世联行(002285)现金流量表

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世联行现金流量表

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截止日期 2017-09-30 2017-06-30 2017-03-31 2016-12-31
开始日期 2017-01-01 2017-01-01 2017-01-01 2016-01-01
报表来源 季报 中报 季报 年报
一、经营活动产生的现金流量  
销售商品、提供劳务收到的现金 5 402 139 685 3 484 007 268 1 582 167 148 6 209 153 763
收取的租金 0 0 0 0
收到的增值税销项税款和退回的增值税款 0 0 0 0
收到的除增值税以外的其他税费返还 0 0 0 0
收到的税费返还 0 0 0 0
收到其他与经营活动有关的现金 8 133 555 967 4 971 750 331 1 755 918 812 5 625 005 752
经营活动现金流入小计 13 535 695 652 8 455 757 599 3 338 085 961 11 834 159 515
购买商品、接受劳务支付的现金 0 0 0 0
经营租赁所支付的现金 0 0 0 0
支付给职工以及为职工支付的现金 2 413 103 358 1 627 682 300 963 424 665 2 620 981 327
支付的增值税款 0 0 0 0
支付的所得税款 0 0 0 0
支付的除增值税、所得税以外的其他税费 0 0 0 0
支付的各项税费 713 676 798 520 402 388 212 416 586 689 193 646
支付其他与经营活动有关的现金 13 156 272 844 8 245 502 317 2 401 333 769 6 229 673 598
经营活动现金流出小计 16 283 053 000 10 393 587 005 3 577 175 020 9 539 848 570
经营活动产生的现金流量净额 -2 747 357 348 -1 937 829 406 -239 089 060 2 294 310 945
二、投资活动产生的现金流量  
收回投资收到的现金 199 606 970 97 287 204 1 750 000 90 302 925
分得股利或利润所收到的现金 0 0 0 0
取得债券利息收入所收到的现金 0 0 0 0
取得投资收益所收到的现金 24 251 730 20 849 439 11 883 616 17 797 025
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 1 226 606 659 767 249 768 1 649 500
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0 0 0 0
收到其他与投资活动有关的现金 0 0 0 0
投资活动现金流入小计 225 085 306 118 796 411 13 883 384 109 749 451
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 227 594 027 134 252 561 69 160 404 140 292 125
权益性投资所支付的现金 0 0 0 0
债权性投资所支付的现金 0 0 0 0
投资支付的现金 338 648 030 227 288 029 15 835 757 394 546 085
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 -17 064 832 -17 064 832 0 0
支付其他与投资活动有关的现金 500 000 500 000 0 9 151 445
投资活动产生的现金流出小计 549 677 225 344 975 758 84 996 162 543 989 654
投资活动产生的现金流量净额 -324 591 919 -226 179 347 -71 112 777 -434 240 204
吸收权益性投资所收到的现金 0 0 0 0
子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金 0 0 0 0
发行债券所收到的现金 0 0 0 0
吸收投资收到的现金 12 816 395 7 200 000 3 400 000 99 050 199
取得借款收到的现金 2 166 550 000 1 746 950 000 426 950 000 1 094 941 257
收到其他与筹资活动有关的现金 1 046 025 097 540 992 484 0 36 467 439
筹资活动现金流入小计 3 225 391 493 2 295 142 484 430 350 000 1 230 458 895
偿还债务支付的现金 307 500 000 225 000 000 165 000 000 1 781 775 992
发生筹资费用所支付的现金 0 0 0 0
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 216 919 144 164 940 924 20 022 932 186 303 062
子公司支付少数股东的股利 0 0 0 0
偿付利息所支付的现金 0 0 0 0
融资租赁所支付的现金 0 0 0 0
减少注册资本所支付的现金 0 0 0 0
子公司依法减资支付给少数股东的现金 0 0 0 0
支付其他与筹资活动有关的现金 359 343 896 200 037 684 133 339 138 731 141 408
子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 0 0 0 0
筹资活动现金流出小计 883 763 040 589 978 607 318 362 070 2 699 220 462
筹资活动产生的现金流量净额 2 341 628 453 1 705 163 876 111 987 930 -1 468 761 567
四、汇率变动对现金的影响  
汇率变动对现金的影响 -414 699 -120 113 -31 972 70 174
影响现金及现金等价物的其他科目 0 0 0 0
现金及现金等价物净增加额 -730 735 514 -458 964 989 -198 245 878 391 379 348
期初现金及现金等价物余额 3 259 271 052 3 259 271 052 3 259 271 052 2 867 891 703
期末现金及现金等价物余额 2 528 535 538 2 800 306 063 3 061 025 174 3 259 271 052
以固定资产偿还债务 0 0 0 0
以投资偿还债务 0 0 0 0
债务转为资本 0 0 0 0
以固定资产进行长期投资 0 0 0 0
以存货偿还债务 0 0 0 0
一年内到期的可转换公司债券 0 0 0 0
融资租赁固定资产 0 0 0 0
净利润 0 302 191 778 0 782 895 239
少数股东损益 0 0 0 0
未确认的投资损失 0 0 0 0
购并利润 0 0 0 0
计提的坏账准备或转销的坏账 0 0 0 0
计提的存货跌价准备 0 0 0 0
计提的资产减值准备 0 63 222 025 0 45 416 689
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 0 11 872 695 0 22 010 101
固定资产折旧 0 0 0 0
无形资产及其他资产摊销 0 1 718 248 0 6 806 084
长期待摊费用摊销 0 22 479 664 0 15 959 013
待摊费用的减少(减增加) 0 0 0 0
预提费用的增加(减减少) 0 0 0 0
处置无形资产、固定资产和其他长期资产的损失(减收益) 0 238 040 0 -504 749
固定资产报废损失 0 0 0 0
公允价值变动损失 0 0 0 0
财务费用 0 66 748 547 0 113 594 758
投资损失(减收益) 0 -20 356 188 0 -18 417 841
递延所得税资产减少 0 145 057 242 0 -166 775 319
递延所得税负债增加 0 0 0 0
利息支出 0 0 0 0
递延税款贷项(减借项) 0 0 0 0
存货的减少(减增加) 0 0 0 0
经营性应收项目的减少(减增加) 0 -2 635 318 841 0 403 360 912
经营性应付项目的增加(减减少) 0 104 317 385 0 1 089 966 056
增值税增加净额 0 0 0 0
其他 0 0 0 0
经营活动产生的现金流量净额 0 -1 937 829 406 0 2 294 310 945
货币资金的期末余额 0 2 800 306 063 0 3 259 271 052
货币资金的期初余额 0 3 259 271 052 0 2 867 891 703
现金等价物的期末余额 0 0 0 0
现金等价物的期初余额 0 0 0 0
其他原因对现金的影响 0 0 0 0
现金及现金等价物净增加额2 0 -458 964 989 0 391 379 348