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2019年12月10日 星期二

合兴包装(002228)现金流量表

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合兴包装现金流量表

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截止日期 2017-09-30 2017-06-30 2017-03-31 2016-12-31
开始日期 2017-01-01 2017-01-01 2017-01-01 2016-01-01
报表来源 季报 中报 季报 年报
一、经营活动产生的现金流量  
销售商品、提供劳务收到的现金 2 796 882 821 1 630 312 252 762 518 231 2 843 263 204
收取的租金 0 0 0 0
收到的增值税销项税款和退回的增值税款 0 0 0 0
收到的除增值税以外的其他税费返还 0 0 0 0
收到的税费返还 9 156 802 5 730 166 3 293 286 6 344 653
收到其他与经营活动有关的现金 52 523 535 22 820 082 13 948 650 78 367 970
经营活动现金流入小计 2 858 563 158 1 658 862 499 779 760 166 2 927 975 827
购买商品、接受劳务支付的现金 2 703 860 553 1 621 436 645 798 362 510 1 763 017 157
经营租赁所支付的现金 0 0 0 0
支付给职工以及为职工支付的现金 326 538 895 204 385 823 98 737 652 384 397 580
支付的增值税款 0 0 0 0
支付的所得税款 0 0 0 0
支付的除增值税、所得税以外的其他税费 0 0 0 0
支付的各项税费 161 652 175 112 135 580 56 593 657 177 659 247
支付其他与经营活动有关的现金 120 362 272 83 603 396 44 843 244 211 648 946
经营活动现金流出小计 3 312 413 894 2 021 561 445 998 537 063 2 536 722 929
经营活动产生的现金流量净额 -453 850 737 -362 698 945 -218 776 897 391 252 898
二、投资活动产生的现金流量  
收回投资收到的现金 683 230 683 230 683 230 48 350 000
分得股利或利润所收到的现金 0 0 0 0
取得债券利息收入所收到的现金 0 0 0 0
取得投资收益所收到的现金 1 745 801 1 745 801 1 745 801 3 493 014
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 2 761 665 1 539 770 721 560 70 097 440
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 2 671 866 2 671 866 862 156 8 500 000
收到其他与投资活动有关的现金 17 116 0 0 0
投资活动现金流入小计 7 879 679 6 640 668 4 012 747 130 440 453
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 97 406 701 55 040 348 22 539 183 108 099 487
权益性投资所支付的现金 0 0 0 0
债权性投资所支付的现金 0 0 0 0
投资支付的现金 0 0 0 118 000 000
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0 0 0 84 195 318
支付其他与投资活动有关的现金 0 0 0 0
投资活动产生的现金流出小计 97 406 701 55 040 348 22 539 183 310 294 805
投资活动产生的现金流量净额 -89 527 022 -48 399 681 -18 526 436 -179 854 352
吸收权益性投资所收到的现金 0 0 0 0
子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金 0 0 0 0
发行债券所收到的现金 0 0 0 0
吸收投资收到的现金 48 660 000 31 610 000 11 000 000 2 250 000
取得借款收到的现金 1 128 597 063 721 297 063 338 470 000 773 894 360
收到其他与筹资活动有关的现金 0 0 0 0
筹资活动现金流入小计 1 177 257 063 752 907 063 349 470 000 776 144 360
偿还债务支付的现金 606 567 063 398 440 000 139 470 000 878 488 881
发生筹资费用所支付的现金 0 0 0 0
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 86 808 949 66 882 647 6 997 178 90 733 728
子公司支付少数股东的股利 0 0 0 0
偿付利息所支付的现金 0 0 0 0
融资租赁所支付的现金 0 0 0 0
减少注册资本所支付的现金 0 0 0 0
子公司依法减资支付给少数股东的现金 0 0 0 0
支付其他与筹资活动有关的现金 97 685 97 685 90 121 377 452
子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 0 0 0 0
筹资活动现金流出小计 693 473 698 465 420 332 146 557 300 969 600 061
筹资活动产生的现金流量净额 483 783 365 287 486 731 202 912 700 -193 455 701
四、汇率变动对现金的影响  
汇率变动对现金的影响 -1 178 493 -783 993 -197 812 279 295
影响现金及现金等价物的其他科目 0 0 0 0
现金及现金等价物净增加额 -60 772 887 -124 395 888 -34 588 445 18 222 140
期初现金及现金等价物余额 307 223 181 307 223 181 307 223 181 289 001 040
期末现金及现金等价物余额 246 450 294 182 827 292 272 634 736 307 223 181
以固定资产偿还债务 0 0 0 0
以投资偿还债务 0 0 0 0
债务转为资本 0 0 0 0
以固定资产进行长期投资 0 0 0 0
以存货偿还债务 0 0 0 0
一年内到期的可转换公司债券 0 0 0 0
融资租赁固定资产 0 0 0 0
净利润 0 89 044 704 0 124 936 972
少数股东损益 0 0 0 0
未确认的投资损失 0 0 0 0
购并利润 0 0 0 0
计提的坏账准备或转销的坏账 0 0 0 0
计提的存货跌价准备 0 0 0 0
计提的资产减值准备 0 6 722 729 0 16 996 888
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 0 55 956 176 0 97 213 357
固定资产折旧 0 0 0 0
无形资产及其他资产摊销 0 3 887 456 0 6 713 484
长期待摊费用摊销 0 1 003 057 0 1 263 244
待摊费用的减少(减增加) 0 0 0 0
预提费用的增加(减减少) 0 0 0 0
处置无形资产、固定资产和其他长期资产的损失(减收益) 0 2 741 817 0 -7 582 569
固定资产报废损失 0 0 0 0
公允价值变动损失 0 0 0 0
财务费用 0 23 128 215 0 44 484 717
投资损失(减收益) 0 579 343 0 -2 699 698
递延所得税资产减少 0 836 991 0 -14 640 886
递延所得税负债增加 0 0 0 0
利息支出 0 0 0 0
递延税款贷项(减借项) 0 0 0 0
存货的减少(减增加) 0 -46 698 345 0 -255 270 734
经营性应收项目的减少(减增加) 0 -441 931 747 0 -233 927 070
经营性应付项目的增加(减减少) 0 -57 969 341 0 613 765 192
增值税增加净额 0 0 0 0
其他 0 0 0 0
经营活动产生的现金流量净额 0 -362 698 945 0 391 252 898
货币资金的期末余额 0 182 827 292 0 307 223 181
货币资金的期初余额 0 307 223 181 0 289 001 040
现金等价物的期末余额 0 0 0 0
现金等价物的期初余额 0 0 0 0
其他原因对现金的影响 0 0 0 0
现金及现金等价物净增加额2 0 -124 395 888 0 18 222 140