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2018年10月17日 星期三

安妮股份(002235)现金流量表

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安妮股份现金流量表

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截止日期 2017-09-30 2017-06-30 2017-03-31 2016-12-31
开始日期 2017-01-01 2017-01-01 2017-01-01 2016-01-01
报表来源 季报 中报 季报 年报
一、经营活动产生的现金流量  
销售商品、提供劳务收到的现金 470 764 146 270 855 049 94 545 113 506 483 830
收取的租金 0 0 0 0
收到的增值税销项税款和退回的增值税款 0 0 0 0
收到的除增值税以外的其他税费返还 0 0 0 0
收到的税费返还 6 662 436 0 0 987 897
收到其他与经营活动有关的现金 10 645 230 11 324 841 7 063 758 8 527 601
经营活动现金流入小计 488 071 812 282 179 891 101 608 871 515 999 328
购买商品、接受劳务支付的现金 442 492 290 279 494 777 126 225 595 322 881 142
经营租赁所支付的现金 0 0 0 0
支付给职工以及为职工支付的现金 52 815 581 33 464 636 17 260 271 53 655 122
支付的增值税款 0 0 0 0
支付的所得税款 0 0 0 0
支付的除增值税、所得税以外的其他税费 0 0 0 0
支付的各项税费 27 368 590 20 154 747 10 825 154 34 940 122
支付其他与经营活动有关的现金 48 684 957 32 119 189 17 411 825 29 991 379
经营活动现金流出小计 571 361 418 365 233 350 171 722 845 441 467 765
经营活动产生的现金流量净额 -83 289 607 -83 053 459 -70 113 973 74 531 563
二、投资活动产生的现金流量  
收回投资收到的现金 6 126 285 3 126 285 1 530 880 9 550 743
分得股利或利润所收到的现金 0 0 0 0
取得债券利息收入所收到的现金 0 0 0 0
取得投资收益所收到的现金 0 0 0 550 000
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 34 630 37 128 5 128 1 327 380
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0 0 0 0
收到其他与投资活动有关的现金 0 21 300 000 0 78 316
投资活动现金流入小计 6 160 915 24 463 413 1 536 009 11 506 439
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 4 110 551 3 658 520 6 063 868 10 715 795
权益性投资所支付的现金 0 0 0 0
债权性投资所支付的现金 0 0 0 0
投资支付的现金 51 453 448 21 453 448 0 506 110 000
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0 0 0 25 162 958
支付其他与投资活动有关的现金 164 912 164 912 6 000 0
投资活动产生的现金流出小计 55 728 911 25 276 879 6 069 868 541 988 753
投资活动产生的现金流量净额 -49 567 996 -813 466 -4 533 860 -530 482 314
吸收权益性投资所收到的现金 0 0 0 0
子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金 0 0 0 0
发行债券所收到的现金 0 0 0 0
吸收投资收到的现金 17 248 000 0 0 973 444 204
取得借款收到的现金 30 000 000 0 0 162 360 000
收到其他与筹资活动有关的现金 20 388 269 12 663 775 12 663 775 0
筹资活动现金流入小计 67 636 269 12 663 775 12 663 775 1 135 804 204
偿还债务支付的现金 45 460 000 35 460 000 35 460 000 204 288 404
发生筹资费用所支付的现金 0 0 0 0
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 911 560 619 626 342 054 5 838 034
子公司支付少数股东的股利 0 0 0 0
偿付利息所支付的现金 0 0 0 0
融资租赁所支付的现金 0 0 0 0
减少注册资本所支付的现金 0 0 0 0
子公司依法减资支付给少数股东的现金 0 0 0 0
支付其他与筹资活动有关的现金 7 508 943 14 030 884 11 848 489 20 000 000
子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 0 0 0 0
筹资活动现金流出小计 53 880 503 50 110 510 47 650 543 230 126 439
筹资活动产生的现金流量净额 13 755 766 -37 446 735 -34 986 768 905 677 766
四、汇率变动对现金的影响  
汇率变动对现金的影响 -13 459 154 215 342 349 432 962
影响现金及现金等价物的其他科目 0 0 0 0
现金及现金等价物净增加额 -119 115 296 -121 159 445 -109 292 252 450 159 976
期初现金及现金等价物余额 557 229 561 557 229 561 557 229 561 107 069 584
期末现金及现金等价物余额 438 114 265 436 070 115 447 937 308 557 229 561
以固定资产偿还债务 0 0 0 0
以投资偿还债务 0 0 0 0
债务转为资本 0 0 0 0
以固定资产进行长期投资 0 0 0 0
以存货偿还债务 0 0 0 0
一年内到期的可转换公司债券 0 0 0 0
融资租赁固定资产 0 0 0 0
净利润 0 37 148 186 0 11 495 821
少数股东损益 0 0 0 0
未确认的投资损失 0 0 0 0
购并利润 0 0 0 0
计提的坏账准备或转销的坏账 0 0 0 0
计提的存货跌价准备 0 0 0 0
计提的资产减值准备 0 2 886 393 0 31 721 397
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 0 0 0 0
固定资产折旧 0 9 181 321 0 17 922 926
无形资产及其他资产摊销 0 2 335 791 0 5 843 646
长期待摊费用摊销 0 902 877 0 902 877
待摊费用的减少(减增加) 0 0 0 0
预提费用的增加(减减少) 0 0 0 0
处置无形资产、固定资产和其他长期资产的损失(减收益) 0 -23 973 0 -114 120
固定资产报废损失 0 0 0 0
公允价值变动损失 0 0 0 0
财务费用 0 619 626 0 5 572 079
投资损失(减收益) 0 -11 683 0 -1 567 064
递延所得税资产减少 0 -170 062 0 835 614
递延所得税负债增加 0 0 0 0
利息支出 0 0 0 0
递延税款贷项(减借项) 0 0 0 0
存货的减少(减增加) 0 -8 383 489 0 17 285 038
经营性应收项目的减少(减增加) 0 -90 132 161 0 -105 151 797
经营性应付项目的增加(减减少) 0 -30 028 551 0 89 785 144
增值税增加净额 0 0 0 0
其他 0 -7 377 735 0 0
经营活动产生的现金流量净额 0 -83 053 459 0 74 531 563
货币资金的期末余额 0 436 070 115 0 557 229 561
货币资金的期初余额 0 557 229 561 0 107 069 584
现金等价物的期末余额 0 0 0 0
现金等价物的期初余额 0 0 0 0
其他原因对现金的影响 0 0 0 0
现金及现金等价物净增加额2 0 -121 159 445 0 450 159 976