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2019年09月23日 星期一

大华股份(002236)现金流量表

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大华股份现金流量表

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截止日期 2017-12-31 2017-09-30 2017-06-30 2017-03-31
开始日期 2017-01-01 2017-01-01 2017-01-01 2017-01-01
报表来源 年报 季报 中报 季报
一、经营活动产生的现金流量  
销售商品、提供劳务收到的现金 16 125 642 537 10 440 057 305 6 660 197 247 2 929 814 831
收取的租金 0 0 0 0
收到的增值税销项税款和退回的增值税款 0 0 0 0
收到的除增值税以外的其他税费返还 0 0 0 0
收到的税费返还 1 524 698 110 1 067 052 799 590 974 678 349 050 535
收到其他与经营活动有关的现金 223 178 053 55 867 722 31 444 512 19 616 408
经营活动现金流入小计 17 873 518 700 11 562 977 826 7 282 616 437 3 298 481 775
购买商品、接受劳务支付的现金 10 542 785 835 8 177 127 519 5 102 571 199 3 089 045 331
经营租赁所支付的现金 0 0 0 0
支付给职工以及为职工支付的现金 3 150 935 593 2 225 705 208 1 527 842 973 918 683 533
支付的增值税款 0 0 0 0
支付的所得税款 0 0 0 0
支付的除增值税、所得税以外的其他税费 0 0 0 0
支付的各项税费 1 389 349 415 1 009 317 686 671 609 481 351 987 990
支付其他与经营活动有关的现金 1 876 216 497 1 292 520 319 901 996 675 322 990 637
经营活动现金流出小计 16 959 287 340 12 704 670 732 8 204 020 327 4 682 707 491
经营活动产生的现金流量净额 914 231 360 -1 141 692 906 -921 403 890 -1 384 225 716
二、投资活动产生的现金流量  
收回投资收到的现金 73 662 025 62 960 476 46 000 000 5 000 000
分得股利或利润所收到的现金 0 0 0 0
取得债券利息收入所收到的现金 0 0 0 0
取得投资收益所收到的现金 5 543 861 8 104 273 5 698 234 2 150 948
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 2 547 995 1 552 766 714 023 24 189
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0 0 0 0
收到其他与投资活动有关的现金 35 937 405 33 252 642 1 592 642 0
投资活动现金流入小计 117 691 287 105 870 158 54 004 899 7 175 137
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 287 810 124 242 841 832 187 854 035 104 712 519
权益性投资所支付的现金 0 0 0 0
债权性投资所支付的现金 0 0 0 0
投资支付的现金 123 796 449 121 796 449 101 696 449 44 696 449
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0 0 0 0
支付其他与投资活动有关的现金 997 312 997 312 997 312 0
投资活动产生的现金流出小计 412 603 885 365 635 594 290 547 796 149 408 968
投资活动产生的现金流量净额 -294 912 598 -259 765 436 -236 542 897 -142 233 830
吸收权益性投资所收到的现金 0 0 0 0
子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金 0 0 0 0
发行债券所收到的现金 0 0 0 0
吸收投资收到的现金 40 773 116 40 773 116 33 003 538 21 523 538
取得借款收到的现金 4 857 362 598 3 423 644 986 2 887 563 341 1 382 420 658
收到其他与筹资活动有关的现金 412 104 220 364 546 900 272 942 900 200 000 000
筹资活动现金流入小计 5 310 239 934 3 828 965 002 3 193 509 779 1 603 944 196
偿还债务支付的现金 3 847 629 806 1 878 090 687 1 569 019 325 454 136 620
发生筹资费用所支付的现金 0 0 0 0
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 356 585 882 344 872 158 327 598 419 18 123 069
子公司支付少数股东的股利 0 0 0 0
偿付利息所支付的现金 0 0 0 0
融资租赁所支付的现金 0 0 0 0
减少注册资本所支付的现金 0 0 0 0
子公司依法减资支付给少数股东的现金 0 0 0 0
支付其他与筹资活动有关的现金 661 174 646 629 723 816 622 894 346 67 552 860
子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 0 0 0 0
筹资活动现金流出小计 4 865 390 334 2 852 686 661 2 519 512 090 539 812 549
筹资活动产生的现金流量净额 444 849 600 976 278 341 673 997 689 1 064 131 647
四、汇率变动对现金的影响  
汇率变动对现金的影响 -76 666 154 -49 317 752 -22 080 292 3 082 809
影响现金及现金等价物的其他科目 0 0 0 0
现金及现金等价物净增加额 987 502 208 -474 497 752 -506 029 390 -459 245 091
期初现金及现金等价物余额 2 075 176 786 2 075 176 786 2 075 176 786 2 075 176 786
期末现金及现金等价物余额 3 062 678 994 1 600 679 034 1 569 147 395 1 615 931 694
以固定资产偿还债务 0 0 0 0
以投资偿还债务 0 0 0 0
债务转为资本 0 0 0 0
以固定资产进行长期投资 0 0 0 0
以存货偿还债务 0 0 0 0
一年内到期的可转换公司债券 0 0 0 0
融资租赁固定资产 0 0 0 0
净利润 2 376 786 346 0 979 823 725 0
少数股东损益 0 0 0 0
未确认的投资损失 0 0 0 0
购并利润 0 0 0 0
计提的坏账准备或转销的坏账 0 0 0 0
计提的存货跌价准备 0 0 0 0
计提的资产减值准备 245 506 916 0 89 628 523 0
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 134 488 132 0 60 312 525 0
固定资产折旧 0 0 0 0
无形资产及其他资产摊销 27 767 397 0 10 024 297 0
长期待摊费用摊销 0 0 0 0
待摊费用的减少(减增加) 0 0 0 0
预提费用的增加(减减少) 0 0 0 0
处置无形资产、固定资产和其他长期资产的损失(减收益) -774 333 0 112 665 0
固定资产报废损失 9 227 666 0 0 0
公允价值变动损失 0 0 0 0
财务费用 213 871 791 0 68 419 946 0
投资损失(减收益) 29 510 653 0 14 018 543 0
递延所得税资产减少 -60 088 750 0 -10 613 384 0
递延所得税负债增加 21 763 501 0 -5 417 120 0
利息支出 0 0 0 0
递延税款贷项(减借项) 0 0 0 0
存货的减少(减增加) -640 320 123 0 -540 986 636 0
经营性应收项目的减少(减增加) -4 110 273 419 0 -1 187 155 028 0
经营性应付项目的增加(减减少) 2 668 345 577 0 -399 989 009 0
增值税增加净额 0 0 0 0
其他 -1 579 996 0 417 062 0
经营活动产生的现金流量净额 914 231 360 0 -921 403 890 0
货币资金的期末余额 3 061 375 534 0 1 569 147 395 0
货币资金的期初余额 2 075 176 786 0 2 075 176 786 0
现金等价物的期末余额 1 303 460 0 0 0
现金等价物的期初余额 0 0 0 0
其他原因对现金的影响 0 0 0 0
现金及现金等价物净增加额2 987 502 208 0 -506 029 390 0