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2019年08月17日 星期六

卫士通(002268)现金流量表

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卫士通现金流量表

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截止日期 2017-09-30 2017-06-30 2017-03-31 2016-12-31
开始日期 2017-01-01 2017-01-01 2017-01-01 2016-01-01
报表来源 季报 中报 季报 年报
一、经营活动产生的现金流量  
销售商品、提供劳务收到的现金 932 165 136 555 217 824 276 078 464 1 592 678 788
收取的租金 0 0 0 0
收到的增值税销项税款和退回的增值税款 0 0 0 0
收到的除增值税以外的其他税费返还 0 0 0 0
收到的税费返还 21 334 319 18 351 829 5 935 077 20 526 601
收到其他与经营活动有关的现金 23 316 157 28 803 890 13 705 126 50 781 055
经营活动现金流入小计 976 815 613 602 373 542 295 718 667 1 663 986 444
购买商品、接受劳务支付的现金 933 535 706 602 313 160 298 942 409 1 162 867 476
经营租赁所支付的现金 0 0 0 0
支付给职工以及为职工支付的现金 295 004 136 210 742 976 136 750 524 337 078 929
支付的增值税款 0 0 0 0
支付的所得税款 0 0 0 0
支付的除增值税、所得税以外的其他税费 0 0 0 0
支付的各项税费 113 410 988 108 205 018 83 402 298 142 555 602
支付其他与经营活动有关的现金 123 744 074 81 690 977 31 328 322 158 703 351
经营活动现金流出小计 1 465 694 904 1 002 952 132 550 423 553 1 801 205 359
经营活动产生的现金流量净额 -488 879 291 -400 578 589 -254 704 886 -137 218 915
二、投资活动产生的现金流量  
收回投资收到的现金 0 0 0 0
分得股利或利润所收到的现金 0 0 0 0
取得债券利息收入所收到的现金 0 0 0 0
取得投资收益所收到的现金 200 000 200 000 0 80 000
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 2 000 2 000 0 3 673
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0 0 0 0
收到其他与投资活动有关的现金 0 0 0 0
投资活动现金流入小计 202 000 202 000 0 83 673
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 15 526 299 9 891 459 3 200 744 634 191 189
权益性投资所支付的现金 0 0 0 0
债权性投资所支付的现金 0 0 0 0
投资支付的现金 0 0 0 0
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0 0 0 0
支付其他与投资活动有关的现金 0 0 0 0
投资活动产生的现金流出小计 15 526 299 9 891 459 3 200 744 634 191 189
投资活动产生的现金流量净额 -15 324 299 -9 689 459 -3 200 744 -634 107 516
吸收权益性投资所收到的现金 0 0 0 0
子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金 0 0 0 0
发行债券所收到的现金 0 0 0 0
吸收投资收到的现金 2 665 881 891 2 665 881 891 2 665 881 891 1 225 000
取得借款收到的现金 100 000 000 100 000 000 100 000 000 1 128 558 160
收到其他与筹资活动有关的现金 0 0 0 0
筹资活动现金流入小计 2 765 881 891 2 765 881 891 2 765 881 891 1 129 783 160
偿还债务支付的现金 928 558 160 928 558 160 928 558 160 325 000 000
发生筹资费用所支付的现金 0 0 0 0
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 44 295 765 44 295 765 8 773 291 46 464 577
子公司支付少数股东的股利 0 0 0 0
偿付利息所支付的现金 0 0 0 0
融资租赁所支付的现金 0 0 0 0
减少注册资本所支付的现金 0 0 0 0
子公司依法减资支付给少数股东的现金 0 0 0 0
支付其他与筹资活动有关的现金 204 404 941 204 404 941 204 047 131 25 064 458
子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 0 0 0 0
筹资活动现金流出小计 1 177 258 866 1 177 258 866 1 141 378 582 396 529 034
筹资活动产生的现金流量净额 1 588 623 024 1 588 623 024 1 624 503 309 733 254 126
四、汇率变动对现金的影响  
汇率变动对现金的影响 0 0 0 0
影响现金及现金等价物的其他科目 0 0 0 0
现金及现金等价物净增加额 1 084 419 434 1 178 354 976 1 366 597 679 -38 072 305
期初现金及现金等价物余额 521 157 592 521 157 592 521 157 592 559 229 898
期末现金及现金等价物余额 1 605 577 026 1 699 512 568 1 887 755 272 521 157 592
以固定资产偿还债务 0 0 0 0
以投资偿还债务 0 0 0 0
债务转为资本 0 0 0 0
以固定资产进行长期投资 0 0 0 0
以存货偿还债务 0 0 0 0
一年内到期的可转换公司债券 0 0 0 0
融资租赁固定资产 0 0 0 0
净利润 0 -127 310 594 0 172 952 404
少数股东损益 0 0 0 0
未确认的投资损失 0 0 0 0
购并利润 0 0 0 0
计提的坏账准备或转销的坏账 0 0 0 0
计提的存货跌价准备 0 0 0 0
计提的资产减值准备 0 24 427 497 0 47 470 496
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 0 13 651 765 0 25 068 137
固定资产折旧 0 0 0 0
无形资产及其他资产摊销 0 2 424 523 0 4 206 708
长期待摊费用摊销 0 933 566 0 1 720 163
待摊费用的减少(减增加) 0 0 0 0
预提费用的增加(减减少) 0 0 0 0
处置无形资产、固定资产和其他长期资产的损失(减收益) 0 24 426 0 112 351
固定资产报废损失 0 0 0 11 524
公允价值变动损失 0 0 0 0
财务费用 0 2 811 852 0 6 379 387
投资损失(减收益) 0 1 773 898 0 -1 872 513
递延所得税资产减少 0 -28 990 718 0 -12 654 364
递延所得税负债增加 0 0 0 0
利息支出 0 0 0 0
递延税款贷项(减借项) 0 0 0 0
存货的减少(减增加) 0 -88 250 968 0 5 322 475
经营性应收项目的减少(减增加) 0 -104 130 112 0 -488 219 755
经营性应付项目的增加(减减少) 0 -97 943 724 0 102 284 073
增值税增加净额 0 0 0 0
其他 0 0 0 0
经营活动产生的现金流量净额 0 -400 578 589 0 -137 218 915
货币资金的期末余额 0 1 699 512 568 0 521 157 592
货币资金的期初余额 0 521 157 592 0 559 229 898
现金等价物的期末余额 0 0 0 0
现金等价物的期初余额 0 0 0 0
其他原因对现金的影响 0 0 0 0
现金及现金等价物净增加额2 0 1 178 354 976 0 -38 072 305