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2018年09月18日 星期二

九阳股份(002242)现金流量表

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九阳股份现金流量表

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截止日期 2017-09-30 2017-06-30 2017-03-31 2016-12-31
开始日期 2017-01-01 2017-01-01 2017-01-01 2016-01-01
报表来源 季报 中报 季报 年报
一、经营活动产生的现金流量  
销售商品、提供劳务收到的现金 5 835 875 940 3 847 459 833 1 925 184 985 8 467 791 736
收取的租金 0 0 0 0
收到的增值税销项税款和退回的增值税款 0 0 0 0
收到的除增值税以外的其他税费返还 0 0 0 0
收到的税费返还 0 0 0 9 683 443
收到其他与经营活动有关的现金 88 392 420 58 249 881 5 478 500 75 322 269
经营活动现金流入小计 5 924 268 361 3 905 709 714 1 930 663 485 8 552 797 447
购买商品、接受劳务支付的现金 4 393 791 541 2 948 082 592 1 534 642 299 5 488 576 327
经营租赁所支付的现金 0 0 0 0
支付给职工以及为职工支付的现金 440 432 576 338 192 405 235 425 874 526 889 795
支付的增值税款 0 0 0 0
支付的所得税款 0 0 0 0
支付的除增值税、所得税以外的其他税费 0 0 0 0
支付的各项税费 323 470 475 263 124 877 130 709 689 542 238 511
支付其他与经营活动有关的现金 645 668 246 414 304 422 134 650 122 988 356 205
经营活动现金流出小计 5 803 362 839 3 963 704 295 2 035 427 984 7 546 060 838
经营活动产生的现金流量净额 120 905 522 -57 994 581 -104 764 499 1 006 736 609
二、投资活动产生的现金流量  
收回投资收到的现金 0 0 0 25 330 084
分得股利或利润所收到的现金 0 0 0 0
取得债券利息收入所收到的现金 0 0 0 0
取得投资收益所收到的现金 28 059 804 21 874 448 10 071 663 46 375 211
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 1 470 270 1 205 000 135 000 18 094 663
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 6 800 000 0 0 0
收到其他与投资活动有关的现金 2 485 200 000 1 795 200 000 230 200 000 2 063 500 000
投资活动现金流入小计 2 521 530 074 1 818 279 448 240 406 663 2 153 299 958
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 23 421 109 8 820 734 3 867 331 35 348 267
权益性投资所支付的现金 0 0 0 0
债权性投资所支付的现金 0 0 0 0
投资支付的现金 47 918 310 29 500 000 12 500 000 363 648 036
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0 0 0 0
支付其他与投资活动有关的现金 2 325 000 000 1 310 000 000 0 2 245 200 000
投资活动产生的现金流出小计 2 396 339 419 1 348 320 734 16 367 331 2 644 196 304
投资活动产生的现金流量净额 125 190 655 469 958 714 224 039 332 -490 896 345
吸收权益性投资所收到的现金 0 0 0 0
子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金 0 0 0 0
发行债券所收到的现金 0 0 0 0
吸收投资收到的现金 800 000 500 000 0 800 000
取得借款收到的现金 0 0 0 0
收到其他与筹资活动有关的现金 34 531 627 34 531 627 28 548 611 473 818 233
筹资活动现金流入小计 35 331 627 35 031 627 28 548 611 474 618 233
偿还债务支付的现金 0 0 0 0
发生筹资费用所支付的现金 0 0 0 0
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 23 140 000 0 0 589 308 100
子公司支付少数股东的股利 0 0 0 0
偿付利息所支付的现金 0 0 0 0
融资租赁所支付的现金 0 0 0 0
减少注册资本所支付的现金 0 0 0 0
子公司依法减资支付给少数股东的现金 0 0 0 0
支付其他与筹资活动有关的现金 170 704 078 170 404 078 136 197 585 696 697 539
子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 0 0 0 0
筹资活动现金流出小计 193 844 078 170 404 078 136 197 585 1 286 005 639
筹资活动产生的现金流量净额 -158 512 451 -135 372 451 -107 648 974 -811 387 406
四、汇率变动对现金的影响  
汇率变动对现金的影响 -8 095 356 -3 827 670 -47 754 4 384 236
影响现金及现金等价物的其他科目 0 0 0 0
现金及现金等价物净增加额 79 488 370 272 764 012 11 578 105 -291 162 906
期初现金及现金等价物余额 719 800 833 719 800 833 719 800 833 1 010 963 739
期末现金及现金等价物余额 799 289 202 992 564 845 731 378 938 719 800 833
以固定资产偿还债务 0 0 0 0
以投资偿还债务 0 0 0 0
债务转为资本 0 0 0 0
以固定资产进行长期投资 0 0 0 0
以存货偿还债务 0 0 0 0
一年内到期的可转换公司债券 0 0 0 0
融资租赁固定资产 0 0 0 0
净利润 0 368 333 880 0 733 362 271
少数股东损益 0 0 0 0
未确认的投资损失 0 0 0 0
购并利润 0 0 0 0
计提的坏账准备或转销的坏账 0 0 0 0
计提的存货跌价准备 0 0 0 0
计提的资产减值准备 0 7 885 111 0 23 237 430
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 0 32 800 833 0 63 857 365
固定资产折旧 0 0 0 0
无形资产及其他资产摊销 0 3 952 164 0 8 893 999
长期待摊费用摊销 0 1 547 150 0 3 094 301
待摊费用的减少(减增加) 0 0 0 0
预提费用的增加(减减少) 0 0 0 0
处置无形资产、固定资产和其他长期资产的损失(减收益) 0 -545 374 0 -45 375 605
固定资产报废损失 0 0 0 2 872
公允价值变动损失 0 0 0 0
财务费用 0 4 035 486 0 -1 589 398
投资损失(减收益) 0 -28 564 365 0 -35 545 438
递延所得税资产减少 0 27 888 504 0 5 846 593
递延所得税负债增加 0 -726 387 0 -461 999
利息支出 0 0 0 0
递延税款贷项(减借项) 0 0 0 0
存货的减少(减增加) 0 29 339 501 0 118 436 714
经营性应收项目的减少(减增加) 0 104 243 628 0 82 823 714
经营性应付项目的增加(减减少) 0 -609 039 603 0 46 684 106
增值税增加净额 0 0 0 0
其他 0 854 892 0 3 469 685
经营活动产生的现金流量净额 0 -57 994 581 0 1 006 736 609
货币资金的期末余额 0 992 564 845 0 719 800 833
货币资金的期初余额 0 719 800 833 0 1 010 963 739
现金等价物的期末余额 0 0 0 0
现金等价物的期初余额 0 0 0 0
其他原因对现金的影响 0 0 0 0
现金及现金等价物净增加额2 0 272 764 012 0 -291 162 906