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2020年05月27日 星期三

圣农发展(002299)现金流量表

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圣农发展现金流量表

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截止日期 2017-09-30 2017-06-30 2017-03-31 2016-12-31
开始日期 2017-01-01 2017-01-01 2017-01-01 2016-01-01
报表来源 季报 中报 季报 年报
一、经营活动产生的现金流量  
销售商品、提供劳务收到的现金 6 419 833 362 4 145 775 423 1 888 303 183 8 358 277 045
收取的租金 0 0 0 0
收到的增值税销项税款和退回的增值税款 0 0 0 0
收到的除增值税以外的其他税费返还 0 0 0 0
收到的税费返还 0 0 0 0
收到其他与经营活动有关的现金 68 013 954 60 157 196 6 460 933 180 509 147
经营活动现金流入小计 6 487 847 316 4 205 932 619 1 894 764 116 8 538 786 192
购买商品、接受劳务支付的现金 4 952 515 253 3 198 019 912 1 506 783 063 6 125 795 023
经营租赁所支付的现金 0 0 0 0
支付给职工以及为职工支付的现金 752 154 078 497 771 331 236 111 810 870 988 793
支付的增值税款 0 0 0 0
支付的所得税款 0 0 0 0
支付的除增值税、所得税以外的其他税费 0 0 0 0
支付的各项税费 16 933 831 8 582 396 7 397 288 15 484 857
支付其他与经营活动有关的现金 180 866 043 116 457 712 47 690 632 196 190 818
经营活动现金流出小计 5 902 469 206 3 820 831 350 1 797 982 793 7 208 459 490
经营活动产生的现金流量净额 585 378 110 385 101 269 96 781 323 1 330 326 702
二、投资活动产生的现金流量  
收回投资收到的现金 1 659 550 713 110 0 4 910 470
分得股利或利润所收到的现金 0 0 0 0
取得债券利息收入所收到的现金 0 0 0 0
取得投资收益所收到的现金 0 0 0 0
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 1 684 142 156 206 156 206 671 154
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0 0 0 0
收到其他与投资活动有关的现金 0 0 0 0
投资活动现金流入小计 3 343 692 869 316 156 206 5 581 624
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 856 251 723 609 553 647 287 381 847 1 074 250 657
权益性投资所支付的现金 0 0 0 0
债权性投资所支付的现金 0 0 0 0
投资支付的现金 1 132 030 672 825 1 437 280 1 976 121
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0 0 0 0
支付其他与投资活动有关的现金 200 0 0 0
投资活动产生的现金流出小计 857 383 953 610 226 472 288 819 127 1 076 226 778
投资活动产生的现金流量净额 -854 040 261 -609 357 156 -288 662 921 -1 070 645 154
吸收权益性投资所收到的现金 0 0 0 0
子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金 0 0 0 0
发行债券所收到的现金 0 0 0 0
吸收投资收到的现金 960 000 960 000 0 0
取得借款收到的现金 3 336 722 000 2 416 722 000 1 360 000 000 4 068 000 000
收到其他与筹资活动有关的现金 60 722 348 59 500 000 49 500 000 59 800 000
筹资活动现金流入小计 3 398 404 348 2 477 182 000 1 409 500 000 4 127 800 000
偿还债务支付的现金 2 625 200 000 1 350 200 000 998 000 000 4 135 700 000
发生筹资费用所支付的现金 0 0 0 0
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 705 224 219 644 609 916 38 134 720 230 575 266
子公司支付少数股东的股利 0 0 0 0
偿付利息所支付的现金 0 0 0 0
融资租赁所支付的现金 0 0 0 0
减少注册资本所支付的现金 0 0 0 0
子公司依法减资支付给少数股东的现金 0 0 0 0
支付其他与筹资活动有关的现金 17 837 695 11 803 700 31 805 940 1 457 649
子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 0 0 0 0
筹资活动现金流出小计 3 348 261 914 2 006 613 616 1 067 940 660 4 367 732 915
筹资活动产生的现金流量净额 50 142 434 470 568 384 341 559 340 -239 932 915
四、汇率变动对现金的影响  
汇率变动对现金的影响 -8 196 0 0 1
影响现金及现金等价物的其他科目 0 0 0 0
现金及现金等价物净增加额 -218 527 913 246 312 498 149 677 742 19 748 635
期初现金及现金等价物余额 486 420 967 486 420 967 486 420 967 466 672 331
期末现金及现金等价物余额 267 893 054 732 733 465 636 098 709 486 420 967
以固定资产偿还债务 0 0 0 0
以投资偿还债务 0 0 0 0
债务转为资本 0 0 0 0
以固定资产进行长期投资 0 0 0 0
以存货偿还债务 0 0 0 0
一年内到期的可转换公司债券 0 0 0 0
融资租赁固定资产 0 0 0 0
净利润 0 -22 209 860 0 682 505 975
少数股东损益 0 0 0 0
未确认的投资损失 0 0 0 0
购并利润 0 0 0 0
计提的坏账准备或转销的坏账 0 0 0 0
计提的存货跌价准备 0 0 0 0
计提的资产减值准备 0 21 589 728 0 1 612 375
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 0 375 460 305 0 676 542 337
固定资产折旧 0 0 0 0
无形资产及其他资产摊销 0 2 663 056 0 5 234 414
长期待摊费用摊销 0 426 550 0 1 283 134
待摊费用的减少(减增加) 0 0 0 0
预提费用的增加(减减少) 0 0 0 0
处置无形资产、固定资产和其他长期资产的损失(减收益) 0 1 642 138 0 4 400 996
固定资产报废损失 0 0 0 0
公允价值变动损失 0 91 500 0 -1 373 600
财务费用 0 98 398 294 0 204 172 959
投资损失(减收益) 0 -3 830 900 0 -2 021 816
递延所得税资产减少 0 -110 786 0 678 880
递延所得税负债增加 0 0 0 0
利息支出 0 0 0 0
递延税款贷项(减借项) 0 0 0 0
存货的减少(减增加) 0 36 176 928 0 -45 903 790
经营性应收项目的减少(减增加) 0 -74 136 494 0 22 014 200
经营性应付项目的增加(减减少) 0 -51 059 189 0 -218 819 361
增值税增加净额 0 0 0 0
其他 0 0 0 0
经营活动产生的现金流量净额 0 385 101 269 0 1 330 326 702
货币资金的期末余额 0 732 733 465 0 486 420 967
货币资金的期初余额 0 486 420 967 0 466 672 331
现金等价物的期末余额 0 0 0 0
现金等价物的期初余额 0 0 0 0
其他原因对现金的影响 0 0 0 0
现金及现金等价物净增加额2 0 246 312 498 0 19 748 635