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2019年10月19日 星期六

光迅科技(002281)现金流量表

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光迅科技现金流量表

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截止日期 2017-09-30 2017-06-30 2017-03-31 2016-12-31
开始日期 2017-01-01 2017-01-01 2017-01-01 2016-01-01
报表来源 季报 中报 季报 年报
一、经营活动产生的现金流量  
销售商品、提供劳务收到的现金 3 473 246 372 2 462 917 458 1 054 939 065 4 139 802 454
收取的租金 0 0 0 0
收到的增值税销项税款和退回的增值税款 0 0 0 0
收到的除增值税以外的其他税费返还 0 0 0 0
收到的税费返还 64 797 071 46 216 854 14 268 120 80 577 884
收到其他与经营活动有关的现金 44 117 617 38 437 112 7 290 972 59 583 632
经营活动现金流入小计 3 582 161 060 2 547 571 424 1 076 498 157 4 279 963 970
购买商品、接受劳务支付的现金 2 925 702 861 2 206 918 019 1 001 726 577 3 167 604 087
经营租赁所支付的现金 0 0 0 0
支付给职工以及为职工支付的现金 328 635 092 219 484 938 97 265 568 474 922 389
支付的增值税款 0 0 0 0
支付的所得税款 0 0 0 0
支付的除增值税、所得税以外的其他税费 0 0 0 0
支付的各项税费 99 701 716 54 917 143 36 376 098 114 778 644
支付其他与经营活动有关的现金 200 382 844 129 659 176 54 707 816 341 721 637
经营活动现金流出小计 3 554 422 513 2 610 979 277 1 190 076 059 4 099 026 757
经营活动产生的现金流量净额 27 738 547 -63 407 852 -113 577 903 180 937 213
二、投资活动产生的现金流量  
收回投资收到的现金 0 0 0 0
分得股利或利润所收到的现金 0 0 0 0
取得债券利息收入所收到的现金 0 0 0 0
取得投资收益所收到的现金 0 0 0 0
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 299 833 104 612 5 900 423 319
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0 0 0 0
收到其他与投资活动有关的现金 1 553 325 796 398 419 479 542 588 137 526 910 972
投资活动现金流入小计 1 553 625 629 398 524 091 542 594 037 527 334 292
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 241 461 079 150 685 888 66 223 003 250 612 409
权益性投资所支付的现金 0 0 0 0
债权性投资所支付的现金 0 0 0 0
投资支付的现金 0 0 0 0
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0 0 0 0
支付其他与投资活动有关的现金 1 591 375 000 255 000 000 540 000 000 120 000 000
投资活动产生的现金流出小计 1 832 836 079 405 685 888 606 223 003 370 612 409
投资活动产生的现金流量净额 -279 210 450 -7 161 797 -63 628 966 156 721 882
吸收权益性投资所收到的现金 0 0 0 0
子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金 0 0 0 0
发行债券所收到的现金 0 0 0 0
吸收投资收到的现金 71 400 000 0 0 77 920 000
取得借款收到的现金 0 0 0 74 000 000
收到其他与筹资活动有关的现金 0 0 0 0
筹资活动现金流入小计 71 400 000 0 0 151 920 000
偿还债务支付的现金 0 0 0 0
发生筹资费用所支付的现金 0 0 0 0
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 105 025 468 103 732 767 1 842 898 103 006 168
子公司支付少数股东的股利 0 0 0 0
偿付利息所支付的现金 0 0 0 0
融资租赁所支付的现金 0 0 0 0
减少注册资本所支付的现金 0 0 0 0
子公司依法减资支付给少数股东的现金 0 0 0 0
支付其他与筹资活动有关的现金 0 0 0 4 840 960
子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 0 0 0 0
筹资活动现金流出小计 105 025 468 103 732 767 1 842 898 107 847 128
筹资活动产生的现金流量净额 -33 625 468 -103 732 767 -1 842 898 44 072 872
四、汇率变动对现金的影响  
汇率变动对现金的影响 -4 866 531 -4 687 677 -685 775 6 674 315
影响现金及现金等价物的其他科目 0 0 0 0
现金及现金等价物净增加额 -289 963 903 -178 990 093 -179 735 541 388 406 282
期初现金及现金等价物余额 791 235 807 791 235 807 791 235 807 402 829 525
期末现金及现金等价物余额 501 271 904 612 245 714 611 500 266 791 235 807
以固定资产偿还债务 0 0 0 0
以投资偿还债务 0 0 0 0
债务转为资本 0 0 0 0
以固定资产进行长期投资 0 0 0 0
以存货偿还债务 0 0 0 0
一年内到期的可转换公司债券 0 0 0 0
融资租赁固定资产 0 0 0 0
净利润 0 173 114 553 0 273 936 635
少数股东损益 0 0 0 0
未确认的投资损失 0 0 0 0
购并利润 0 0 0 0
计提的坏账准备或转销的坏账 0 0 0 0
计提的存货跌价准备 0 0 0 0
计提的资产减值准备 0 8 419 226 0 47 584 428
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 0 56 334 786 0 99 896 441
固定资产折旧 0 0 0 0
无形资产及其他资产摊销 0 4 787 556 0 7 661 473
长期待摊费用摊销 0 54 256 0 1 276 175
待摊费用的减少(减增加) 0 0 0 0
预提费用的增加(减减少) 0 0 0 0
处置无形资产、固定资产和其他长期资产的损失(减收益) 0 -54 071 0 452 598
固定资产报废损失 0 0 0 0
公允价值变动损失 0 0 0 0
财务费用 0 5 007 725 0 -22 079 566
投资损失(减收益) 0 0 0 564 318
递延所得税资产减少 0 1 235 588 0 -3 552 617
递延所得税负债增加 0 0 0 0
利息支出 0 0 0 0
递延税款贷项(减借项) 0 0 0 0
存货的减少(减增加) 0 101 704 579 0 -229 787 080
经营性应收项目的减少(减增加) 0 -314 990 991 0 -284 061 677
经营性应付项目的增加(减减少) 0 -112 776 915 0 274 948 763
增值税增加净额 0 0 0 0
其他 0 13 755 857 0 14 097 322
经营活动产生的现金流量净额 0 -63 407 852 0 180 937 213
货币资金的期末余额 0 612 245 714 0 791 235 807
货币资金的期初余额 0 791 235 807 0 402 829 525
现金等价物的期末余额 0 0 0 0
现金等价物的期初余额 0 0 0 0
其他原因对现金的影响 0 0 0 0
现金及现金等价物净增加额2 0 -178 990 093 0 388 406 282