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2019年09月16日 星期一

奥特迅(002227)现金流量表

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奥特迅现金流量表

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截止日期 2017-09-30 2017-06-30 2017-03-31 2016-12-31
开始日期 2017-01-01 2017-01-01 2017-01-01 2016-01-01
报表来源 季报 中报 季报 年报
一、经营活动产生的现金流量  
销售商品、提供劳务收到的现金 209 916 527 129 650 362 71 370 519 406 222 131
收取的租金 0 0 0 0
收到的增值税销项税款和退回的增值税款 0 0 0 0
收到的除增值税以外的其他税费返还 0 0 0 0
收到的税费返还 6 020 155 2 060 844 281 651 5 884 917
收到其他与经营活动有关的现金 67 425 961 43 305 090 8 070 241 73 166 915
经营活动现金流入小计 283 362 644 175 016 295 79 722 411 485 273 963
购买商品、接受劳务支付的现金 150 064 046 89 389 272 37 278 362 277 219 491
经营租赁所支付的现金 0 0 0 0
支付给职工以及为职工支付的现金 62 336 487 44 207 175 23 475 563 82 529 391
支付的增值税款 0 0 0 0
支付的所得税款 0 0 0 0
支付的除增值税、所得税以外的其他税费 0 0 0 0
支付的各项税费 25 149 024 14 165 985 5 744 048 28 601 334
支付其他与经营活动有关的现金 103 957 520 70 996 829 30 412 708 138 129 293
经营活动现金流出小计 341 507 077 218 759 262 96 910 682 526 479 508
经营活动产生的现金流量净额 -58 144 434 -43 742 967 -17 188 271 -41 205 545
二、投资活动产生的现金流量  
收回投资收到的现金 0 0 0 40 000 000
分得股利或利润所收到的现金 0 0 0 0
取得债券利息收入所收到的现金 0 0 0 0
取得投资收益所收到的现金 0 0 0 0
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 2 482 2 482 2 482 21 560
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0 0 0 0
收到其他与投资活动有关的现金 0 0 13 507 3 366 000
投资活动现金流入小计 2 482 2 482 15 989 43 387 560
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 45 099 247 25 497 224 15 960 251 17 177 503
权益性投资所支付的现金 0 0 0 0
债权性投资所支付的现金 0 0 0 0
投资支付的现金 0 0 0 10 000 000
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0 0 0 0
支付其他与投资活动有关的现金 0 0 0 0
投资活动产生的现金流出小计 45 099 247 25 497 224 15 960 251 27 177 503
投资活动产生的现金流量净额 -45 096 765 -25 494 742 -15 944 262 16 210 057
吸收权益性投资所收到的现金 0 0 0 0
子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金 0 0 0 0
发行债券所收到的现金 0 0 0 0
吸收投资收到的现金 0 0 0 10 262 475
取得借款收到的现金 30 000 000 0 0 0
收到其他与筹资活动有关的现金 0 0 0 0
筹资活动现金流入小计 30 000 000 0 0 10 262 475
偿还债务支付的现金 0 0 0 0
发生筹资费用所支付的现金 0 0 0 0
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 2 384 324 935 938 0 4 415 422
子公司支付少数股东的股利 0 0 0 0
偿付利息所支付的现金 0 0 0 0
融资租赁所支付的现金 0 0 0 0
减少注册资本所支付的现金 0 0 0 0
子公司依法减资支付给少数股东的现金 0 0 0 0
支付其他与筹资活动有关的现金 0 0 0 3 459 562
子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 0 0 0 0
筹资活动现金流出小计 2 384 324 935 938 0 7 874 984
筹资活动产生的现金流量净额 27 615 676 -935 938 0 2 387 491
四、汇率变动对现金的影响  
汇率变动对现金的影响 -6 497 -33 071 -758 168 363
影响现金及现金等价物的其他科目 0 0 0 0
现金及现金等价物净增加额 -75 632 020 -70 206 718 -33 133 291 -22 439 634
期初现金及现金等价物余额 149 233 983 149 233 983 149 233 983 171 343 414
期末现金及现金等价物余额 73 601 963 79 027 264 116 100 692 148 903 780
以固定资产偿还债务 0 0 0 0
以投资偿还债务 0 0 0 0
债务转为资本 0 0 0 0
以固定资产进行长期投资 0 0 0 0
以存货偿还债务 0 0 0 0
一年内到期的可转换公司债券 0 0 0 0
融资租赁固定资产 0 0 0 0
净利润 0 727 507 0 9 041 121
少数股东损益 0 0 0 0
未确认的投资损失 0 0 0 0
购并利润 0 0 0 0
计提的坏账准备或转销的坏账 0 0 0 0
计提的存货跌价准备 0 0 0 0
计提的资产减值准备 0 2 463 683 0 8 658 114
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 0 3 740 986 0 6 444 866
固定资产折旧 0 0 0 0
无形资产及其他资产摊销 0 5 826 473 0 8 497 618
长期待摊费用摊销 0 862 504 0 2 273 737
待摊费用的减少(减增加) 0 0 0 0
预提费用的增加(减减少) 0 0 0 0
处置无形资产、固定资产和其他长期资产的损失(减收益) 0 1 511 0 23 239
固定资产报废损失 0 0 0 0
公允价值变动损失 0 0 0 0
财务费用 0 -320 625 0 0
投资损失(减收益) 0 0 0 0
递延所得税资产减少 0 -4 260 395 0 -6 785 444
递延所得税负债增加 0 80 455 0 492 426
利息支出 0 0 0 0
递延税款贷项(减借项) 0 0 0 0
存货的减少(减增加) 0 -16 478 597 0 -19 336 418
经营性应收项目的减少(减增加) 0 9 297 743 0 9 316 291
经营性应付项目的增加(减减少) 0 -45 684 211 0 -59 831 098
增值税增加净额 0 0 0 0
其他 0 0 0 0
经营活动产生的现金流量净额 0 -43 742 967 0 -41 205 545
货币资金的期末余额 0 79 027 264 0 148 903 780
货币资金的期初余额 0 149 233 983 0 171 343 414
现金等价物的期末余额 0 0 0 0
现金等价物的期初余额 0 0 0 0
其他原因对现金的影响 0 0 0 0
现金及现金等价物净增加额2 0 -70 206 718 0 -22 439 634