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2019年12月08日 星期天

新华都(002264)现金流量表

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新华都现金流量表

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截止日期 2017-09-30 2017-06-30 2017-03-31 2016-12-31
开始日期 2017-01-01 2017-01-01 2017-01-01 2016-01-01
报表来源 季报 中报 季报 年报
一、经营活动产生的现金流量  
销售商品、提供劳务收到的现金 5 778 326 318 3 673 912 048 2 176 079 999 7 027 245 376
收取的租金 0 0 0 0
收到的增值税销项税款和退回的增值税款 0 0 0 0
收到的除增值税以外的其他税费返还 0 0 0 0
收到的税费返还 0 0 0 0
收到其他与经营活动有关的现金 186 266 064 137 088 706 41 512 276 363 193 283
经营活动现金流入小计 5 964 592 382 3 811 000 754 2 217 592 275 7 390 438 659
购买商品、接受劳务支付的现金 4 654 094 944 2 964 034 377 1 747 041 273 5 846 421 269
经营租赁所支付的现金 0 0 0 0
支付给职工以及为职工支付的现金 452 293 923 320 039 538 173 115 513 605 743 218
支付的增值税款 0 0 0 0
支付的所得税款 0 0 0 0
支付的除增值税、所得税以外的其他税费 0 0 0 0
支付的各项税费 68 657 453 52 938 496 24 661 525 138 733 118
支付其他与经营活动有关的现金 690 772 073 391 217 988 181 321 314 967 986 233
经营活动现金流出小计 5 865 818 392 3 728 230 399 2 126 139 625 7 558 883 838
经营活动产生的现金流量净额 98 773 990 82 770 355 91 452 650 -168 445 179
二、投资活动产生的现金流量  
收回投资收到的现金 274 590 330 155 588 000 134 500 000 834 067 333
分得股利或利润所收到的现金 0 0 0 0
取得债券利息收入所收到的现金 0 0 0 0
取得投资收益所收到的现金 6 973 324 2 675 699 1 811 288 99 726
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 219 202 1 852 751 1 134 007 1 114 890
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0 0 0 0
收到其他与投资活动有关的现金 0 0 0 0
投资活动现金流入小计 281 782 856 160 116 450 137 445 295 835 281 950
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 77 139 133 44 200 610 20 860 515 87 788 436
权益性投资所支付的现金 0 0 0 0
债权性投资所支付的现金 0 0 0 0
投资支付的现金 0 0 80 000 000 620 680 000
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0 0 0 126 541 476
支付其他与投资活动有关的现金 0 0 0 0
投资活动产生的现金流出小计 77 139 133 44 200 610 100 860 515 835 009 912
投资活动产生的现金流量净额 204 643 723 115 915 840 36 584 780 272 038
吸收权益性投资所收到的现金 0 0 0 0
子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金 0 0 0 0
发行债券所收到的现金 0 0 0 0
吸收投资收到的现金 4 429 600 4 429 600 980 000 545 845 826
取得借款收到的现金 130 900 000 0 0 250 000 000
收到其他与筹资活动有关的现金 0 0 0 0
筹资活动现金流入小计 135 329 600 4 429 600 980 000 795 845 826
偿还债务支付的现金 200 000 000 176 600 000 109 000 000 649 500 000
发生筹资费用所支付的现金 0 0 0 0
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 1 488 504 1 488 504 1 201 639 14 120 396
子公司支付少数股东的股利 0 0 0 0
偿付利息所支付的现金 0 0 0 0
融资租赁所支付的现金 0 0 0 0
减少注册资本所支付的现金 0 0 0 0
子公司依法减资支付给少数股东的现金 0 0 0 0
支付其他与筹资活动有关的现金 0 0 0 1 547 829
子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 0 0 0 0
筹资活动现金流出小计 201 488 504 178 088 504 110 201 639 665 168 225
筹资活动产生的现金流量净额 -66 158 904 -173 658 904 -109 221 639 130 677 601
四、汇率变动对现金的影响  
汇率变动对现金的影响 0 0 0 0
影响现金及现金等价物的其他科目 0 0 0 0
现金及现金等价物净增加额 237 258 809 25 027 291 18 815 791 -37 495 540
期初现金及现金等价物余额 259 388 559 259 388 559 259 388 559 296 884 099
期末现金及现金等价物余额 496 647 368 284 415 850 278 204 349 259 388 559
以固定资产偿还债务 0 0 0 0
以投资偿还债务 0 0 0 0
债务转为资本 0 0 0 0
以固定资产进行长期投资 0 0 0 0
以存货偿还债务 0 0 0 0
一年内到期的可转换公司债券 0 0 0 0
融资租赁固定资产 0 0 0 0
净利润 0 34 388 148 0 48 949 513
少数股东损益 0 0 0 0
未确认的投资损失 0 0 0 0
购并利润 0 0 0 0
计提的坏账准备或转销的坏账 0 0 0 0
计提的存货跌价准备 0 0 0 0
计提的资产减值准备 0 -8 295 186 0 196 796 415
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 0 28 051 761 0 59 898 243
固定资产折旧 0 0 0 0
无形资产及其他资产摊销 0 1 216 263 0 2 110 255
长期待摊费用摊销 0 41 774 239 0 77 032 439
待摊费用的减少(减增加) 0 0 0 0
预提费用的增加(减减少) 0 0 0 0
处置无形资产、固定资产和其他长期资产的损失(减收益) 0 2 582 237 0 1 150 778
固定资产报废损失 0 0 0 0
公允价值变动损失 0 0 0 0
财务费用 0 2 031 621 0 13 293 763
投资损失(减收益) 0 -2 800 146 0 -208 167 412
递延所得税资产减少 0 21 333 082 0 -27 842 393
递延所得税负债增加 0 0 0 0
利息支出 0 0 0 0
递延税款贷项(减借项) 0 0 0 0
存货的减少(减增加) 0 164 823 023 0 -135 615 366
经营性应收项目的减少(减增加) 0 -1 624 772 0 -164 358 942
经营性应付项目的增加(减减少) 0 -200 709 916 0 -31 692 471
增值税增加净额 0 0 0 0
其他 0 0 0 0
经营活动产生的现金流量净额 0 82 770 355 0 -168 445 179
货币资金的期末余额 0 284 415 850 0 259 388 559
货币资金的期初余额 0 259 388 559 0 296 884 099
现金等价物的期末余额 0 0 0 0
现金等价物的期初余额 0 0 0 0
其他原因对现金的影响 0 0 0 0
现金及现金等价物净增加额2 0 25 027 291 0 -37 495 540