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2019年10月20日 星期天

万马股份(002276)现金流量表

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万马股份现金流量表

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截止日期 2017-09-30 2017-06-30 2017-03-31 2016-12-31
开始日期 2017-01-01 2017-01-01 2017-01-01 2016-01-01
报表来源 季报 中报 季报 年报
一、经营活动产生的现金流量  
销售商品、提供劳务收到的现金 3 950 308 528 2 311 211 006 1 015 701 188 5 579 317 640
收取的租金 0 0 0 0
收到的增值税销项税款和退回的增值税款 0 0 0 0
收到的除增值税以外的其他税费返还 0 0 0 0
收到的税费返还 99 026 763 77 518 892 21 931 718 85 914 878
收到其他与经营活动有关的现金 55 649 304 27 680 777 7 723 491 39 512 345
经营活动现金流入小计 4 104 984 595 2 416 410 675 1 045 356 397 5 704 744 863
购买商品、接受劳务支付的现金 4 251 380 471 2 761 517 945 1 119 237 539 4 553 973 148
经营租赁所支付的现金 0 0 0 0
支付给职工以及为职工支付的现金 259 801 330 183 357 684 89 827 873 305 673 794
支付的增值税款 0 0 0 0
支付的所得税款 0 0 0 0
支付的除增值税、所得税以外的其他税费 0 0 0 0
支付的各项税费 167 058 675 117 955 498 60 350 465 190 302 091
支付其他与经营活动有关的现金 405 770 349 276 656 370 185 521 288 374 588 898
经营活动现金流出小计 5 084 010 826 3 339 487 498 1 454 937 165 5 424 537 932
经营活动产生的现金流量净额 -979 026 231 -923 076 823 -409 580 768 280 206 931
二、投资活动产生的现金流量  
收回投资收到的现金 0 0 0 3 319 242
分得股利或利润所收到的现金 0 0 0 0
取得债券利息收入所收到的现金 0 0 0 0
取得投资收益所收到的现金 4 906 342 2 404 708 1 285 992 8 163 340
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 505 062 293 699 293 699 200 214
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0 0 0 0
收到其他与投资活动有关的现金 264 417 827 242 929 148 235 800 000 827 075 000
投资活动现金流入小计 269 829 231 245 627 555 237 379 691 838 757 796
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 163 730 951 95 228 595 51 865 501 170 469 538
权益性投资所支付的现金 0 0 0 0
债权性投资所支付的现金 0 0 0 0
投资支付的现金 21 530 000 2 000 000 0 18 765 938
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0 0 0 0
支付其他与投资活动有关的现金 572 245 856 113 500 000 87 500 000 717 200 000
投资活动产生的现金流出小计 757 506 807 210 728 595 139 365 501 906 435 476
投资活动产生的现金流量净额 -487 677 576 34 898 961 98 014 189 -67 677 681
吸收权益性投资所收到的现金 0 0 0 0
子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金 0 0 0 0
发行债券所收到的现金 0 0 0 0
吸收投资收到的现金 860 978 357 860 978 357 0 0
取得借款收到的现金 1 187 174 787 1 032 812 954 285 000 000 414 333 106
收到其他与筹资活动有关的现金 5 913 536 7 198 037 652 265 21 875 355
筹资活动现金流入小计 2 054 066 680 1 900 989 348 285 652 265 436 208 461
偿还债务支付的现金 457 602 894 215 015 193 61 000 000 637 333 106
发生筹资费用所支付的现金 0 0 0 0
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 145 782 230 9 147 734 2 358 485 139 256 667
子公司支付少数股东的股利 0 0 0 0
偿付利息所支付的现金 0 0 0 0
融资租赁所支付的现金 0 0 0 0
减少注册资本所支付的现金 0 0 0 0
子公司依法减资支付给少数股东的现金 0 0 0 0
支付其他与筹资活动有关的现金 9 909 985 5 750 467 16 837 594 888 063
子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 0 0 0 0
筹资活动现金流出小计 613 295 109 229 913 394 80 196 079 777 477 836
筹资活动产生的现金流量净额 1 440 771 571 1 671 075 954 205 456 186 -341 269 375
四、汇率变动对现金的影响  
汇率变动对现金的影响 -1 001 250 -498 328 -12 915 4 878 015
影响现金及现金等价物的其他科目 0 0 0 0
现金及现金等价物净增加额 -26 933 486 782 399 765 -106 123 308 -123 862 110
期初现金及现金等价物余额 562 838 129 562 838 129 562 838 129 686 700 239
期末现金及现金等价物余额 535 904 643 1 345 237 894 456 714 821 562 838 129
以固定资产偿还债务 0 0 0 0
以投资偿还债务 0 0 0 0
债务转为资本 0 0 0 0
以固定资产进行长期投资 0 0 0 0
以存货偿还债务 0 0 0 0
一年内到期的可转换公司债券 0 0 0 0
融资租赁固定资产 0 0 0 0
净利润 0 53 139 701 0 208 902 714
少数股东损益 0 0 0 0
未确认的投资损失 0 0 0 0
购并利润 0 0 0 0
计提的坏账准备或转销的坏账 0 0 0 0
计提的存货跌价准备 0 0 0 0
计提的资产减值准备 0 8 542 885 0 25 745 271
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 0 43 791 618 0 82 547 458
固定资产折旧 0 0 0 0
无形资产及其他资产摊销 0 3 476 518 0 5 209 963
长期待摊费用摊销 0 2 320 545 0 3 455 100
待摊费用的减少(减增加) 0 0 0 0
预提费用的增加(减减少) 0 0 0 0
处置无形资产、固定资产和其他长期资产的损失(减收益) 0 83 756 0 187 840
固定资产报废损失 0 0 0 3 204
公允价值变动损失 0 188 528 0 -50 150
财务费用 0 22 052 803 0 35 958 656
投资损失(减收益) 0 64 140 0 -3 511 930
递延所得税资产减少 0 -164 783 0 -4 717 262
递延所得税负债增加 0 -51 224 0 -103 769
利息支出 0 0 0 0
递延税款贷项(减借项) 0 0 0 0
存货的减少(减增加) 0 -42 082 812 0 -36 479 198
经营性应收项目的减少(减增加) 0 -807 252 854 0 -101 988 343
经营性应付项目的增加(减减少) 0 -207 185 645 0 65 047 378
增值税增加净额 0 0 0 0
其他 0 0 0 0
经营活动产生的现金流量净额 0 -923 076 823 0 280 206 931
货币资金的期末余额 0 1 345 237 894 0 562 838 129
货币资金的期初余额 0 562 838 129 0 686 700 239
现金等价物的期末余额 0 0 0 0
现金等价物的期初余额 0 0 0 0
其他原因对现金的影响 0 0 0 0
现金及现金等价物净增加额2 0 782 399 765 0 -123 862 110