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2019年10月19日 星期六

西仪股份(002265)现金流量表

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西仪股份现金流量表

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截止日期 2017-09-30 2017-06-30 2017-03-31 2016-12-31
开始日期 2017-01-01 2017-01-01 2017-01-01 2016-01-01
报表来源 季报 中报 季报 年报
一、经营活动产生的现金流量  
销售商品、提供劳务收到的现金 499 721 617 309 407 427 168 331 282 316 755 705
收取的租金 0 0 0 0
收到的增值税销项税款和退回的增值税款 0 0 0 0
收到的除增值税以外的其他税费返还 0 0 0 0
收到的税费返还 0 0 0 261 563
收到其他与经营活动有关的现金 12 361 940 8 313 949 6 917 894 15 944 526
经营活动现金流入小计 512 083 557 317 721 376 175 249 175 332 961 794
购买商品、接受劳务支付的现金 215 190 651 137 674 365 62 218 585 140 886 306
经营租赁所支付的现金 0 0 0 0
支付给职工以及为职工支付的现金 162 695 530 111 779 836 58 798 510 114 130 332
支付的增值税款 0 0 0 0
支付的所得税款 0 0 0 0
支付的除增值税、所得税以外的其他税费 0 0 0 0
支付的各项税费 49 104 613 33 087 624 15 886 274 27 424 852
支付其他与经营活动有关的现金 24 482 957 15 699 287 7 421 968 24 375 785
经营活动现金流出小计 451 473 752 298 241 111 144 325 337 306 817 276
经营活动产生的现金流量净额 60 609 805 19 480 264 30 923 838 26 144 518
二、投资活动产生的现金流量  
收回投资收到的现金 0 0 0 0
分得股利或利润所收到的现金 0 0 0 0
取得债券利息收入所收到的现金 0 0 0 0
取得投资收益所收到的现金 0 0 0 0
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 644 460 254 460 42 860 1 021 650
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0 0 0 0
收到其他与投资活动有关的现金 2 368 300 888 300 288 300 3 570 000
投资活动现金流入小计 3 012 760 1 142 760 331 160 4 591 650
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 50 073 517 27 013 478 8 734 958 14 441 367
权益性投资所支付的现金 0 0 0 0
债权性投资所支付的现金 0 0 0 0
投资支付的现金 0 0 0 0
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0 0 0 0
支付其他与投资活动有关的现金 470 000 0 210 000 0
投资活动产生的现金流出小计 50 543 517 27 013 478 8 944 958 14 441 367
投资活动产生的现金流量净额 -47 530 757 -25 870 718 -8 613 798 -9 849 717
吸收权益性投资所收到的现金 0 0 0 0
子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金 0 0 0 0
发行债券所收到的现金 0 0 0 0
吸收投资收到的现金 107 059 994 108 299 994 108 999 994 0
取得借款收到的现金 98 000 000 48 000 000 10 000 000 83 000 000
收到其他与筹资活动有关的现金 5 749 862 1 200 280 1 167 340 12 242 930
筹资活动现金流入小计 210 809 856 157 500 274 120 167 334 95 242 930
偿还债务支付的现金 105 000 000 65 000 000 42 000 000 63 000 000
发生筹资费用所支付的现金 0 0 0 0
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 6 150 621 4 062 786 1 667 493 3 311 089
子公司支付少数股东的股利 0 0 0 0
偿付利息所支付的现金 0 0 0 0
融资租赁所支付的现金 0 0 0 0
减少注册资本所支付的现金 0 0 0 0
子公司依法减资支付给少数股东的现金 0 0 0 0
支付其他与筹资活动有关的现金 3 258 913 2 877 713 422 000 16 069 779
子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 0 0 0 0
筹资活动现金流出小计 114 409 534 71 940 499 44 089 493 82 380 867
筹资活动产生的现金流量净额 96 400 322 85 559 775 76 077 841 12 862 063
四、汇率变动对现金的影响  
汇率变动对现金的影响 -6 124 7 174 7 404 0
影响现金及现金等价物的其他科目 0 0 0 0
现金及现金等价物净增加额 109 473 247 79 176 495 98 395 285 29 156 864
期初现金及现金等价物余额 72 450 017 72 450 017 72 450 017 21 702 954
期末现金及现金等价物余额 181 923 264 151 626 512 170 845 302 50 859 818
以固定资产偿还债务 0 0 0 0
以投资偿还债务 0 0 0 0
债务转为资本 0 0 0 0
以固定资产进行长期投资 0 0 0 0
以存货偿还债务 0 0 0 0
一年内到期的可转换公司债券 0 0 0 0
融资租赁固定资产 0 0 0 0
净利润 0 15 044 441 0 7 068 234
少数股东损益 0 0 0 0
未确认的投资损失 0 0 0 0
购并利润 0 0 0 0
计提的坏账准备或转销的坏账 0 0 0 0
计提的存货跌价准备 0 0 0 0
计提的资产减值准备 0 0 0 1 739 625
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 0 30 537 441 0 39 654 876
固定资产折旧 0 0 0 0
无形资产及其他资产摊销 0 443 189 0 480 852
长期待摊费用摊销 0 856 146 0 1 861 894
待摊费用的减少(减增加) 0 0 0 0
预提费用的增加(减减少) 0 0 0 0
处置无形资产、固定资产和其他长期资产的损失(减收益) 0 -193 541 0 -383 647
固定资产报废损失 0 8 463 0 0
公允价值变动损失 0 0 0 0
财务费用 0 3 124 539 0 3 170 839
投资损失(减收益) 0 0 0 0
递延所得税资产减少 0 0 0 -148 586
递延所得税负债增加 0 0 0 0
利息支出 0 0 0 0
递延税款贷项(减借项) 0 0 0 0
存货的减少(减增加) 0 27 659 735 0 40 188 010
经营性应收项目的减少(减增加) 0 -41 954 989 0 134 699 925
经营性应付项目的增加(减减少) 0 -16 045 160 0 -202 187 504
增值税增加净额 0 0 0 0
其他 0 0 0 0
经营活动产生的现金流量净额 0 19 480 264 0 26 144 518
货币资金的期末余额 0 151 626 512 0 50 859 818
货币资金的期初余额 0 72 450 017 0 21 702 954
现金等价物的期末余额 0 0 0 0
现金等价物的期初余额 0 0 0 0
其他原因对现金的影响 0 0 0 0
现金及现金等价物净增加额2 0 79 176 495 0 29 156 864