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2019年12月12日 星期四

奥维通信(002231)现金流量表

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奥维通信现金流量表

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截止日期 2017-09-30 2017-06-30 2017-03-31 2016-12-31
开始日期 2017-01-01 2017-01-01 2017-01-01 2016-01-01
报表来源 季报 中报 季报 年报
一、经营活动产生的现金流量  
销售商品、提供劳务收到的现金 332 589 137 224 064 299 95 072 469 532 023 007
收取的租金 0 0 0 0
收到的增值税销项税款和退回的增值税款 0 0 0 0
收到的除增值税以外的其他税费返还 0 0 0 0
收到的税费返还 0 0 0 0
收到其他与经营活动有关的现金 7 710 094 4 660 862 763 544 19 758 920
经营活动现金流入小计 340 299 231 228 725 161 95 836 013 551 781 928
购买商品、接受劳务支付的现金 355 206 771 231 323 209 126 924 018 410 496 344
经营租赁所支付的现金 0 0 0 0
支付给职工以及为职工支付的现金 32 308 346 23 430 797 13 177 311 49 012 757
支付的增值税款 0 0 0 0
支付的所得税款 0 0 0 0
支付的除增值税、所得税以外的其他税费 0 0 0 0
支付的各项税费 16 589 709 15 263 051 10 954 399 13 176 241
支付其他与经营活动有关的现金 28 767 846 24 560 639 11 031 948 43 647 597
经营活动现金流出小计 432 872 672 294 577 696 162 087 675 516 332 939
经营活动产生的现金流量净额 -92 573 441 -65 852 535 -66 251 662 35 448 988
二、投资活动产生的现金流量  
收回投资收到的现金 2 200 000 2 200 000 0 0
分得股利或利润所收到的现金 0 0 0 0
取得债券利息收入所收到的现金 0 0 0 0
取得投资收益所收到的现金 1 393 1 393 0 1 393
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 16 861 15 515 14 120 93 787
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0 0 0 15 122 097
收到其他与投资活动有关的现金 0 0 0 0
投资活动现金流入小计 2 218 254 2 216 908 14 120 15 217 277
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 612 907 577 570 59 199 6 158 033
权益性投资所支付的现金 0 0 0 0
债权性投资所支付的现金 0 0 0 0
投资支付的现金 0 0 0 2 200 000
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0 0 0 0
支付其他与投资活动有关的现金 0 0 0 0
投资活动产生的现金流出小计 612 907 577 570 59 199 8 358 033
投资活动产生的现金流量净额 1 605 346 1 639 337 -45 079 6 859 244
吸收权益性投资所收到的现金 0 0 0 0
子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金 0 0 0 0
发行债券所收到的现金 0 0 0 0
吸收投资收到的现金 0 0 0 0
取得借款收到的现金 0 0 0 45 778 826
收到其他与筹资活动有关的现金 0 0 0 200 000
筹资活动现金流入小计 0 0 0 45 978 826
偿还债务支付的现金 0 0 0 65 778 826
发生筹资费用所支付的现金 0 0 0 0
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 0 0 0 1 104 946
子公司支付少数股东的股利 0 0 0 0
偿付利息所支付的现金 0 0 0 0
融资租赁所支付的现金 0 0 0 0
减少注册资本所支付的现金 0 0 0 0
子公司依法减资支付给少数股东的现金 0 0 0 0
支付其他与筹资活动有关的现金 0 0 0 0
子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 0 0 0 0
筹资活动现金流出小计 0 0 0 66 883 772
筹资活动产生的现金流量净额 0 0 0 -20 904 946
四、汇率变动对现金的影响  
汇率变动对现金的影响 -762 902 -186 429 95 841 439 803
影响现金及现金等价物的其他科目 0 0 0 0
现金及现金等价物净增加额 -91 730 997 -64 399 627 -66 200 900 21 843 088
期初现金及现金等价物余额 146 899 909 146 899 909 153 534 122 125 056 821
期末现金及现金等价物余额 55 168 912 82 500 282 87 333 223 146 899 909
以固定资产偿还债务 0 0 0 0
以投资偿还债务 0 0 0 0
债务转为资本 0 0 0 0
以固定资产进行长期投资 0 0 0 0
以存货偿还债务 0 0 0 0
一年内到期的可转换公司债券 0 0 0 0
融资租赁固定资产 0 0 0 0
净利润 0 -15 527 628 0 3 071 507
少数股东损益 0 0 0 0
未确认的投资损失 0 0 0 0
购并利润 0 0 0 0
计提的坏账准备或转销的坏账 0 0 0 0
计提的存货跌价准备 0 0 0 0
计提的资产减值准备 0 -6 072 066 0 20 129 109
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 0 3 769 105 0 8 420 534
固定资产折旧 0 0 0 0
无形资产及其他资产摊销 0 389 487 0 1 505 119
长期待摊费用摊销 0 0 0 0
待摊费用的减少(减增加) 0 0 0 0
预提费用的增加(减减少) 0 0 0 0
处置无形资产、固定资产和其他长期资产的损失(减收益) 0 4 604 0 -141 707
固定资产报废损失 0 0 0 262 668
公允价值变动损失 0 0 0 0
财务费用 0 186 429 0 665 144
投资损失(减收益) 0 -1 393 0 -1 393
递延所得税资产减少 0 1 154 054 0 943 397
递延所得税负债增加 0 0 0 579 853
利息支出 0 0 0 0
递延税款贷项(减借项) 0 0 0 0
存货的减少(减增加) 0 -25 547 415 0 -35 110 426
经营性应收项目的减少(减增加) 0 22 199 749 0 217 715
经营性应付项目的增加(减减少) 0 -46 407 459 0 34 907 467
增值税增加净额 0 0 0 0
其他 0 0 0 0
经营活动产生的现金流量净额 0 -65 852 535 0 35 448 988
货币资金的期末余额 0 82 500 282 0 146 899 909
货币资金的期初余额 0 146 899 909 0 125 056 821
现金等价物的期末余额 0 0 0 0
现金等价物的期初余额 0 0 0 0
其他原因对现金的影响 0 0 0 0
现金及现金等价物净增加额2 0 -64 399 627 0 21 843 088