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2019年10月23日 星期三

启明信息(002232)现金流量表

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启明信息现金流量表

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截止日期 2017-09-30 2017-06-30 2017-03-31 2016-12-31
开始日期 2017-01-01 2017-01-01 2017-01-01 2016-01-01
报表来源 季报 中报 季报 年报
一、经营活动产生的现金流量  
销售商品、提供劳务收到的现金 688 890 094 357 425 114 199 427 315 1 215 274 822
收取的租金 0 0 0 0
收到的增值税销项税款和退回的增值税款 0 0 0 0
收到的除增值税以外的其他税费返还 0 0 0 0
收到的税费返还 1 487 385 911 948 789 931 1 135 466
收到其他与经营活动有关的现金 37 222 113 23 290 700 19 171 271 65 346 199
经营活动现金流入小计 727 599 592 381 627 762 219 388 516 1 281 756 487
购买商品、接受劳务支付的现金 613 199 407 362 221 908 210 129 571 753 940 254
经营租赁所支付的现金 0 0 0 0
支付给职工以及为职工支付的现金 192 976 284 130 649 377 67 181 959 281 527 039
支付的增值税款 0 0 0 0
支付的所得税款 0 0 0 0
支付的除增值税、所得税以外的其他税费 0 0 0 0
支付的各项税费 39 466 235 34 726 986 28 954 658 43 620 538
支付其他与经营活动有关的现金 45 816 185 27 042 433 11 779 085 64 102 286
经营活动现金流出小计 891 458 111 554 640 704 318 045 273 1 143 190 117
经营活动产生的现金流量净额 -163 858 519 -173 012 942 -98 656 757 138 566 370
二、投资活动产生的现金流量  
收回投资收到的现金 0 0 0 0
分得股利或利润所收到的现金 0 0 0 0
取得债券利息收入所收到的现金 0 0 0 0
取得投资收益所收到的现金 0 0 0 0
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 1 297 873 1 347 043 1 023 702 960 381
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0 0 0 0
收到其他与投资活动有关的现金 7 575 711 6 304 400 5 082 379 6 048 035
投资活动现金流入小计 8 873 584 7 651 444 6 106 081 7 008 416
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 4 981 556 2 541 790 180 644 4 888 536
权益性投资所支付的现金 0 0 0 0
债权性投资所支付的现金 0 0 0 0
投资支付的现金 0 0 0 0
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0 0 0 0
支付其他与投资活动有关的现金 0 0 0 0
投资活动产生的现金流出小计 4 981 556 2 541 790 180 644 4 888 536
投资活动产生的现金流量净额 3 892 028 5 109 653 5 925 437 2 119 880
吸收权益性投资所收到的现金 0 0 0 0
子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金 0 0 0 0
发行债券所收到的现金 0 0 0 0
吸收投资收到的现金 0 0 0 0
取得借款收到的现金 0 0 0 0
收到其他与筹资活动有关的现金 0 0 0 0
筹资活动现金流入小计 0 0 0 0
偿还债务支付的现金 0 0 0 0
发生筹资费用所支付的现金 0 0 0 0
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 40 854 846 40 854 192 -446 395 707
子公司支付少数股东的股利 0 0 0 0
偿付利息所支付的现金 0 0 0 0
融资租赁所支付的现金 0 0 0 0
减少注册资本所支付的现金 0 0 0 0
子公司依法减资支付给少数股东的现金 0 0 0 0
支付其他与筹资活动有关的现金 0 0 0 0
子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 0 0 0 0
筹资活动现金流出小计 40 854 846 40 854 192 -446 395 707
筹资活动产生的现金流量净额 -40 854 846 -40 854 192 446 -395 707
四、汇率变动对现金的影响  
汇率变动对现金的影响 4 884 13 507 9 383 258 566
影响现金及现金等价物的其他科目 0 0 0 0
现金及现金等价物净增加额 -200 816 452 -208 743 974 -92 721 490 140 549 109
期初现金及现金等价物余额 820 326 248 820 326 248 820 326 248 679 777 139
期末现金及现金等价物余额 619 509 796 611 582 274 727 604 758 820 326 248
以固定资产偿还债务 0 0 0 0
以投资偿还债务 0 0 0 0
债务转为资本 0 0 0 0
以固定资产进行长期投资 0 0 0 0
以存货偿还债务 0 0 0 0
一年内到期的可转换公司债券 0 0 0 0
融资租赁固定资产 0 0 0 0
净利润 0 9 958 804 0 50 279 498
少数股东损益 0 0 0 0
未确认的投资损失 0 0 0 0
购并利润 0 0 0 0
计提的坏账准备或转销的坏账 0 0 0 0
计提的存货跌价准备 0 0 0 0
计提的资产减值准备 0 -99 113 0 50 745 985
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 0 19 572 224 0 43 303 303
固定资产折旧 0 0 0 0
无形资产及其他资产摊销 0 9 347 073 0 43 083 318
长期待摊费用摊销 0 109 964 0 231 123
待摊费用的减少(减增加) 0 0 0 0
预提费用的增加(减减少) 0 0 0 0
处置无形资产、固定资产和其他长期资产的损失(减收益) 0 324 208 0 -590 920
固定资产报废损失 0 0 0 0
公允价值变动损失 0 0 0 0
财务费用 0 -7 247 416 0 -7 861 181
投资损失(减收益) 0 0 0 0
递延所得税资产减少 0 -861 327 0 -2 958 644
递延所得税负债增加 0 0 0 0
利息支出 0 0 0 0
递延税款贷项(减借项) 0 0 0 0
存货的减少(减增加) 0 -88 550 268 0 -27 544 063
经营性应收项目的减少(减增加) 0 -145 429 123 0 -31 790 509
经营性应付项目的增加(减减少) 0 29 822 994 0 21 668 459
增值税增加净额 0 0 0 0
其他 0 39 039 0 0
经营活动产生的现金流量净额 0 -173 012 942 0 138 566 370
货币资金的期末余额 0 611 582 274 0 820 326 248
货币资金的期初余额 0 820 326 248 0 679 777 139
现金等价物的期末余额 0 0 0 0
现金等价物的期初余额 0 0 0 0
其他原因对现金的影响 0 0 0 0
现金及现金等价物净增加额2 0 -208 743 974 0 140 549 109