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2020年01月18日 星期六

宇顺电子(002289)现金流量表

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宇顺电子现金流量表

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截止日期 2017-09-30 2017-06-30 2017-03-31 2016-12-31
开始日期 2017-01-01 2017-01-01 2017-01-01 2016-01-01
报表来源 季报 中报 季报 年报
一、经营活动产生的现金流量  
销售商品、提供劳务收到的现金 472 338 052 340 789 011 105 477 530 2 139 269 365
收取的租金 0 0 0 0
收到的增值税销项税款和退回的增值税款 0 0 0 0
收到的除增值税以外的其他税费返还 0 0 0 0
收到的税费返还 8 536 327 7 658 540 6 035 503 12 119 809
收到其他与经营活动有关的现金 167 599 821 164 640 619 909 928 57 147 543
经营活动现金流入小计 648 474 200 513 088 170 112 422 961 2 208 536 716
购买商品、接受劳务支付的现金 146 453 824 96 758 642 45 382 322 1 955 064 962
经营租赁所支付的现金 0 0 0 0
支付给职工以及为职工支付的现金 99 750 279 69 715 692 43 529 235 276 553 733
支付的增值税款 0 0 0 0
支付的所得税款 0 0 0 0
支付的除增值税、所得税以外的其他税费 0 0 0 0
支付的各项税费 8 142 568 6 257 806 3 424 823 51 455 777
支付其他与经营活动有关的现金 47 569 899 32 240 542 14 114 924 167 033 537
经营活动现金流出小计 301 916 570 204 972 682 106 451 304 2 450 108 010
经营活动产生的现金流量净额 346 557 630 308 115 488 5 971 658 -241 571 294
二、投资活动产生的现金流量  
收回投资收到的现金 400 000 100 000 100 000 20 000 000
分得股利或利润所收到的现金 0 0 0 0
取得债券利息收入所收到的现金 0 0 0 0
取得投资收益所收到的现金 0 0 0 20 000 000
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 6 070 000 5 920 000 1 860 000 4 533 214
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0 0 0 157 964 327
收到其他与投资活动有关的现金 0 0 0 380 745 519
投资活动现金流入小计 6 470 000 6 020 000 1 960 000 583 243 061
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 2 878 368 2 356 801 1 731 632 34 339 830
权益性投资所支付的现金 0 0 0 0
债权性投资所支付的现金 0 0 0 0
投资支付的现金 0 0 0 0
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0 0 0 0
支付其他与投资活动有关的现金 0 0 0 0
投资活动产生的现金流出小计 2 878 368 2 356 801 1 731 632 34 339 830
投资活动产生的现金流量净额 3 591 632 3 663 199 228 368 548 903 231
吸收权益性投资所收到的现金 0 0 0 0
子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金 0 0 0 0
发行债券所收到的现金 0 0 0 0
吸收投资收到的现金 0 0 0 0
取得借款收到的现金 155 000 000 125 000 000 125 000 000 1 141 200 000
收到其他与筹资活动有关的现金 77 074 324 42 865 967 1 161 839 397 785 044
筹资活动现金流入小计 232 074 324 167 865 967 126 161 839 1 538 985 044
偿还债务支付的现金 647 570 000 350 380 000 278 190 000 1 528 420 061
发生筹资费用所支付的现金 0 0 0 0
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 30 294 208 13 811 823 5 421 432 66 295 524
子公司支付少数股东的股利 0 0 0 0
偿付利息所支付的现金 0 0 0 0
融资租赁所支付的现金 0 0 0 0
减少注册资本所支付的现金 0 0 0 0
子公司依法减资支付给少数股东的现金 0 0 0 0
支付其他与筹资活动有关的现金 122 257 007 106 617 407 56 421 950 266 917 996
子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 0 0 0 0
筹资活动现金流出小计 800 121 214 470 809 230 340 033 382 1 861 633 581
筹资活动产生的现金流量净额 -568 046 890 -302 943 263 -213 871 543 -322 648 537
四、汇率变动对现金的影响  
汇率变动对现金的影响 0 0 0 194 809
影响现金及现金等价物的其他科目 0 0 0 0
现金及现金等价物净增加额 -217 897 628 8 835 423 -207 671 517 -15 121 790
期初现金及现金等价物余额 265 154 373 265 154 373 265 154 373 280 276 164
期末现金及现金等价物余额 47 256 745 273 989 797 57 482 857 265 154 373
以固定资产偿还债务 0 0 0 0
以投资偿还债务 0 0 0 0
债务转为资本 0 0 0 0
以固定资产进行长期投资 0 0 0 0
以存货偿还债务 0 0 0 0
一年内到期的可转换公司债券 0 0 0 0
融资租赁固定资产 0 0 0 0
净利润 0 -37 856 213 0 27 033 860
少数股东损益 0 0 0 0
未确认的投资损失 0 0 0 0
购并利润 0 0 0 0
计提的坏账准备或转销的坏账 0 0 0 0
计提的存货跌价准备 0 0 0 0
计提的资产减值准备 0 -3 335 338 0 179 846 926
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 0 19 255 010 0 42 757 437
固定资产折旧 0 0 0 0
无形资产及其他资产摊销 0 456 826 0 2 756 637
长期待摊费用摊销 0 3 170 009 0 10 114 266
待摊费用的减少(减增加) 0 0 0 0
预提费用的增加(减减少) 0 0 0 0
处置无形资产、固定资产和其他长期资产的损失(减收益) 0 -741 818 0 -2 630 123
固定资产报废损失 0 0 0 44 086
公允价值变动损失 0 0 0 0
财务费用 0 16 601 578 0 82 168 410
投资损失(减收益) 0 0 0 60 923 108
递延所得税资产减少 0 482 818 0 -10 781 798
递延所得税负债增加 0 0 0 -1 273 249
利息支出 0 0 0 0
递延税款贷项(减借项) 0 0 0 0
存货的减少(减增加) 0 7 355 424 0 51 106 290
经营性应收项目的减少(减增加) 0 289 915 495 0 921 806 404
经营性应付项目的增加(减减少) 0 12 811 697 0 -1 605 443 548
增值税增加净额 0 0 0 0
其他 0 0 0 0
经营活动产生的现金流量净额 0 308 115 488 0 -241 571 294
货币资金的期末余额 0 273 989 797 0 265 154 373
货币资金的期初余额 0 265 154 373 0 280 276 164
现金等价物的期末余额 0 0 0 0
现金等价物的期初余额 0 0 0 0
其他原因对现金的影响 0 0 0 0
现金及现金等价物净增加额2 0 8 835 423 0 -15 121 790