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2020年01月20日 星期一

神开股份(002278)现金流量表

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神开股份现金流量表

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截止日期 2017-09-30 2017-06-30 2017-03-31 2016-12-31
开始日期 2017-01-01 2017-01-01 2017-01-01 2016-01-01
报表来源 季报 中报 季报 年报
一、经营活动产生的现金流量  
销售商品、提供劳务收到的现金 335 878 347 225 255 425 118 642 178 439 992 514
收取的租金 0 0 0 0
收到的增值税销项税款和退回的增值税款 0 0 0 0
收到的除增值税以外的其他税费返还 0 0 0 0
收到的税费返还 12 387 097 9 428 881 9 487 770 13 286 531
收到其他与经营活动有关的现金 22 345 638 16 783 450 3 853 516 26 230 915
经营活动现金流入小计 370 611 083 251 467 756 131 983 463 479 509 961
购买商品、接受劳务支付的现金 162 603 048 103 554 406 46 939 205 278 343 579
经营租赁所支付的现金 0 0 0 0
支付给职工以及为职工支付的现金 94 893 779 64 929 155 34 725 041 133 925 271
支付的增值税款 0 0 0 0
支付的所得税款 0 0 0 0
支付的除增值税、所得税以外的其他税费 0 0 0 0
支付的各项税费 32 730 480 29 489 770 21 940 223 32 760 209
支付其他与经营活动有关的现金 76 243 934 56 277 188 29 194 008 88 335 903
经营活动现金流出小计 366 471 241 254 250 520 132 798 478 533 364 962
经营活动产生的现金流量净额 4 139 842 -2 782 764 -815 015 -53 855 002
二、投资活动产生的现金流量  
收回投资收到的现金 202 500 000 147 000 000 9 000 000 230 600 000
分得股利或利润所收到的现金 0 0 0 0
取得债券利息收入所收到的现金 0 0 0 0
取得投资收益所收到的现金 2 243 599 1 844 254 1 107 752 3 156 080
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 1 736 171 1 581 849 1 299 849 795 017
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0 0 0 0
收到其他与投资活动有关的现金 0 0 0 0
投资活动现金流入小计 206 479 771 150 426 103 11 407 601 234 551 097
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 10 426 018 8 994 841 9 340 276 23 380 152
权益性投资所支付的现金 0 0 0 0
债权性投资所支付的现金 0 0 0 0
投资支付的现金 130 000 000 63 500 000 3 000 000 257 600 000
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 57 392 400 56 392 400 0 0
支付其他与投资活动有关的现金 0 0 0 0
投资活动产生的现金流出小计 197 818 418 128 887 241 12 340 276 280 980 152
投资活动产生的现金流量净额 8 661 353 21 538 861 -932 675 -46 429 055
吸收权益性投资所收到的现金 0 0 0 0
子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金 0 0 0 0
发行债券所收到的现金 0 0 0 0
吸收投资收到的现金 0 0 0 0
取得借款收到的现金 11 300 000 11 300 000 4 300 000 4 000 000
收到其他与筹资活动有关的现金 0 0 0 300 000
筹资活动现金流入小计 11 300 000 11 300 000 4 300 000 4 300 000
偿还债务支付的现金 11 300 000 11 300 000 2 300 000 4 000 000
发生筹资费用所支付的现金 0 0 0 0
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 151 788 100 636 50 040 215 672
子公司支付少数股东的股利 0 0 0 0
偿付利息所支付的现金 0 0 0 0
融资租赁所支付的现金 0 0 0 0
减少注册资本所支付的现金 0 0 0 0
子公司依法减资支付给少数股东的现金 0 0 0 0
支付其他与筹资活动有关的现金 0 0 0 300 000
子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 0 0 0 0
筹资活动现金流出小计 11 451 788 11 400 636 2 350 040 4 515 672
筹资活动产生的现金流量净额 -151 788 -100 636 1 949 960 -215 672
四、汇率变动对现金的影响  
汇率变动对现金的影响 -1 503 129 -845 481 -296 488 3 456 239
影响现金及现金等价物的其他科目 0 0 0 0
现金及现金等价物净增加额 11 146 278 17 809 981 -94 218 -97 043 489
期初现金及现金等价物余额 97 566 790 97 566 790 97 566 790 194 610 279
期末现金及现金等价物余额 108 713 068 115 376 771 97 472 572 97 566 790
以固定资产偿还债务 0 0 0 0
以投资偿还债务 0 0 0 0
债务转为资本 0 0 0 0
以固定资产进行长期投资 0 0 0 0
以存货偿还债务 0 0 0 0
一年内到期的可转换公司债券 0 0 0 0
融资租赁固定资产 0 0 0 0
净利润 0 -10 790 175 0 -102 878 344
少数股东损益 0 0 0 0
未确认的投资损失 0 0 0 0
购并利润 0 0 0 0
计提的坏账准备或转销的坏账 0 0 0 0
计提的存货跌价准备 0 0 0 0
计提的资产减值准备 0 -564 278 0 72 641 759
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 0 16 158 033 0 27 307 863
固定资产折旧 0 0 0 0
无形资产及其他资产摊销 0 5 339 933 0 3 475 197
长期待摊费用摊销 0 158 034 0 216 182
待摊费用的减少(减增加) 0 0 0 0
预提费用的增加(减减少) 0 0 0 0
处置无形资产、固定资产和其他长期资产的损失(减收益) 0 -6 569 0 -1 192 063
固定资产报废损失 0 15 409 0 0
公允价值变动损失 0 58 244 0 -6 596 494
财务费用 0 600 480 0 984 556
投资损失(减收益) 0 -1 844 254 0 -3 112 244
递延所得税资产减少 0 424 456 0 -8 973 239
递延所得税负债增加 0 0 0 1 572 906
利息支出 0 0 0 0
递延税款贷项(减借项) 0 0 0 0
存货的减少(减增加) 0 -26 120 710 0 5 392 442
经营性应收项目的减少(减增加) 0 37 411 176 0 -32 070 044
经营性应付项目的增加(减减少) 0 -23 622 544 0 -10 623 481
增值税增加净额 0 0 0 0
其他 0 0 0 0
经营活动产生的现金流量净额 0 -2 782 764 0 -53 855 002
货币资金的期末余额 0 115 376 771 0 97 566 790
货币资金的期初余额 0 97 566 790 0 194 610 279
现金等价物的期末余额 0 0 0 0
现金等价物的期初余额 0 0 0 0
其他原因对现金的影响 0 0 0 0
现金及现金等价物净增加额2 0 17 809 981 0 -97 043 489