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2019年12月16日 星期一

辉煌科技(002296)现金流量表

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辉煌科技现金流量表

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截止日期 2017-09-30 2017-06-30 2017-03-31 2016-12-31
开始日期 2017-01-01 2017-01-01 2017-01-01 2016-01-01
报表来源 季报 中报 季报 年报
一、经营活动产生的现金流量  
销售商品、提供劳务收到的现金 323 422 642 180 790 387 92 868 636 546 655 235
收取的租金 0 0 0 0
收到的增值税销项税款和退回的增值税款 0 0 0 0
收到的除增值税以外的其他税费返还 0 0 0 0
收到的税费返还 24 186 346 11 050 224 8 865 247 36 158 055
收到其他与经营活动有关的现金 20 403 058 16 650 401 9 575 493 25 237 020
经营活动现金流入小计 368 012 046 208 491 013 111 309 376 608 050 310
购买商品、接受劳务支付的现金 224 152 045 129 703 731 71 325 596 250 561 534
经营租赁所支付的现金 0 0 0 0
支付给职工以及为职工支付的现金 60 406 911 41 538 786 23 702 315 89 670 294
支付的增值税款 0 0 0 0
支付的所得税款 0 0 0 0
支付的除增值税、所得税以外的其他税费 0 0 0 0
支付的各项税费 44 081 483 32 478 373 26 548 938 61 224 273
支付其他与经营活动有关的现金 65 990 698 40 469 641 18 490 042 70 025 001
经营活动现金流出小计 394 631 137 244 190 531 140 066 890 471 481 102
经营活动产生的现金流量净额 -26 619 091 -35 699 518 -28 757 514 136 569 208
二、投资活动产生的现金流量  
收回投资收到的现金 26 600 000 19 650 000 2 650 000 0
分得股利或利润所收到的现金 0 0 0 0
取得债券利息收入所收到的现金 0 0 0 0
取得投资收益所收到的现金 175 505 72 874 15 494 8 712
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 0 0 0 90 000
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0 0 0 0
收到其他与投资活动有关的现金 0 0 0 0
投资活动现金流入小计 26 775 505 19 722 874 2 665 494 98 712
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 30 766 338 24 709 881 14 513 331 27 434 620
权益性投资所支付的现金 0 0 0 0
债权性投资所支付的现金 0 0 0 0
投资支付的现金 62 067 206 60 767 206 0 100 000 000
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0 0 25 184 006 29 000 000
支付其他与投资活动有关的现金 0 0 0 0
投资活动产生的现金流出小计 92 833 544 85 477 087 39 697 337 156 434 620
投资活动产生的现金流量净额 -66 058 039 -65 754 213 -37 031 843 -156 335 908
吸收权益性投资所收到的现金 0 0 0 0
子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金 0 0 0 0
发行债券所收到的现金 0 0 0 0
吸收投资收到的现金 0 0 0 0
取得借款收到的现金 182 074 822 182 074 822 81 464 652 142 413 509
收到其他与筹资活动有关的现金 0 0 0 0
筹资活动现金流入小计 182 074 822 182 074 822 81 464 652 142 413 509
偿还债务支付的现金 217 588 087 145 211 601 107 233 065 70 000 000
发生筹资费用所支付的现金 0 0 0 0
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 31 796 804 29 797 935 23 935 666 40 053 600
子公司支付少数股东的股利 0 0 0 0
偿付利息所支付的现金 0 0 0 0
融资租赁所支付的现金 0 0 0 0
减少注册资本所支付的现金 0 0 0 0
子公司依法减资支付给少数股东的现金 0 0 0 0
支付其他与筹资活动有关的现金 0 0 0 0
子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 0 0 0 0
筹资活动现金流出小计 249 384 892 175 009 536 131 168 731 110 053 600
筹资活动产生的现金流量净额 -67 310 070 7 065 286 -49 704 079 32 359 909
四、汇率变动对现金的影响  
汇率变动对现金的影响 0 0 0 0
影响现金及现金等价物的其他科目 0 0 0 0
现金及现金等价物净增加额 -159 987 201 -94 388 445 -115 493 436 12 593 210
期初现金及现金等价物余额 820 682 598 820 682 598 820 682 598 808 089 389
期末现金及现金等价物余额 660 695 398 726 294 153 705 189 162 820 682 598
以固定资产偿还债务 0 0 0 0
以投资偿还债务 0 0 0 0
债务转为资本 0 0 0 0
以固定资产进行长期投资 0 0 0 0
以存货偿还债务 0 0 0 0
一年内到期的可转换公司债券 0 0 0 0
融资租赁固定资产 0 0 0 0
净利润 0 26 279 406 0 85 070 144
少数股东损益 0 0 0 0
未确认的投资损失 0 0 0 0
购并利润 0 0 0 0
计提的坏账准备或转销的坏账 0 0 0 0
计提的存货跌价准备 0 0 0 0
计提的资产减值准备 0 1 368 086 0 27 863 079
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 0 9 613 890 0 19 083 600
固定资产折旧 0 0 0 0
无形资产及其他资产摊销 0 1 473 199 0 3 014 494
长期待摊费用摊销 0 0 0 0
待摊费用的减少(减增加) 0 0 0 0
预提费用的增加(减减少) 0 0 0 0
处置无形资产、固定资产和其他长期资产的损失(减收益) 0 0 0 -24 857
固定资产报废损失 0 0 0 0
公允价值变动损失 0 0 0 0
财务费用 0 15 501 230 0 29 517 708
投资损失(减收益) 0 7 070 998 0 14 166 435
递延所得税资产减少 0 9 154 401 0 541 765
递延所得税负债增加 0 -4 897 799 0 -708 581
利息支出 0 0 0 0
递延税款贷项(减借项) 0 0 0 0
存货的减少(减增加) 0 9 088 739 0 42 598 907
经营性应收项目的减少(减增加) 0 -90 527 541 0 -4 781 174
经营性应付项目的增加(减减少) 0 -19 824 127 0 -79 772 311
增值税增加净额 0 0 0 0
其他 0 0 0 0
经营活动产生的现金流量净额 0 -35 699 518 0 136 569 208
货币资金的期末余额 0 726 294 153 0 820 682 598
货币资金的期初余额 0 820 682 598 0 808 089 389
现金等价物的期末余额 0 0 0 0
现金等价物的期初余额 0 0 0 0
其他原因对现金的影响 0 0 0 0
现金及现金等价物净增加额2 0 -94 388 445 0 12 593 210