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2020年02月23日 星期天

兆新股份(002256)现金流量表

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兆新股份现金流量表

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截止日期 2017-09-30 2017-06-30 2017-03-31 2016-12-31
开始日期 2017-01-01 2017-01-01 2017-01-01 2016-01-01
报表来源 季报 中报 季报 年报
一、经营活动产生的现金流量  
销售商品、提供劳务收到的现金 400 306 185 266 084 063 119 133 745 616 147 842
收取的租金 0 0 0 0
收到的增值税销项税款和退回的增值税款 0 0 0 0
收到的除增值税以外的其他税费返还 0 0 0 0
收到的税费返还 19 127 418 7 633 832 5 694 957 19 445 986
收到其他与经营活动有关的现金 29 253 079 14 035 654 5 878 076 64 281 441
经营活动现金流入小计 448 686 683 287 753 550 130 706 778 699 875 270
购买商品、接受劳务支付的现金 221 517 756 139 492 946 73 546 120 374 623 883
经营租赁所支付的现金 0 0 0 0
支付给职工以及为职工支付的现金 44 310 670 29 727 051 15 739 870 67 507 704
支付的增值税款 0 0 0 0
支付的所得税款 0 0 0 0
支付的除增值税、所得税以外的其他税费 0 0 0 0
支付的各项税费 31 547 014 21 982 846 11 584 451 39 326 285
支付其他与经营活动有关的现金 47 672 785 27 622 917 11 926 579 76 145 972
经营活动现金流出小计 345 048 225 218 825 760 112 797 019 557 603 844
经营活动产生的现金流量净额 103 638 458 68 927 789 17 909 759 142 271 426
二、投资活动产生的现金流量  
收回投资收到的现金 0 0 0 0
分得股利或利润所收到的现金 0 0 0 0
取得债券利息收入所收到的现金 0 0 0 0
取得投资收益所收到的现金 10 000 001 10 000 000 0 2 814 575
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 402 575 386 200 0 665 001
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 1 656 201 0 0 127 614 091
收到其他与投资活动有关的现金 0 0 0 0
投资活动现金流入小计 12 058 777 10 386 200 0 131 093 667
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 268 886 688 131 965 206 11 691 651 627 910 706
权益性投资所支付的现金 0 0 0 0
债权性投资所支付的现金 0 0 0 0
投资支付的现金 96 750 000 39 450 000 5 000 000 128 000 000
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 36 415 942 -115 637 -115 637 101 621 980
支付其他与投资活动有关的现金 0 0 0 0
投资活动产生的现金流出小计 402 052 630 171 299 569 16 576 014 857 532 687
投资活动产生的现金流量净额 -389 993 853 -160 913 369 -16 576 014 -726 439 019
吸收权益性投资所收到的现金 0 0 0 0
子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金 0 0 0 0
发行债券所收到的现金 0 0 0 0
吸收投资收到的现金 0 0 0 1 541 069 597
取得借款收到的现金 1 243 000 000 598 000 000 340 000 000 810 000 000
收到其他与筹资活动有关的现金 34 249 788 1 440 227 1 175 729 6 635 600
筹资活动现金流入小计 1 277 249 788 599 440 227 341 175 729 2 357 705 197
偿还债务支付的现金 856 990 088 334 630 254 192 309 423 1 018 182 859
发生筹资费用所支付的现金 0 0 0 0
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 123 798 476 111 877 004 8 007 339 42 205 432
子公司支付少数股东的股利 0 0 0 0
偿付利息所支付的现金 0 0 0 0
融资租赁所支付的现金 0 0 0 0
减少注册资本所支付的现金 0 0 0 0
子公司依法减资支付给少数股东的现金 0 0 0 0
支付其他与筹资活动有关的现金 3 748 162 48 315 667 81 886 088 76 938 858
子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 0 0 0 0
筹资活动现金流出小计 984 536 726 494 822 925 282 202 849 1 137 327 149
筹资活动产生的现金流量净额 292 713 062 104 617 302 58 972 880 1 220 378 047
四、汇率变动对现金的影响  
汇率变动对现金的影响 0 0 0 0
影响现金及现金等价物的其他科目 0 0 0 0
现金及现金等价物净增加额 6 357 667 12 631 722 60 306 624 636 210 454
期初现金及现金等价物余额 883 457 418 883 457 418 883 457 413 247 246 964
期末现金及现金等价物余额 889 815 085 896 089 140 943 764 037 883 457 418
以固定资产偿还债务 0 0 0 0
以投资偿还债务 0 0 0 0
债务转为资本 0 0 0 0
以固定资产进行长期投资 0 0 0 0
以存货偿还债务 0 0 0 0
一年内到期的可转换公司债券 0 0 0 0
融资租赁固定资产 0 0 0 0
净利润 0 62 276 129 0 116 969 578
少数股东损益 0 0 0 0
未确认的投资损失 0 0 0 0
购并利润 0 0 0 0
计提的坏账准备或转销的坏账 0 0 0 0
计提的存货跌价准备 0 0 0 0
计提的资产减值准备 0 4 194 815 0 15 521 893
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 0 37 929 871 0 36 932 251
固定资产折旧 0 0 0 0
无形资产及其他资产摊销 0 724 855 0 2 596 938
长期待摊费用摊销 0 2 524 691 0 3 154 250
待摊费用的减少(减增加) 0 0 0 0
预提费用的增加(减减少) 0 0 0 0
处置无形资产、固定资产和其他长期资产的损失(减收益) 0 0 0 29 283
固定资产报废损失 0 0 0 2 995
公允价值变动损失 0 0 0 0
财务费用 0 17 992 336 0 41 783 230
投资损失(减收益) 0 -3 806 425 0 -42 815 043
递延所得税资产减少 0 -177 195 0 -2 309 581
递延所得税负债增加 0 -72 820 0 1 438 923
利息支出 0 0 0 0
递延税款贷项(减借项) 0 0 0 0
存货的减少(减增加) 0 -802 378 0 -9 176 769
经营性应收项目的减少(减增加) 0 -51 551 315 0 -124 110 930
经营性应付项目的增加(减减少) 0 -304 775 0 116 259 273
增值税增加净额 0 0 0 0
其他 0 0 0 -14 004 866
经营活动产生的现金流量净额 0 68 927 789 0 142 271 426
货币资金的期末余额 0 896 089 140 0 883 457 418
货币资金的期初余额 0 883 457 418 0 247 246 964
现金等价物的期末余额 0 0 0 0
现金等价物的期初余额 0 0 0 0
其他原因对现金的影响 0 0 0 0
现金及现金等价物净增加额2 0 12 631 722 0 636 210 454