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2020年02月29日 星期六

澳洋顺昌(002245)现金流量表

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澳洋顺昌现金流量表

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截止日期 2017-12-31 2017-09-30 2017-06-30 2017-03-31
开始日期 2017-01-01 2017-01-01 2017-01-01 2017-01-01
报表来源 年报 季报 中报 季报
一、经营活动产生的现金流量  
销售商品、提供劳务收到的现金 2 025 348 849 2 104 472 985 1 302 657 995 681 570 171
收取的租金 0 0 0 0
收到的增值税销项税款和退回的增值税款 0 0 0 0
收到的除增值税以外的其他税费返还 0 0 0 0
收到的税费返还 17 381 068 12 389 721 7 746 388 4 091 406
收到其他与经营活动有关的现金 301 024 926 94 862 247 53 665 637 4 252 308
经营活动现金流入小计 2 395 643 340 2 251 260 011 1 391 305 332 703 585 712
购买商品、接受劳务支付的现金 1 929 498 089 2 137 377 981 1 232 835 570 619 133 938
经营租赁所支付的现金 0 0 0 0
支付给职工以及为职工支付的现金 198 185 223 140 164 104 88 688 002 37 140 031
支付的增值税款 0 0 0 0
支付的所得税款 0 0 0 0
支付的除增值税、所得税以外的其他税费 0 0 0 0
支付的各项税费 150 109 085 91 542 196 86 307 847 36 169 045
支付其他与经营活动有关的现金 172 849 541 89 627 972 23 669 983 12 589 300
经营活动现金流出小计 2 309 203 378 2 345 322 297 1 447 237 028 690 553 135
经营活动产生的现金流量净额 86 439 961 -94 062 286 -55 931 696 13 032 577
二、投资活动产生的现金流量  
收回投资收到的现金 420 000 000 420 000 000 420 000 000 432 082 192
分得股利或利润所收到的现金 0 0 0 0
取得债券利息收入所收到的现金 0 0 0 0
取得投资收益所收到的现金 13 997 808 11 800 833 12 082 192 0
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 2 407 559 2 627 568 1 045 097 2 595
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0 0 0 0
收到其他与投资活动有关的现金 47 011 0 0 0
投资活动现金流入小计 436 452 378 434 428 401 433 127 289 432 084 787
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 1 055 092 918 832 036 682 704 349 911 377 579 091
权益性投资所支付的现金 0 0 0 0
债权性投资所支付的现金 0 0 0 0
投资支付的现金 114 000 000 0 0 0
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0 0 0 0
支付其他与投资活动有关的现金 0 0 0 0
投资活动产生的现金流出小计 1 169 092 918 832 036 682 704 349 911 377 579 091
投资活动产生的现金流量净额 -732 640 539 -397 608 280 -271 222 622 54 505 696
吸收权益性投资所收到的现金 0 0 0 0
子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金 0 0 0 0
发行债券所收到的现金 0 0 0 0
吸收投资收到的现金 525 155 594 402 140 674 402 242 794 59 598 474
取得借款收到的现金 995 815 976 874 454 795 406 893 550 245 696 274
收到其他与筹资活动有关的现金 0 0 73 100 000 0
筹资活动现金流入小计 1 520 971 570 1 276 595 469 882 236 344 305 294 748
偿还债务支付的现金 759 439 795 570 127 285 526 966 634 412 808 373
发生筹资费用所支付的现金 0 0 0 0
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 77 048 492 64 888 711 47 842 674 20 594 122
子公司支付少数股东的股利 0 0 0 0
偿付利息所支付的现金 0 0 0 0
融资租赁所支付的现金 0 0 0 0
减少注册资本所支付的现金 0 0 0 0
子公司依法减资支付给少数股东的现金 0 0 0 0
支付其他与筹资活动有关的现金 73 582 400 40 280 000 87 100 000 0
子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 0 0 0 0
筹资活动现金流出小计 910 070 687 675 295 996 661 909 308 433 402 495
筹资活动产生的现金流量净额 610 900 883 601 299 473 220 327 036 -128 107 747
四、汇率变动对现金的影响  
汇率变动对现金的影响 -313 196 2 423 554 -3 634 182 595 414
影响现金及现金等价物的其他科目 0 0 0 0
现金及现金等价物净增加额 -35 612 891 112 052 461 -110 461 463 -59 974 060
期初现金及现金等价物余额 202 835 093 202 835 093 202 835 093 202 835 093
期末现金及现金等价物余额 167 222 202 314 887 554 92 373 630 142 861 034
以固定资产偿还债务 0 0 0 0
以投资偿还债务 0 0 0 0
债务转为资本 234 145 0 0 0
以固定资产进行长期投资 0 0 0 0
以存货偿还债务 0 0 0 0
一年内到期的可转换公司债券 0 0 0 0
融资租赁固定资产 0 0 0 0
净利润 533 030 510 0 218 590 861 0
少数股东损益 0 0 0 0
未确认的投资损失 0 0 0 0
购并利润 0 0 0 0
计提的坏账准备或转销的坏账 0 0 0 0
计提的存货跌价准备 0 0 0 0
计提的资产减值准备 18 091 094 0 10 554 960 0
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 106 778 051 0 45 647 227 0
固定资产折旧 0 0 0 0
无形资产及其他资产摊销 3 454 825 0 1 678 129 0
长期待摊费用摊销 622 233 0 319 377 0
待摊费用的减少(减增加) 0 0 0 0
预提费用的增加(减减少) 0 0 0 0
处置无形资产、固定资产和其他长期资产的损失(减收益) 146 569 0 -122 590 0
固定资产报废损失 0 0 0 0
公允价值变动损失 0 0 0 0
财务费用 54 299 970 0 25 417 777 0
投资损失(减收益) -2 129 910 0 -80 040 0
递延所得税资产减少 -4 788 496 0 21 144 916 0
递延所得税负债增加 0 0 0 0
利息支出 0 0 0 0
递延税款贷项(减借项) 0 0 0 0
存货的减少(减增加) -260 901 033 0 -103 641 734 0
经营性应收项目的减少(减增加) -831 549 397 0 -499 704 897 0
经营性应付项目的增加(减减少) 457 712 046 0 224 264 317 0
增值税增加净额 0 0 0 0
其他 11 673 500 0 0 0
经营活动产生的现金流量净额 86 439 961 0 -55 931 696 0
货币资金的期末余额 167 222 202 0 92 373 630 0
货币资金的期初余额 202 835 093 0 202 835 093 0
现金等价物的期末余额 0 0 0 0
现金等价物的期初余额 0 0 0 0
其他原因对现金的影响 0 0 0 0
现金及现金等价物净增加额2 -35 612 891 0 -110 461 463 0