861 416 2 530 861 416 2 058 395 787
期末现金及现金等价物余额 940 864 125 1 507 797 183 947 587 242 2 530 861 416
以固定资产偿还债务 0 0 0 0
以投资偿还债务 0 0 0 0
债务转为资本 0 0 0 0
以固定资产进行长期投资 0 0 0 0
以存货偿还债务 0 0 0 0
一年内到期的可转换公司债券 0 0 0 0
融资租赁固定资产 0 0 0 0
净利润 0 -10 519 222 0 320 988 398
少数股东损益 0 0 0 0
未确认的投资损失 0 0 0 0
购并利润 0 0 0 0
计提的坏账准备或转销的坏账 0 0 0 0
计提的存货跌价准备 0 0 0 0
计提的资产减值准备 0 37 116 320 0 27 137 788
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 0 178 552 971 0 369 988 161
固定资产折旧 0 0 0 0
无形资产及其他资产摊销 0 4 055 562 0 6 688 190
长期待摊费用摊销 0 8 793 098 0 25 134 551
待摊费用的减少(减增加) 0 0 0 0
预提费用的增加(减减少) 0 0 0 0
处置无形资产、固定资产和其他长期资产的损失(减收益) 0 -1 484 877 0 1 800 571
固定资产报废损失 0 6 158 696 0 16 729 245
公允价值变动损失 0 0 0 0
财务费用 0 61 485 661 0 198 151 413
投资损失(减收益) 0 -1 499 349 0 2 345 304
递延所得税资产减少 0 -27 088 815 0 -15 145 791
递延所得税负债增加 0 -503 109 0 0
利息支出 0 0 0 0
递延税款贷项(减借项) 0 0 0 0
存货的减少(减增加) 0 -82 082 687 0 29 522 069
经营性应收项目的减少(减增加) 0 -2 973 503 638 0 -1 472 547 552
经营性应付项目的增加(减减少) 0 1 110 809 210 0 1 412 526 352
增值税增加净额 0 0 0 0
其他 0 0 0 0
经营活动产生的现金流量净额 0 -1 689 710 178 0 923 318 698
货币资金的期末余额 0 1 507 797 183 0 2 530 861 416
货币资金的期初余额 0 2 530 861 416 0 2 058 395 787
现金等价物的期末余额 0 0 0 0
现金等价物的期初余额 0 0 0 0
其他原因对现金的影响 0 0 0 0
现金及现金等价物净增加额2 0 -1 023 064 233 0 472 465 629