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2020年02月20日 星期四

罗莱生活(002293)现金流量表

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罗莱生活现金流量表

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截止日期 2017-09-30 2017-06-30 2017-03-31 2016-12-31
开始日期 2017-01-01 2017-01-01 2017-01-01 2016-01-01
报表来源 季报 中报 季报 年报
一、经营活动产生的现金流量  
销售商品、提供劳务收到的现金 3 517 644 500 2 192 498 921 1 220 146 194 3 686 460 243
收取的租金 0 0 0 0
收到的增值税销项税款和退回的增值税款 0 0 0 0
收到的除增值税以外的其他税费返还 0 0 0 0
收到的税费返还 0 0 0 0
收到其他与经营活动有关的现金 46 750 095 36 030 293 47 742 966 38 381 206
经营活动现金流入小计 3 564 394 595 2 228 529 214 1 267 889 160 3 724 841 448
购买商品、接受劳务支付的现金 2 323 071 420 1 492 025 562 688 643 736 1 803 863 738
经营租赁所支付的现金 0 0 0 0
支付给职工以及为职工支付的现金 528 866 847 308 145 724 192 581 262 562 633 225
支付的增值税款 0 0 0 0
支付的所得税款 0 0 0 0
支付的除增值税、所得税以外的其他税费 0 0 0 0
支付的各项税费 278 845 607 209 963 592 99 563 765 327 932 552
支付其他与经营活动有关的现金 411 552 789 326 441 874 195 903 192 525 065 828
经营活动现金流出小计 3 542 336 664 2 336 576 753 1 176 691 956 3 219 495 343
经营活动产生的现金流量净额 22 057 931 -108 047 538 91 197 204 505 346 105
二、投资活动产生的现金流量  
收回投资收到的现金 1 215 475 000 874 575 000 141 400 000 1 839 535 840
分得股利或利润所收到的现金 0 0 0 0
取得债券利息收入所收到的现金 0 0 0 0
取得投资收益所收到的现金 39 173 632 38 921 357 775 004 29 280 547
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 16 431 16 057 -4 906 1 855 089
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 -109 373 -109 373 0 0
收到其他与投资活动有关的现金 8 314 394 5 128 441 3 025 013 11 108 096
投资活动现金流入小计 1 262 870 084 918 531 483 145 195 111 1 881 779 572
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 39 181 672 21 317 357 12 171 223 63 446 137
权益性投资所支付的现金 0 0 0 0
债权性投资所支付的现金 0 0 0 0
投资支付的现金 1 416 100 000 716 700 000 198 515 200 2 027 111 639
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 475 594 005 475 594 005 512 121 087 0
支付其他与投资活动有关的现金 0 0 4 890 020 0
投资活动产生的现金流出小计 1 930 875 677 1 213 611 362 727 697 531 2 090 557 777
投资活动产生的现金流量净额 -668 005 593 -295 079 879 -582 502 420 -208 778 205
吸收权益性投资所收到的现金 0 0 0 0
子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金 0 0 0 0
发行债券所收到的现金 0 0 0 0
吸收投资收到的现金 20 120 320 20 120 320 0 23 602 223
取得借款收到的现金 620 688 040 614 687 388 75 892 300 578 377 380
收到其他与筹资活动有关的现金 87 100 000 87 100 000 0 0
筹资活动现金流入小计 727 908 360 721 907 708 75 892 300 601 979 603
偿还债务支付的现金 632 765 109 631 851 587 64 471 630 190 000 000
发生筹资费用所支付的现金 0 0 0 0
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 158 373 111 147 522 886 3 215 992 149 279 532
子公司支付少数股东的股利 0 0 0 0
偿付利息所支付的现金 0 0 0 0
融资租赁所支付的现金 0 0 0 0
减少注册资本所支付的现金 0 0 0 0
子公司依法减资支付给少数股东的现金 0 0 0 0
支付其他与筹资活动有关的现金 0 0 0 87 100 000
子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 0 0 0 0
筹资活动现金流出小计 791 138 220 779 374 472 67 687 622 426 379 532
筹资活动产生的现金流量净额 -63 229 860 -57 466 764 8 204 678 175 600 071
四、汇率变动对现金的影响  
汇率变动对现金的影响 -9 759 888 -8 496 151 1 229 176 9 674 256
影响现金及现金等价物的其他科目 0 0 0 0
现金及现金等价物净增加额 -718 937 409 -469 090 333 -481 871 362 481 842 227
期初现金及现金等价物余额 1 071 445 021 1 071 445 021 1 071 445 021 589 602 793
期末现金及现金等价物余额 352 507 611 602 354 688 589 573 658 1 071 445 021
以固定资产偿还债务 0 0 0 0
以投资偿还债务 0 0 0 0
债务转为资本 0 0 0 0
以固定资产进行长期投资 0 0 0 0
以存货偿还债务 0 0 0 0
一年内到期的可转换公司债券 0 0 0 0
融资租赁固定资产 0 0 0 0
净利润 0 175 283 498 0 338 813 260
少数股东损益 0 0 0 0
未确认的投资损失 0 0 0 0
购并利润 0 0 0 0
计提的坏账准备或转销的坏账 0 0 0 0
计提的存货跌价准备 0 0 0 0
计提的资产减值准备 0 26 957 049 0 48 551 810
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 0 24 188 662 0 35 440 638
固定资产折旧 0 0 0 0
无形资产及其他资产摊销 0 8 416 974 0 7 090 985
长期待摊费用摊销 0 18 143 208 0 31 691 699
待摊费用的减少(减增加) 0 0 0 0
预提费用的增加(减减少) 0 0 0 0
处置无形资产、固定资产和其他长期资产的损失(减收益) 0 567 134 0 315 541
固定资产报废损失 0 0 0 0
公允价值变动损失 0 0 0 0
财务费用 0 6 953 165 0 -8 730 849
投资损失(减收益) 0 -27 737 580 0 -30 518 869
递延所得税资产减少 0 -8 660 996 0 8 476 654
递延所得税负债增加 0 -5 221 327 0 -125 000
利息支出 0 0 0 0
递延税款贷项(减借项) 0 0 0 0
存货的减少(减增加) 0 -223 622 069 0 -16 098 123
经营性应收项目的减少(减增加) 0 2 111 740 0 -26 146 737
经营性应付项目的增加(减减少) 0 -105 426 996 0 116 585 095
增值税增加净额 0 0 0 0
其他 0 0 0 0
经营活动产生的现金流量净额 0 -108 047 538 0 505 346 105
货币资金的期末余额 0 602 354 688 0 1 071 445 021
货币资金的期初余额 0 1 071 445 021 0 589 602 793
现金等价物的期末余额 0 0 0 0
现金等价物的期初余额 0 0 0 0
其他原因对现金的影响 0 0 0 0
现金及现金等价物净增加额2 0 -469 090 333 0 481 842 227