浙富控股(002266)现金流量表

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浙富控股现金流量表

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截止日期 2017-09-30 2017-06-30 2017-03-31 2016-12-31
开始日期 2017-01-01 2017-01-01 2017-01-01 2016-01-01
报表来源 季报 中报 季报 年报
一、经营活动产生的现金流量  
销售商品、提供劳务收到的现金 821 305 746 585 738 085 347 756 717 1 344 615 904
收取的租金 0 0 0 0
收到的增值税销项税款和退回的增值税款 0 0 0 0
收到的除增值税以外的其他税费返还 0 0 0 0
收到的税费返还 36 003 683 28 597 733 18 256 740 48 311 215
收到其他与经营活动有关的现金 61 989 745 58 407 784 96 121 032 311 931 542
经营活动现金流入小计 919 299 174 672 743 602 462 134 488 1 704 858 661
购买商品、接受劳务支付的现金 474 747 119 338 441 735 179 736 808 475 563 292
经营租赁所支付的现金 0 0 0 0
支付给职工以及为职工支付的现金 136 161 015 90 104 607 50 654 951 179 030 514
支付的增值税款 0 0 0 0
支付的所得税款 0 0 0 0
支付的除增值税、所得税以外的其他税费 0 0 0 0
支付的各项税费 39 907 950 32 475 435 12 417 541 49 861 284
支付其他与经营活动有关的现金 185 846 740 127 516 753 63 765 497 284 913 249
经营活动现金流出小计 836 662 825 588 538 530 306 574 797 989 368 340
经营活动产生的现金流量净额 82 636 350 84 205 072 155 559 691 715 490 321
二、投资活动产生的现金流量  
收回投资收到的现金 2 059 158 044 1 361 059 085 535 859 085 2 240 217 100
分得股利或利润所收到的现金 0 0 0 0
取得债券利息收入所收到的现金 0 0 0 0
取得投资收益所收到的现金 32 648 015 17 810 191 1 203 683 16 261 737
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 4 111 000 3 030 000 1 050 000 20 754 655
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0 0 0 0
收到其他与投资活动有关的现金 153 993 073 103 558 245 0 48 703 813
投资活动现金流入小计 2 249 910 132 1 485 457 521 538 112 768 2 325 937 305
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 236 973 894 119 999 433 62 030 164 208 222 601
权益性投资所支付的现金 0 0 0 0
债权性投资所支付的现金 0 0 0 0
投资支付的现金 2 330 173 697 1 596 701 572 694 743 922 2 418 954 900
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0 0 0 85 767 435
支付其他与投资活动有关的现金 0 0 0 191 837 650
投资活动产生的现金流出小计 2 567 147 591 1 716 701 005 756 774 086 2 904 782 586
投资活动产生的现金流量净额 -317 237 460 -231 243 484 -218 661 318 -578 845 281
吸收权益性投资所收到的现金 0 0 0 0
子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金 0 0 0 0
发行债券所收到的现金 0 0 0 49 716 981
吸收投资收到的现金 205 153 755 0 0 4 900 000
取得借款收到的现金 778 976 853 539 500 000 366 600 000 1 408 000 000
收到其他与筹资活动有关的现金 124 184 919 0 0 5 259 548
筹资活动现金流入小计 1 108 315 527 539 500 000 366 600 000 1 467 876 529
偿还债务支付的现金 644 500 000 340 000 000 310 000 000 1 328 000 000
发生筹资费用所支付的现金 0 0 0 0
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 63 024 808 27 732 228 12 645 644 71 632 901
子公司支付少数股东的股利 0 0 0 0
偿付利息所支付的现金 0 0 0 0
融资租赁所支付的现金 0 0 0 0
减少注册资本所支付的现金 0 0 0 0
子公司依法减资支付给少数股东的现金 0 0 0 0
支付其他与筹资活动有关的现金 186 135 834 11 250 289 0 0
子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 0 0 0 0
筹资活动现金流出小计 893 660 641 378 982 517 322 645 644 1 399 632 901
筹资活动产生的现金流量净额 214 654 885 160 517 483 43 954 356 68 243 628
四、汇率变动对现金的影响  
汇率变动对现金的影响 -11 578 845 -5 942 134 -555 582 6 179 153
影响现金及现金等价物的其他科目 0 0 0 0
现金及现金等价物净增加额 -31 525 069 7 536 937 -19 702 853 211 067 821
期初现金及现金等价物余额 414 625 544 414 625 544 414 625 544 203 557 722
期末现金及现金等价物余额 383 100 474 422 162 481 394 922 690 414 625 544
以固定资产偿还债务 0 0 0 0
以投资偿还债务 0 0 0 0
债务转为资本 0 0 0 0
以固定资产进行长期投资 0 0 0 0
以存货偿还债务 0 0 0 0
一年内到期的可转换公司债券 0 0 0 0
融资租赁固定资产 0 0 0 0
净利润 0 72 512 138 0 124 215 068
少数股东损益 0 0 0 0
未确认的投资损失 0 0 0 0
购并利润 0 0 0 0
计提的坏账准备或转销的坏账 0 0 0 0
计提的存货跌价准备 0 0 0 0
计提的资产减值准备 0 -2 073 120 0 16 737 645
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 0 45 207 111 0 85 290 627
固定资产折旧 0 0 0 0
无形资产及其他资产摊销 0 12 573 323 0 25 413 122
长期待摊费用摊销 0 2 529 090 0 5 616 938
待摊费用的减少(减增加) 0 0 0 0
预提费用的增加(减减少) 0 0 0 0
处置无形资产、固定资产和其他长期资产的损失(减收益) 0 -808 359 0 -347 103
固定资产报废损失 0 0 0 116 228
公允价值变动损失 0 0 0 0
财务费用 0 29 829 549 0 19 382 887
投资损失(减收益) 0 -77 965 408 0 -106 620 773
递延所得税资产减少 0 1 754 504 0 -2 332 328
递延所得税负债增加 0 1 340 0 8 336
利息支出 0 0 0 0
递延税款贷项(减借项) 0 0 0 0
存货的减少(减增加) 0 92 645 388 0 -73 095 209
经营性应收项目的减少(减增加) 0 -86 079 080 0 14 007 218
经营性应付项目的增加(减减少) 0 -5 921 406 0 607 097 664
增值税增加净额 0 0 0 0
其他 0 0 0 0
经营活动产生的现金流量净额 0 84 205 072 0 715 490 321
货币资金的期末余额 0 422 162 481 0 414 625 544
货币资金的期初余额 0 414 625 544 0 203 557 722
现金等价物的期末余额 0 0 0 0
现金等价物的期初余额 0 0 0 0
其他原因对现金的影响 0 0 0 0
现金及现金等价物净增加额2 0 7 536 937 0 211 067 821