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2020年02月25日 星期二

水晶光电(002273)现金流量表

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水晶光电现金流量表

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截止日期 2017-09-30 2017-06-30 2017-03-31 2016-12-31
开始日期 2017-01-01 2017-01-01 2017-01-01 2016-01-01
报表来源 季报 中报 季报 年报
一、经营活动产生的现金流量  
销售商品、提供劳务收到的现金 1 554 284 535 1 022 613 522 509 898 159 1 685 405 606
收取的租金 0 0 0 0
收到的增值税销项税款和退回的增值税款 0 0 0 0
收到的除增值税以外的其他税费返还 0 0 0 0
收到的税费返还 22 137 251 16 735 916 11 575 965 15 853 150
收到其他与经营活动有关的现金 20 123 957 12 639 409 5 411 640 42 012 543
经营活动现金流入小计 1 596 545 743 1 051 988 848 526 885 764 1 743 271 298
购买商品、接受劳务支付的现金 846 687 203 547 961 147 269 662 663 955 117 737
经营租赁所支付的现金 0 0 0 0
支付给职工以及为职工支付的现金 253 932 540 176 346 888 98 749 235 257 742 010
支付的增值税款 0 0 0 0
支付的所得税款 0 0 0 0
支付的除增值税、所得税以外的其他税费 0 0 0 0
支付的各项税费 79 694 992 44 328 857 29 360 793 97 003 081
支付其他与经营活动有关的现金 79 394 626 53 527 193 26 365 730 102 774 265
经营活动现金流出小计 1 259 709 361 822 164 085 424 138 421 1 412 637 092
经营活动产生的现金流量净额 336 836 382 229 824 763 102 747 343 330 634 206
二、投资活动产生的现金流量  
收回投资收到的现金 0 0 14 000 000 0
分得股利或利润所收到的现金 0 0 0 0
取得债券利息收入所收到的现金 0 0 0 0
取得投资收益所收到的现金 18 286 462 13 738 897 2 890 411 21 112 359
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 138 629 119 697 119 697 654 766
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0 0 0 0
收到其他与投资活动有关的现金 454 900 000 314 900 000 120 000 000 850 083 689
投资活动现金流入小计 473 325 092 328 758 595 137 010 108 871 850 814
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 420 569 744 318 112 206 213 944 607 452 330 256
权益性投资所支付的现金 0 0 0 0
债权性投资所支付的现金 0 0 0 0
投资支付的现金 52 538 560 50 038 560 50 038 560 59 402 964
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0 0 0 0
支付其他与投资活动有关的现金 49 400 000 40 000 000 3 500 000 691 878 907
投资活动产生的现金流出小计 522 508 304 408 150 766 267 483 167 1 203 612 127
投资活动产生的现金流量净额 -49 183 213 -79 392 171 -130 473 059 -331 761 313
吸收权益性投资所收到的现金 0 0 0 0
子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金 0 0 0 0
发行债券所收到的现金 0 0 0 0
吸收投资收到的现金 0 0 0 100 960 000
取得借款收到的现金 150 000 000 80 000 000 50 000 000 100 000 000
收到其他与筹资活动有关的现金 0 0 0 0
筹资活动现金流入小计 150 000 000 80 000 000 50 000 000 200 960 000
偿还债务支付的现金 109 000 000 0 0 100 000 000
发生筹资费用所支付的现金 0 0 0 0
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 69 072 972 66 319 521 0 45 709 542
子公司支付少数股东的股利 0 0 0 0
偿付利息所支付的现金 0 0 0 0
融资租赁所支付的现金 0 0 0 0
减少注册资本所支付的现金 0 0 0 0
子公司依法减资支付给少数股东的现金 0 0 0 0
支付其他与筹资活动有关的现金 0 0 0 0
子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 0 0 0 0
筹资活动现金流出小计 178 072 972 66 319 521 0 145 709 542
筹资活动产生的现金流量净额 -28 072 972 13 680 479 50 000 000 55 250 458
四、汇率变动对现金的影响  
汇率变动对现金的影响 -6 865 796 -3 793 320 -1 584 376 1 438 453
影响现金及现金等价物的其他科目 0 0 0 0
现金及现金等价物净增加额 252 714 402 160 319 751 20 689 908 55 561 804
期初现金及现金等价物余额 435 837 814 435 837 814 435 837 814 380 276 010
期末现金及现金等价物余额 688 552 216 596 157 565 456 527 722 435 837 814
以固定资产偿还债务 0 0 0 0
以投资偿还债务 0 0 0 0
债务转为资本 0 0 0 0
以固定资产进行长期投资 0 0 0 0
以存货偿还债务 0 0 0 0
一年内到期的可转换公司债券 0 0 0 0
融资租赁固定资产 0 0 0 0
净利润 0 156 249 255 0 258 254 238
少数股东损益 0 0 0 0
未确认的投资损失 0 0 0 0
购并利润 0 0 0 0
计提的坏账准备或转销的坏账 0 0 0 0
计提的存货跌价准备 0 0 0 0
计提的资产减值准备 0 -2 695 723 0 18 861 455
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 0 46 860 376 0 96 475 829
固定资产折旧 0 0 0 0
无形资产及其他资产摊销 0 3 534 785 0 6 900 973
长期待摊费用摊销 0 6 563 0 15 322 810
待摊费用的减少(减增加) 0 0 0 0
预提费用的增加(减减少) 0 0 0 0
处置无形资产、固定资产和其他长期资产的损失(减收益) 0 -114 764 0 35 681
固定资产报废损失 0 0 0 0
公允价值变动损失 0 0 0 0
财务费用 0 827 708 0 48 333
投资损失(减收益) 0 -23 731 393 0 -38 096 801
递延所得税资产减少 0 1 929 588 0 -5 214 207
递延所得税负债增加 0 0 0 0
利息支出 0 0 0 0
递延税款贷项(减借项) 0 0 0 0
存货的减少(减增加) 0 -12 757 544 0 -13 446 996
经营性应收项目的减少(减增加) 0 76 618 416 0 -113 440 535
经营性应付项目的增加(减减少) 0 -26 498 501 0 103 219 425
增值税增加净额 0 0 0 0
其他 0 9 595 998 0 1 714 000
经营活动产生的现金流量净额 0 229 824 763 0 330 634 206
货币资金的期末余额 0 596 157 565 0 435 837 814
货币资金的期初余额 0 435 837 814 0 380 276 010
现金等价物的期末余额 0 0 0 0
现金等价物的期初余额 0 0 0 0
其他原因对现金的影响 0 0 0 0
现金及现金等价物净增加额2 0 160 319 751 0 55 561 804