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2019年12月15日 星期天

江南化工(002226)现金流量表

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江南化工现金流量表

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截止日期 2017-09-30 2017-06-30 2017-03-31 2016-12-31
开始日期 2017-01-01 2017-01-01 2017-01-01 2016-01-01
报表来源 季报 中报 季报 年报
一、经营活动产生的现金流量  
销售商品、提供劳务收到的现金 1 146 821 237 677 274 507 267 755 773 1 447 923 234
收取的租金 0 0 0 0
收到的增值税销项税款和退回的增值税款 0 0 0 0
收到的除增值税以外的其他税费返还 0 0 0 0
收到的税费返还 5 609 374 5 607 011 141 981 1 715 935
收到其他与经营活动有关的现金 71 140 954 46 018 303 5 794 745 98 709 777
经营活动现金流入小计 1 223 571 566 728 899 821 273 692 499 1 548 348 946
购买商品、接受劳务支付的现金 575 572 012 341 090 487 126 484 120 664 546 900
经营租赁所支付的现金 0 0 0 0
支付给职工以及为职工支付的现金 243 367 598 171 452 210 96 894 983 315 132 507
支付的增值税款 0 0 0 0
支付的所得税款 0 0 0 0
支付的除增值税、所得税以外的其他税费 0 0 0 0
支付的各项税费 132 700 039 86 096 392 35 735 368 168 784 765
支付其他与经营活动有关的现金 153 643 634 98 124 310 44 923 831 204 558 112
经营活动现金流出小计 1 105 283 283 696 763 399 304 038 301 1 353 022 285
经营活动产生的现金流量净额 118 288 283 32 136 423 -30 345 802 195 326 661
二、投资活动产生的现金流量  
收回投资收到的现金 1 380 200 000 710 200 000 300 200 000 469 096
分得股利或利润所收到的现金 0 0 0 0
取得债券利息收入所收到的现金 0 0 0 0
取得投资收益所收到的现金 17 800 055 10 942 755 4 241 280 15 231 455
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 2 234 051 1 228 542 88 200 18 111 808
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0 0 0 0
收到其他与投资活动有关的现金 0 0 0 0
投资活动现金流入小计 1 400 234 105 722 371 297 304 529 480 33 812 359
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 42 259 211 21 070 222 8 240 817 104 707 085
权益性投资所支付的现金 0 0 0 0
债权性投资所支付的现金 0 0 0 0
投资支付的现金 933 710 506 767 960 506 120 000 000 811 221 143
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0 0 0 0
支付其他与投资活动有关的现金 437 210 437 210 0 0
投资活动产生的现金流出小计 976 406 926 789 467 938 128 240 817 915 928 227
投资活动产生的现金流量净额 423 827 179 -67 096 641 176 288 663 -882 115 869
吸收权益性投资所收到的现金 0 0 0 0
子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金 0 0 0 0
发行债券所收到的现金 0 0 0 0
吸收投资收到的现金 1 350 000 0 0 956 240 800
取得借款收到的现金 393 671 664 243 671 664 62 671 664 536 632 000
收到其他与筹资活动有关的现金 10 507 035 3 302 412 1 112 400 12 030 170
筹资活动现金流入小计 405 528 699 246 974 076 63 784 064 1 504 902 970
偿还债务支付的现金 339 976 000 230 000 000 50 000 000 624 869 800
发生筹资费用所支付的现金 0 0 0 0
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 82 069 082 70 029 368 9 812 550 50 824 374
子公司支付少数股东的股利 0 0 0 0
偿付利息所支付的现金 0 0 0 0
融资租赁所支付的现金 0 0 0 0
减少注册资本所支付的现金 0 0 0 0
子公司依法减资支付给少数股东的现金 0 0 0 0
支付其他与筹资活动有关的现金 9 982 317 7 157 089 3 085 968 14 451 565
子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 0 0 0 0
筹资活动现金流出小计 432 027 399 307 186 457 62 898 518 690 145 739
筹资活动产生的现金流量净额 -26 498 699 -60 212 381 885 546 814 757 231
四、汇率变动对现金的影响  
汇率变动对现金的影响 0 0 0 -424 121
影响现金及现金等价物的其他科目 0 0 0 0
现金及现金等价物净增加额 515 616 763 -95 172 599 146 828 407 127 543 902
期初现金及现金等价物余额 448 132 599 448 132 599 448 132 599 320 588 697
期末现金及现金等价物余额 963 749 361 352 960 000 594 961 005 448 132 599
以固定资产偿还债务 0 0 0 0
以投资偿还债务 0 0 0 0
债务转为资本 0 0 0 0
以固定资产进行长期投资 0 0 0 0
以存货偿还债务 0 0 0 0
一年内到期的可转换公司债券 0 0 0 0
融资租赁固定资产 0 0 0 0
净利润 0 82 883 134 0 85 448 215
少数股东损益 0 0 0 0
未确认的投资损失 0 0 0 0
购并利润 0 0 0 0
计提的坏账准备或转销的坏账 0 0 0 0
计提的存货跌价准备 0 0 0 0
计提的资产减值准备 0 3 530 613 0 22 522 692
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 0 41 160 295 0 84 436 739
固定资产折旧 0 0 0 0
无形资产及其他资产摊销 0 5 444 840 0 13 446 062
长期待摊费用摊销 0 961 838 0 13 932 954
待摊费用的减少(减增加) 0 0 0 0
预提费用的增加(减减少) 0 0 0 0
处置无形资产、固定资产和其他长期资产的损失(减收益) 0 449 025 0 5 667 065
固定资产报废损失 0 0 0 0
公允价值变动损失 0 0 0 0
财务费用 0 8 459 113 0 30 127 111
投资损失(减收益) 0 -8 349 483 0 -12 114 770
递延所得税资产减少 0 -434 805 0 -210 119
递延所得税负债增加 0 -569 136 0 -3 445 040
利息支出 0 0 0 0
递延税款贷项(减借项) 0 0 0 0
存货的减少(减增加) 0 -21 356 480 0 -13 015 317
经营性应收项目的减少(减增加) 0 -84 673 281 0 -81 231 034
经营性应付项目的增加(减减少) 0 -1 483 723 0 45 126 906
增值税增加净额 0 0 0 0
其他 0 6 114 472 0 4 635 198
经营活动产生的现金流量净额 0 32 136 423 0 195 326 661
货币资金的期末余额 0 352 960 000 0 448 132 599
货币资金的期初余额 0 448 132 599 0 320 588 697
现金等价物的期末余额 0 0 0 0
现金等价物的期初余额 0 0 0 0
其他原因对现金的影响 0 0 0 0
现金及现金等价物净增加额2 0 -95 172 599 0 127 543 902