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2019年11月22日 星期五

升达林业(002259)现金流量表

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升达林业现金流量表

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截止日期 2017-09-30 2017-06-30 2017-03-31 2016-12-31
开始日期 2017-01-01 2017-01-01 2017-01-01 2016-01-01
报表来源 季报 中报 季报 年报
一、经营活动产生的现金流量  
销售商品、提供劳务收到的现金 958 400 508 638 962 052 277 139 258 1 565 046 458
收取的租金 0 0 0 0
收到的增值税销项税款和退回的增值税款 0 0 0 0
收到的除增值税以外的其他税费返还 0 0 0 0
收到的税费返还 0 0 0 10 377 938
收到其他与经营活动有关的现金 4 305 617 3 502 193 0 11 739 243
经营活动现金流入小计 962 706 126 642 464 245 277 139 258 1 587 163 639
购买商品、接受劳务支付的现金 836 231 522 560 670 092 272 191 009 1 247 776 760
经营租赁所支付的现金 0 0 0 0
支付给职工以及为职工支付的现金 22 042 992 15 604 970 7 130 761 105 311 774
支付的增值税款 0 0 0 0
支付的所得税款 0 0 0 0
支付的除增值税、所得税以外的其他税费 0 0 0 0
支付的各项税费 28 136 814 21 125 576 3 455 571 64 948 273
支付其他与经营活动有关的现金 35 855 283 24 279 132 7 825 666 73 215 620
经营活动现金流出小计 922 266 612 621 679 769 290 603 007 1 491 252 427
经营活动产生的现金流量净额 40 439 514 20 784 475 -13 463 749 95 911 211
二、投资活动产生的现金流量  
收回投资收到的现金 350 000 000 350 000 000 0 1 940 214 229
分得股利或利润所收到的现金 0 0 0 0
取得债券利息收入所收到的现金 0 0 0 0
取得投资收益所收到的现金 7 725 704 4 725 704 0 16 891 100
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 1 475 1 475 0 214 684 634
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 852 832 762 852 832 762 0 176 284 822
收到其他与投资活动有关的现金 14 167 238 14 167 238 0 0
投资活动现金流入小计 1 224 727 179 1 221 727 179 0 2 348 074 785
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 24 540 056 3 472 350 3 130 736 89 806 724
权益性投资所支付的现金 0 0 0 0
债权性投资所支付的现金 0 0 0 0
投资支付的现金 0 0 0 2 260 000 000
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0 0 0 0
支付其他与投资活动有关的现金 0 0 0 0
投资活动产生的现金流出小计 24 540 056 3 472 350 3 130 736 2 349 806 724
投资活动产生的现金流量净额 1 200 187 123 1 218 254 829 -3 130 736 -1 731 939
吸收权益性投资所收到的现金 0 0 0 0
子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金 0 0 0 0
发行债券所收到的现金 0 0 0 0
吸收投资收到的现金 0 0 0 745 331 434
取得借款收到的现金 505 990 000 261 000 000 100 000 000 993 914 398
收到其他与筹资活动有关的现金 100 000 000 100 000 000 0 1 005 902 124
筹资活动现金流入小计 605 990 000 361 000 000 100 000 000 2 745 147 955
偿还债务支付的现金 1 164 170 600 787 625 800 507 604 200 647 546 807
发生筹资费用所支付的现金 0 0 0 0
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 61 614 428 43 451 102 18 572 359 135 320 602
子公司支付少数股东的股利 0 0 0 0
偿付利息所支付的现金 0 0 0 0
融资租赁所支付的现金 0 0 0 0
减少注册资本所支付的现金 0 0 0 0
子公司依法减资支付给少数股东的现金 0 0 0 0
支付其他与筹资活动有关的现金 177 016 764 177 016 764 132 997 431 1 524 445 664
子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 0 0 0 0
筹资活动现金流出小计 1 402 801 792 1 008 093 666 659 173 990 2 307 313 073
筹资活动产生的现金流量净额 -796 811 792 -647 093 666 -559 173 990 437 834 882
四、汇率变动对现金的影响  
汇率变动对现金的影响 0 0 0 0
影响现金及现金等价物的其他科目 0 0 0 0
现金及现金等价物净增加额 443 814 845 591 945 638 -575 768 475 532 014 155
期初现金及现金等价物余额 998 467 606 998 467 606 998 467 606 466 453 452
期末现金及现金等价物余额 1 442 282 452 1 590 413 244 422 699 131 998 467 606
以固定资产偿还债务 0 0 0 0
以投资偿还债务 0 0 0 0
债务转为资本 0 0 0 0
以固定资产进行长期投资 0 0 0 0
以存货偿还债务 0 0 0 0
一年内到期的可转换公司债券 0 0 0 0
融资租赁固定资产 0 0 0 0
净利润 0 35 845 001 0 90 585 180
少数股东损益 0 0 0 0
未确认的投资损失 0 0 0 0
购并利润 0 0 0 0
计提的坏账准备或转销的坏账 0 0 0 0
计提的存货跌价准备 0 0 0 0
计提的资产减值准备 0 4 101 307 0 -1 056 790
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 0 28 100 058 0 89 680 621
固定资产折旧 0 0 0 0
无形资产及其他资产摊销 0 1 133 255 0 4 591 150
长期待摊费用摊销 0 5 568 244 0 12 210 610
待摊费用的减少(减增加) 0 0 0 0
预提费用的增加(减减少) 0 0 0 0
处置无形资产、固定资产和其他长期资产的损失(减收益) 0 -1 475 0 50 801 525
固定资产报废损失 0 0 0 0
公允价值变动损失 0 0 0 0
财务费用 0 18 838 712 0 104 831 839
投资损失(减收益) 0 782 122 0 -135 684 477
递延所得税资产减少 0 -707 814 0 12 946 322
递延所得税负债增加 0 0 0 2 727 565
利息支出 0 0 0 0
递延税款贷项(减借项) 0 0 0 0
存货的减少(减增加) 0 1 347 424 0 417 456 797
经营性应收项目的减少(减增加) 0 -17 263 714 0 -264 128 209
经营性应付项目的增加(减减少) 0 -56 958 643 0 -289 050 921
增值税增加净额 0 0 0 0
其他 0 0 0 0
经营活动产生的现金流量净额 0 20 784 475 0 95 911 211
货币资金的期末余额 0 1 590 413 244 0 998 467 606
货币资金的期初余额 0 998 467 606 0 466 453 452
现金等价物的期末余额 0 0 0 0
现金等价物的期初余额 0 0 0 0
其他原因对现金的影响 0 0 0 0
现金及现金等价物净增加额2 0 591 945 638 0 532 014 155