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2019年09月18日 星期三

科大讯飞(002230)现金流量表

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科大讯飞现金流量表

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截止日期 2017-09-30 2017-06-30 2017-03-31 2016-12-31
开始日期 2017-01-01 2017-01-01 2017-01-01 2016-01-01
报表来源 季报 中报 季报 年报
一、经营活动产生的现金流量  
销售商品、提供劳务收到的现金 2 796 896 169 1 506 634 683 602 491 825 3 294 329 943
收取的租金 0 0 0 0
收到的增值税销项税款和退回的增值税款 0 0 0 0
收到的除增值税以外的其他税费返还 0 0 0 0
收到的税费返还 57 514 899 33 973 818 13 244 149 52 289 438
收到其他与经营活动有关的现金 88 467 488 43 156 581 24 702 312 167 883 291
经营活动现金流入小计 2 942 878 556 1 583 765 082 640 438 286 3 514 502 672
购买商品、接受劳务支付的现金 1 814 618 329 1 174 598 277 439 219 636 1 761 290 770
经营租赁所支付的现金 0 0 0 0
支付给职工以及为职工支付的现金 825 188 309 540 326 836 314 278 096 685 422 405
支付的增值税款 0 0 0 0
支付的所得税款 0 0 0 0
支付的除增值税、所得税以外的其他税费 0 0 0 0
支付的各项税费 282 827 851 206 323 118 151 109 991 190 768 925
支付其他与经营活动有关的现金 667 657 236 393 674 548 219 515 480 577 716 594
经营活动现金流出小计 3 590 291 725 2 314 922 780 1 124 123 204 3 215 198 694
经营活动产生的现金流量净额 -647 413 168 -731 157 698 -483 684 918 299 303 978
二、投资活动产生的现金流量  
收回投资收到的现金 323 500 099 0 22 000 000 371 000 000
分得股利或利润所收到的现金 0 0 0 0
取得债券利息收入所收到的现金 0 0 0 0
取得投资收益所收到的现金 7 799 316 599 382 184 773 24 597 813
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 377 382 382 555 445 595 3 973 513
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0 0 0 -1 628 031
收到其他与投资活动有关的现金 45 505 803 22 752 940 20 691 448 56 021 851
投资活动现金流入小计 377 182 600 23 734 877 43 321 816 453 965 146
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 730 571 811 509 345 400 279 812 415 1 065 002 410
权益性投资所支付的现金 0 0 0 0
债权性投资所支付的现金 0 0 0 0
投资支付的现金 931 973 451 396 522 798 107 538 762 195 615 702
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0 0 0 115 855 489
支付其他与投资活动有关的现金 0 0 0 0
投资活动产生的现金流出小计 1 662 545 262 905 868 198 387 351 177 1 376 473 602
投资活动产生的现金流量净额 -1 285 362 663 -882 133 321 -344 029 361 -922 508 456
吸收权益性投资所收到的现金 0 0 0 0
子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金 0 0 0 0
发行债券所收到的现金 0 0 0 0
吸收投资收到的现金 1 248 462 927 1 242 471 908 347 602 806 143 475 730
取得借款收到的现金 160 887 541 145 736 293 162 527 423 721 747 156
收到其他与筹资活动有关的现金 189 980 000 189 980 000 1 800 000 51 511 260
筹资活动现金流入小计 1 599 330 468 1 578 188 201 511 930 229 916 734 146
偿还债务支付的现金 53 900 000 30 000 000 0 284 100 000
发生筹资费用所支付的现金 0 0 0 0
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 150 934 358 145 144 844 5 633 933 153 770 613
子公司支付少数股东的股利 0 0 0 0
偿付利息所支付的现金 0 0 0 0
融资租赁所支付的现金 0 0 0 0
减少注册资本所支付的现金 0 0 0 0
子公司依法减资支付给少数股东的现金 0 0 0 0
支付其他与筹资活动有关的现金 73 918 357 73 918 357 73 918 357 254 256
子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 0 0 0 0
筹资活动现金流出小计 278 752 715 249 063 201 79 552 289 438 124 868
筹资活动产生的现金流量净额 1 320 577 753 1 329 125 000 432 377 940 478 609 278
四、汇率变动对现金的影响  
汇率变动对现金的影响 0 0 0 178 020
影响现金及现金等价物的其他科目 0 0 0 0
现金及现金等价物净增加额 -612 198 078 -284 166 019 -395 336 339 -144 417 180
期初现金及现金等价物余额 2 500 326 476 2 500 326 476 2 501 138 716 2 644 743 656
期末现金及现金等价物余额 1 888 128 399 2 216 160 458 2 105 802 378 2 500 326 476
以固定资产偿还债务 0 0 0 0
以投资偿还债务 0 0 0 0
债务转为资本 0 0 0 0
以固定资产进行长期投资 0 0 0 0
以存货偿还债务 0 0 0 0
一年内到期的可转换公司债券 0 0 0 0
融资租赁固定资产 0 0 0 0
净利润 0 101 100 616 0 496 778 332
少数股东损益 0 0 0 0
未确认的投资损失 0 0 0 0
购并利润 0 0 0 0
计提的坏账准备或转销的坏账 0 0 0 0
计提的存货跌价准备 0 0 0 0
计提的资产减值准备 0 52 329 355 0 65 609 415
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 0 58 681 452 0 113 099 971
固定资产折旧 0 0 0 0
无形资产及其他资产摊销 0 120 080 848 0 201 049 788
长期待摊费用摊销 0 2 857 734 0 3 949 454
待摊费用的减少(减增加) 0 0 0 0
预提费用的增加(减减少) 0 0 0 0
处置无形资产、固定资产和其他长期资产的损失(减收益) 0 102 101 0 7 742 369
固定资产报废损失 0 0 0 0
公允价值变动损失 0 0 0 0
财务费用 0 -11 382 634 0 -35 539 198
投资损失(减收益) 0 2 653 230 0 -146 560 793
递延所得税资产减少 0 -24 606 412 0 -26 695 410
递延所得税负债增加 0 -722 294 0 464 775
利息支出 0 0 0 0
递延税款贷项(减借项) 0 0 0 0
存货的减少(减增加) 0 -228 181 148 0 -266 637 172
经营性应收项目的减少(减增加) 0 -754 230 524 0 -789 308 401
经营性应付项目的增加(减减少) 0 -49 840 023 0 675 350 849
增值税增加净额 0 0 0 0
其他 0 0 0 0
经营活动产生的现金流量净额 0 -731 157 698 0 299 303 978
货币资金的期末余额 0 2 216 160 458 0 2 500 326 476
货币资金的期初余额 0 2 500 326 476 0 2 644 743 656
现金等价物的期末余额 0 0 0 0
现金等价物的期初余额 0 0 0 0
其他原因对现金的影响 0 0 0 0
现金及现金等价物净增加额2 0 -284 166 019 0 -144 417 180