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2019年10月20日 星期天

太阳电缆(002300)现金流量表

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太阳电缆现金流量表

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截止日期 2017-09-30 2017-06-30 2017-03-31 2016-12-31
开始日期 2017-01-01 2017-01-01 2017-01-01 2016-01-01
报表来源 季报 中报 季报 年报
一、经营活动产生的现金流量  
销售商品、提供劳务收到的现金 3 015 967 565 1 676 586 647 716 858 061 3 956 198 122
收取的租金 0 0 0 0
收到的增值税销项税款和退回的增值税款 0 0 0 0
收到的除增值税以外的其他税费返还 0 0 0 0
收到的税费返还 0 0 0 0
收到其他与经营活动有关的现金 23 681 222 17 456 948 7 129 097 51 869 416
经营活动现金流入小计 3 039 648 787 1 694 043 595 723 987 158 4 008 067 538
购买商品、接受劳务支付的现金 2 921 075 168 1 693 416 929 812 621 080 3 130 346 404
经营租赁所支付的现金 0 0 0 0
支付给职工以及为职工支付的现金 120 803 115 81 205 778 46 613 441 155 652 376
支付的增值税款 0 0 0 0
支付的所得税款 0 0 0 0
支付的除增值税、所得税以外的其他税费 0 0 0 0
支付的各项税费 114 271 501 85 016 095 17 055 098 227 910 309
支付其他与经营活动有关的现金 89 494 254 39 013 013 11 653 791 108 517 515
经营活动现金流出小计 3 245 644 038 1 898 651 815 887 943 410 3 622 426 604
经营活动产生的现金流量净额 -205 995 251 -204 608 220 -163 956 252 385 640 934
二、投资活动产生的现金流量  
收回投资收到的现金 133 489 0 0 0
分得股利或利润所收到的现金 0 0 0 0
取得债券利息收入所收到的现金 0 0 0 0
取得投资收益所收到的现金 10 875 526 4 646 574 0 2 229 256
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 428 716 428 716 1 880 0
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0 0 0 0
收到其他与投资活动有关的现金 0 0 576 860 122 417 200
投资活动现金流入小计 11 437 731 5 075 290 578 740 124 646 456
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 135 939 831 92 641 158 41 451 619 143 843 749
权益性投资所支付的现金 0 0 0 0
债权性投资所支付的现金 0 0 0 0
投资支付的现金 10 012 506 5 025 460 125 460 638 820
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0 0 0 0
支付其他与投资活动有关的现金 0 0 0 0
投资活动产生的现金流出小计 145 952 337 97 666 618 41 577 079 144 482 569
投资活动产生的现金流量净额 -134 514 606 -92 591 328 -40 998 339 -19 836 113
吸收权益性投资所收到的现金 0 0 0 0
子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金 0 0 0 0
发行债券所收到的现金 0 0 0 0
吸收投资收到的现金 0 0 0 0
取得借款收到的现金 2 094 000 000 1 414 000 000 487 774 607 1 950 000 000
收到其他与筹资活动有关的现金 0 0 0 0
筹资活动现金流入小计 2 094 000 000 1 414 000 000 487 774 607 1 950 000 000
偿还债务支付的现金 1 584 000 000 994 000 000 372 000 000 2 202 956 400
发生筹资费用所支付的现金 0 0 0 0
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 142 995 336 16 100 939 5 441 114 148 703 732
子公司支付少数股东的股利 0 0 0 0
偿付利息所支付的现金 0 0 0 0
融资租赁所支付的现金 0 0 0 0
减少注册资本所支付的现金 0 0 0 0
子公司依法减资支付给少数股东的现金 0 0 0 0
支付其他与筹资活动有关的现金 0 0 0 0
子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 0 0 0 0
筹资活动现金流出小计 1 726 995 336 1 010 100 939 377 441 114 2 351 660 132
筹资活动产生的现金流量净额 367 004 664 403 899 061 110 333 494 -401 660 132
四、汇率变动对现金的影响  
汇率变动对现金的影响 -25 916 -16 062 -4 137 40 308
影响现金及现金等价物的其他科目 0 0 0 0
现金及现金等价物净增加额 26 468 892 106 683 451 -94 625 235 -35 815 003
期初现金及现金等价物余额 224 273 452 224 273 452 224 273 452 260 088 455
期末现金及现金等价物余额 250 742 345 330 956 903 129 648 217 224 273 452
以固定资产偿还债务 0 0 0 0
以投资偿还债务 0 0 0 0
债务转为资本 0 0 0 0
以固定资产进行长期投资 0 0 0 0
以存货偿还债务 0 0 0 0
一年内到期的可转换公司债券 0 0 0 0
融资租赁固定资产 0 0 0 0
净利润 0 43 248 278 0 164 883 432
少数股东损益 0 0 0 0
未确认的投资损失 0 0 0 0
购并利润 0 0 0 0
计提的坏账准备或转销的坏账 0 0 0 0
计提的存货跌价准备 0 0 0 0
计提的资产减值准备 0 2 534 581 0 10 477 232
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 0 47 446 839 0 90 680 420
固定资产折旧 0 0 0 0
无形资产及其他资产摊销 0 2 037 601 0 4 146 990
长期待摊费用摊销 0 860 980 0 1 255 583
待摊费用的减少(减增加) 0 0 0 0
预提费用的增加(减减少) 0 0 0 0
处置无形资产、固定资产和其他长期资产的损失(减收益) 0 47 836 0 2 496 820
固定资产报废损失 0 0 0 0
公允价值变动损失 0 -135 348 0 517 000
财务费用 0 20 816 051 0 57 052 499
投资损失(减收益) 0 -9 306 489 0 -1 874 000
递延所得税资产减少 0 794 050 0 -25 979 273
递延所得税负债增加 0 0 0 0
利息支出 0 0 0 0
递延税款贷项(减借项) 0 0 0 0
存货的减少(减增加) 0 -38 857 895 0 111 641 668
经营性应收项目的减少(减增加) 0 -159 041 280 0 -134 962 579
经营性应付项目的增加(减减少) 0 -115 053 424 0 105 305 143
增值税增加净额 0 0 0 0
其他 0 0 0 0
经营活动产生的现金流量净额 0 -204 608 220 0 385 640 934
货币资金的期末余额 0 330 956 903 0 224 273 452
货币资金的期初余额 0 224 273 452 0 260 088 455
现金等价物的期末余额 0 0 0 0
现金等价物的期初余额 0 0 0 0
其他原因对现金的影响 0 0 0 0
现金及现金等价物净增加额2 0 106 683 451 0 -35 815 003