新闻源 财富源

2020年02月22日 星期六

华昌化工(002274)现金流量表

财务数据: 财务简况 | 业绩预告 | 财务指标 | 资产负债 | 利润表 | 现金流量

华昌化工现金流量表

<< 向前 向后 >>

截止日期 2017-09-30 2017-06-30 2017-03-31 2016-12-31
开始日期 2017-01-01 2017-01-01 2017-01-01 2016-01-01
报表来源 季报 中报 季报 年报
一、经营活动产生的现金流量  
销售商品、提供劳务收到的现金 4 380 264 343 3 028 769 954 1 454 943 446 4 770 105 783
收取的租金 0 0 0 0
收到的增值税销项税款和退回的增值税款 0 0 0 0
收到的除增值税以外的其他税费返还 0 0 0 0
收到的税费返还 1 772 371 21 884 0 445 809
收到其他与经营活动有关的现金 61 451 539 57 221 877 1 572 500 12 987 900
经营活动现金流入小计 4 443 488 254 3 086 013 715 1 456 515 946 4 783 539 491
购买商品、接受劳务支付的现金 3 549 204 519 2 520 571 491 1 197 614 420 3 792 823 951
经营租赁所支付的现金 0 0 0 0
支付给职工以及为职工支付的现金 265 572 388 191 563 228 116 167 970 324 148 917
支付的增值税款 0 0 0 0
支付的所得税款 0 0 0 0
支付的除增值税、所得税以外的其他税费 0 0 0 0
支付的各项税费 98 310 920 77 564 017 38 579 003 67 640 625
支付其他与经营活动有关的现金 194 013 142 114 475 381 36 871 692 224 795 386
经营活动现金流出小计 4 107 100 969 2 904 174 117 1 389 233 084 4 409 408 879
经营活动产生的现金流量净额 336 387 285 181 839 598 67 282 863 374 130 613
二、投资活动产生的现金流量  
收回投资收到的现金 2 913 300 2 913 300 1 170 000 52 894 916
分得股利或利润所收到的现金 0 0 0 0
取得债券利息收入所收到的现金 0 0 0 0
取得投资收益所收到的现金 20 500 766 18 573 087 12 703 618 211 266 501
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 1 754 929 1 467 987 171 838 2 265 458
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0 0 0 0
收到其他与投资活动有关的现金 0 0 2 738 490 30 673 551
投资活动现金流入小计 25 168 995 22 954 374 16 783 947 297 100 426
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 528 732 912 310 990 502 189 550 632 424 640 864
权益性投资所支付的现金 0 0 0 0
债权性投资所支付的现金 0 0 0 0
投资支付的现金 53 449 990 23 053 558 23 000 000 55 000 000
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0 0 0 0
支付其他与投资活动有关的现金 0 0 0 0
投资活动产生的现金流出小计 582 182 902 334 044 060 212 550 632 479 640 864
投资活动产生的现金流量净额 -557 013 907 -311 089 686 -195 766 685 -182 540 438
吸收权益性投资所收到的现金 0 0 0 0
子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金 0 0 0 0
发行债券所收到的现金 0 0 0 0
吸收投资收到的现金 1 500 000 1 500 000 1 500 000 26 110 000
取得借款收到的现金 1 520 912 619 1 097 992 689 407 083 597 2 131 194 695
收到其他与筹资活动有关的现金 0 0 0 0
筹资活动现金流入小计 1 522 412 619 1 099 492 689 408 583 597 2 157 304 695
偿还债务支付的现金 1 334 381 000 861 381 000 358 381 000 2 291 756 032
发生筹资费用所支付的现金 0 0 0 0
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 125 329 193 104 273 786 20 605 802 175 438 070
子公司支付少数股东的股利 0 0 0 0
偿付利息所支付的现金 0 0 0 0
融资租赁所支付的现金 0 0 0 0
减少注册资本所支付的现金 0 0 0 0
子公司依法减资支付给少数股东的现金 0 0 0 0
支付其他与筹资活动有关的现金 0 0 0 0
子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 0 0 0 0
筹资活动现金流出小计 1 459 710 193 965 654 786 378 986 802 2 467 194 102
筹资活动产生的现金流量净额 62 702 425 133 837 902 29 596 795 -309 889 407
四、汇率变动对现金的影响  
汇率变动对现金的影响 -4 872 476 -3 441 798 3 083 417 -3 337 611
影响现金及现金等价物的其他科目 0 0 0 0
现金及现金等价物净增加额 -162 796 673 1 146 016 -95 803 611 -121 636 843
期初现金及现金等价物余额 333 944 197 333 944 197 333 944 197 455 581 039
期末现金及现金等价物余额 171 147 524 335 090 213 238 140 586 333 944 197
以固定资产偿还债务 0 0 0 0
以投资偿还债务 0 0 0 0
债务转为资本 0 0 0 0
以固定资产进行长期投资 0 0 0 0
以存货偿还债务 0 0 0 0
一年内到期的可转换公司债券 0 0 0 0
融资租赁固定资产 0 0 0 0
净利润 0 31 292 586 0 30 638 968
少数股东损益 0 0 0 0
未确认的投资损失 0 0 0 0
购并利润 0 0 0 0
计提的坏账准备或转销的坏账 0 0 0 0
计提的存货跌价准备 0 0 0 0
计提的资产减值准备 0 7 168 399 0 15 355 273
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 0 152 853 565 0 308 881 264
固定资产折旧 0 0 0 0
无形资产及其他资产摊销 0 2 375 287 0 4 671 607
长期待摊费用摊销 0 4 104 533 0 6 426 864
待摊费用的减少(减增加) 0 0 0 0
预提费用的增加(减减少) 0 0 0 0
处置无形资产、固定资产和其他长期资产的损失(减收益) 0 0 0 -33 948
固定资产报废损失 0 -39 381 0 8 344 447
公允价值变动损失 0 5 275 286 0 -4 385 697
财务费用 0 44 824 065 0 105 559 457
投资损失(减收益) 0 -17 613 532 0 -212 519 639
递延所得税资产减少 0 -314 798 0 6 556 858
递延所得税负债增加 0 0 0 0
利息支出 0 0 0 0
递延税款贷项(减借项) 0 0 0 0
存货的减少(减增加) 0 8 339 084 0 42 121 697
经营性应收项目的减少(减增加) 0 57 181 994 0 67 297 904
经营性应付项目的增加(减减少) 0 -167 857 005 0 39 153 337
增值税增加净额 0 0 0 0
其他 0 54 249 514 0 -43 937 781
经营活动产生的现金流量净额 0 181 839 598 0 374 130 613
货币资金的期末余额 0 324 509 213 0 246 244 197
货币资金的期初余额 0 246 244 197 0 455 581 039
现金等价物的期末余额 0 10 581 000 0 87 700 000
现金等价物的期初余额 0 87 700 000 0 0
其他原因对现金的影响 0 0 0 0
现金及现金等价物净增加额2 0 1 146 016 0 -121 636 843