帝龙文化(002247)现金流量表

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帝龙文化现金流量表

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截止日期 2017-09-30 2017-06-30 2017-03-31 2016-12-31
开始日期 2017-01-01 2017-01-01 2017-01-01 2016-01-01
报表来源 季报 中报 季报 年报
一、经营活动产生的现金流量  
销售商品、提供劳务收到的现金 1 531 612 377 948 284 789 313 229 453 1 742 901 554
收取的租金 0 0 0 0
收到的增值税销项税款和退回的增值税款 0 0 0 0
收到的除增值税以外的其他税费返还 0 0 0 0
收到的税费返还 11 991 877 7 075 689 2 917 527 15 672 834
收到其他与经营活动有关的现金 13 614 679 9 835 942 9 623 816 27 168 572
经营活动现金流入小计 1 557 218 933 965 196 421 325 770 795 1 785 742 961
购买商品、接受劳务支付的现金 1 384 726 080 825 207 629 336 795 415 1 177 960 784
经营租赁所支付的现金 0 0 0 0
支付给职工以及为职工支付的现金 105 850 629 71 845 619 50 704 625 120 397 621
支付的增值税款 0 0 0 0
支付的所得税款 0 0 0 0
支付的除增值税、所得税以外的其他税费 0 0 0 0
支付的各项税费 105 325 294 61 507 708 22 764 352 100 446 536
支付其他与经营活动有关的现金 55 797 384 37 616 769 16 782 273 80 802 347
经营活动现金流出小计 1 651 699 386 996 177 725 427 046 666 1 479 607 287
经营活动产生的现金流量净额 -94 480 453 -30 981 304 -101 275 871 306 135 673
二、投资活动产生的现金流量  
收回投资收到的现金 0 0 0 0
分得股利或利润所收到的现金 0 0 0 0
取得债券利息收入所收到的现金 0 0 0 0
取得投资收益所收到的现金 12 080 286 5 734 824 3 249 331 11 278 726
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 3 114 877 3 095 393 203 401 64 514 991
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0 0 0 0
收到其他与投资活动有关的现金 2 653 460 000 1 780 860 000 983 720 000 3 238 060 000
投资活动现金流入小计 2 668 655 163 1 789 690 216 987 172 732 3 313 853 716
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 102 210 432 67 543 460 29 883 485 99 236 988
权益性投资所支付的现金 0 0 0 0
债权性投资所支付的现金 0 0 0 0
投资支付的现金 10 000 000 10 000 000 0 1 300 000
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0 0 0 375 425 361
支付其他与投资活动有关的现金 2 575 740 000 1 668 370 000 921 570 000 3 148 320 000
投资活动产生的现金流出小计 2 687 950 432 1 745 913 460 951 453 485 3 624 282 350
投资活动产生的现金流量净额 -19 295 268 43 776 756 35 719 246 -310 428 633
吸收权益性投资所收到的现金 0 0 0 0
子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金 0 0 0 0
发行债券所收到的现金 0 0 0 0
吸收投资收到的现金 0 0 0 284 599 994
取得借款收到的现金 40 000 000 0 0 0
收到其他与筹资活动有关的现金 0 0 0 0
筹资活动现金流入小计 40 000 000 0 0 284 599 994
偿还债务支付的现金 0 0 0 0
发生筹资费用所支付的现金 0 0 0 0
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 85 319 341 84 488 405 0 53 526 775
子公司支付少数股东的股利 0 0 0 0
偿付利息所支付的现金 0 0 0 0
融资租赁所支付的现金 0 0 0 0
减少注册资本所支付的现金 0 0 0 0
子公司依法减资支付给少数股东的现金 0 0 0 0
支付其他与筹资活动有关的现金 786 425 0 0 27 958 570
子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 0 0 0 0
筹资活动现金流出小计 86 105 766 84 488 405 0 81 485 345
筹资活动产生的现金流量净额 -46 105 766 -84 488 405 0 203 114 649
四、汇率变动对现金的影响  
汇率变动对现金的影响 -669 766 -252 782 0 1 205 252
影响现金及现金等价物的其他科目 0 0 0 0
现金及现金等价物净增加额 -160 551 254 -71 945 735 -65 556 624 200 026 942
期初现金及现金等价物余额 277 075 300 277 075 300 275 883 516 75 856 574
期末现金及现金等价物余额 116 524 046 205 129 565 210 326 891 275 883 516
以固定资产偿还债务 0 0 0 0
以投资偿还债务 0 0 0 0
债务转为资本 0 0 0 0
以固定资产进行长期投资 0 0 0 0
以存货偿还债务 0 0 0 0
一年内到期的可转换公司债券 0 0 0 0
融资租赁固定资产 0 0 0 0
净利润 0 204 236 231 0 379 866 348
少数股东损益 0 0 0 0
未确认的投资损失 0 0 0 0
购并利润 0 0 0 0
计提的坏账准备或转销的坏账 0 0 0 0
计提的存货跌价准备 0 0 0 0
计提的资产减值准备 0 23 511 051 0 14 742 781
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 0 16 516 185 0 32 636 224
固定资产折旧 0 0 0 0
无形资产及其他资产摊销 0 13 961 788 0 12 694 346
长期待摊费用摊销 0 246 464 0 373 862
待摊费用的减少(减增加) 0 0 0 0
预提费用的增加(减减少) 0 0 0 0
处置无形资产、固定资产和其他长期资产的损失(减收益) 0 -964 080 0 -26 273 231
固定资产报废损失 0 0 0 0
公允价值变动损失 0 0 0 0
财务费用 0 252 782 0 -704 088
投资损失(减收益) 0 -4 972 435 0 -11 105 019
递延所得税资产减少 0 1 302 019 0 -4 123 464
递延所得税负债增加 0 0 0 0
利息支出 0 0 0 0
递延税款贷项(减借项) 0 0 0 0
存货的减少(减增加) 0 -13 297 675 0 3 442 822
经营性应收项目的减少(减增加) 0 -301 328 874 0 -39 890 055
经营性应付项目的增加(减减少) 0 29 555 241 0 -55 524 851
增值税增加净额 0 0 0 0
其他 0 0 0 0
经营活动产生的现金流量净额 0 -30 981 304 0 306 135 673
货币资金的期末余额 0 205 129 565 0 275 883 516
货币资金的期初余额 0 277 075 300 0 75 856 574
现金等价物的期末余额 0 0 0 0
现金等价物的期初余额 0 0 0 0
其他原因对现金的影响 0 0 0 0
现金及现金等价物净增加额2 0 -71 945 735 0 200 026 942