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2019年10月23日 星期三

博云新材(002297)现金流量表

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博云新材现金流量表

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截止日期 2017-09-30 2017-06-30 2017-03-31 2016-12-31
开始日期 2017-01-01 2017-01-01 2017-01-01 2016-01-01
报表来源 季报 中报 季报 年报
一、经营活动产生的现金流量  
销售商品、提供劳务收到的现金 425 539 270 304 646 735 132 164 928 546 574 926
收取的租金 0 0 0 0
收到的增值税销项税款和退回的增值税款 0 0 0 0
收到的除增值税以外的其他税费返还 0 0 0 0
收到的税费返还 4 083 596 3 616 257 3 142 900 7 813 223
收到其他与经营活动有关的现金 23 848 196 16 033 695 13 645 540 76 853 501
经营活动现金流入小计 453 471 062 324 296 687 148 953 368 631 241 651
购买商品、接受劳务支付的现金 339 244 803 257 753 262 108 482 274 393 636 251
经营租赁所支付的现金 0 0 0 0
支付给职工以及为职工支付的现金 63 433 128 43 524 180 24 051 410 73 639 924
支付的增值税款 0 0 0 0
支付的所得税款 0 0 0 0
支付的除增值税、所得税以外的其他税费 0 0 0 0
支付的各项税费 23 548 076 14 537 844 5 584 173 30 046 582
支付其他与经营活动有关的现金 48 153 359 27 770 540 18 052 717 47 446 994
经营活动现金流出小计 474 379 366 343 585 827 156 170 574 544 769 752
经营活动产生的现金流量净额 -20 908 304 -19 289 140 -7 217 206 86 471 899
二、投资活动产生的现金流量  
收回投资收到的现金 0 0 0 0
分得股利或利润所收到的现金 0 0 0 0
取得债券利息收入所收到的现金 0 0 0 0
取得投资收益所收到的现金 2 147 130 1 066 246 16 387 2 388 110
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 0 0 0 657 464
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0 0 0 0
收到其他与投资活动有关的现金 199 851 422 100 000 000 0 546 500 000
投资活动现金流入小计 201 998 552 101 066 246 16 387 549 545 574
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 71 876 250 43 647 877 16 398 377 132 344 741
权益性投资所支付的现金 0 0 0 0
债权性投资所支付的现金 0 0 0 0
投资支付的现金 32 927 344 0 0 0
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0 32 900 000 0 116 141 933
支付其他与投资活动有关的现金 195 000 000 100 000 000 0 453 095 000
投资活动产生的现金流出小计 299 803 594 176 547 877 16 398 377 701 581 674
投资活动产生的现金流量净额 -97 805 042 -75 481 630 -16 381 990 -152 036 100
吸收权益性投资所收到的现金 0 0 0 0
子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金 0 0 0 0
发行债券所收到的现金 0 0 0 0
吸收投资收到的现金 0 0 0 422 775 000
取得借款收到的现金 297 000 000 212 000 000 182 000 000 587 500 000
收到其他与筹资活动有关的现金 4 798 457 0 0 2 884 745
筹资活动现金流入小计 301 798 457 212 000 000 182 000 000 1 013 159 745
偿还债务支付的现金 326 000 000 251 000 000 126 552 127 613 500 000
发生筹资费用所支付的现金 0 0 0 0
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 16 013 268 11 196 594 5 089 067 22 509 049
子公司支付少数股东的股利 0 0 0 0
偿付利息所支付的现金 0 0 0 0
融资租赁所支付的现金 0 0 0 0
减少注册资本所支付的现金 0 0 0 0
子公司依法减资支付给少数股东的现金 0 0 0 0
支付其他与筹资活动有关的现金 0 1 116 073 0 2 070 607
子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 0 0 0 0
筹资活动现金流出小计 342 013 268 263 312 667 131 641 194 638 079 656
筹资活动产生的现金流量净额 -40 214 810 -51 312 667 50 358 806 375 080 088
四、汇率变动对现金的影响  
汇率变动对现金的影响 -402 809 -764 716 58 412 1 133 323
影响现金及现金等价物的其他科目 0 0 0 0
现金及现金等价物净增加额 -159 330 966 -146 848 153 26 818 023 310 649 210
期初现金及现金等价物余额 615 552 635 615 552 635 615 552 635 304 903 425
期末现金及现金等价物余额 456 221 669 468 704 482 642 370 658 615 552 635
以固定资产偿还债务 0 0 0 0
以投资偿还债务 0 0 0 0
债务转为资本 0 0 0 0
以固定资产进行长期投资 0 0 0 0
以存货偿还债务 0 0 0 0
一年内到期的可转换公司债券 0 0 0 0
融资租赁固定资产 0 0 0 0
净利润 0 -10 448 860 0 9 249 350
少数股东损益 0 0 0 0
未确认的投资损失 0 0 0 0
购并利润 0 0 0 0
计提的坏账准备或转销的坏账 0 0 0 0
计提的存货跌价准备 0 0 0 0
计提的资产减值准备 0 1 359 357 0 18 660 695
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 0 22 118 462 0 44 412 265
固定资产折旧 0 0 0 0
无形资产及其他资产摊销 0 8 677 046 0 14 848 081
长期待摊费用摊销 0 138 789 0 475 391
待摊费用的减少(减增加) 0 0 0 0
预提费用的增加(减减少) 0 0 0 0
处置无形资产、固定资产和其他长期资产的损失(减收益) 0 0 0 3 938
固定资产报废损失 0 0 0 0
公允价值变动损失 0 0 0 0
财务费用 0 11 793 163 0 21 277 403
投资损失(减收益) 0 16 976 856 0 49 351 820
递延所得税资产减少 0 68 597 0 5 355 016
递延所得税负债增加 0 -324 611 0 -379 088
利息支出 0 0 0 0
递延税款贷项(减借项) 0 0 0 0
存货的减少(减增加) 0 -24 842 874 0 -18 772 086
经营性应收项目的减少(减增加) 0 -21 496 273 0 -36 322 210
经营性应付项目的增加(减减少) 0 -23 308 794 0 -21 688 677
增值税增加净额 0 0 0 0
其他 0 0 0 0
经营活动产生的现金流量净额 0 -19 289 140 0 86 471 899
货币资金的期末余额 0 468 704 482 0 615 552 635
货币资金的期初余额 0 615 552 635 0 304 903 425
现金等价物的期末余额 0 0 0 0
现金等价物的期初余额 0 0 0 0
其他原因对现金的影响 0 0 0 0
现金及现金等价物净增加额2 0 -146 848 153 0 310 649 210