新闻源 财富源

2019年12月16日 星期一

濮耐股份(002225)现金流量表

财务数据: 财务简况 | 业绩预告 | 财务指标 | 资产负债 | 利润表 | 现金流量

濮耐股份现金流量表

<< 向前 向后 >>

截止日期 2017-09-30 2017-06-30 2017-03-31 2016-12-31
开始日期 2017-01-01 2017-01-01 2017-01-01 2016-01-01
报表来源 季报 中报 季报 年报
一、经营活动产生的现金流量  
销售商品、提供劳务收到的现金 1 424 899 847 928 408 692 424 763 604 1 763 454 578
收取的租金 0 0 0 0
收到的增值税销项税款和退回的增值税款 0 0 0 0
收到的除增值税以外的其他税费返还 0 0 0 0
收到的税费返还 10 499 938 3 797 509 1 585 219 10 360 065
收到其他与经营活动有关的现金 4 245 807 2 615 115 1 989 487 21 144 655
经营活动现金流入小计 1 439 645 593 934 821 315 428 338 310 1 794 959 297
购买商品、接受劳务支付的现金 866 689 652 506 438 939 248 644 180 854 846 670
经营租赁所支付的现金 0 0 0 0
支付给职工以及为职工支付的现金 271 011 595 187 764 618 103 971 218 330 007 744
支付的增值税款 0 0 0 0
支付的所得税款 0 0 0 0
支付的除增值税、所得税以外的其他税费 0 0 0 0
支付的各项税费 142 498 849 109 335 544 44 609 479 205 798 237
支付其他与经营活动有关的现金 140 831 741 81 611 963 32 592 750 228 412 355
经营活动现金流出小计 1 421 031 837 885 151 065 429 817 628 1 619 065 006
经营活动产生的现金流量净额 18 613 756 49 670 250 -1 479 318 175 894 290
二、投资活动产生的现金流量  
收回投资收到的现金 0 0 0 0
分得股利或利润所收到的现金 0 0 0 0
取得债券利息收入所收到的现金 0 0 0 0
取得投资收益所收到的现金 756 500 0 0 455 000
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 926 301 760 053 218 958 2 110 272
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0 0 0 0
收到其他与投资活动有关的现金 0 0 0 0
投资活动现金流入小计 1 682 801 760 053 218 958 2 565 272
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 9 033 317 6 646 293 2 162 193 6 901 530
权益性投资所支付的现金 0 0 0 0
债权性投资所支付的现金 0 0 0 0
投资支付的现金 13 625 000 0 0 0
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0 0 0 0
支付其他与投资活动有关的现金 0 0 0 0
投资活动产生的现金流出小计 22 658 317 6 646 293 2 162 193 6 901 530
投资活动产生的现金流量净额 -20 975 516 -5 886 240 -1 943 235 -4 336 259
吸收权益性投资所收到的现金 0 0 0 0
子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金 0 0 0 0
发行债券所收到的现金 0 0 0 0
吸收投资收到的现金 29 124 480 29 124 480 0 0
取得借款收到的现金 937 347 054 883 177 229 545 741 348 980 191 538
收到其他与筹资活动有关的现金 0 0 0 7 000 000
筹资活动现金流入小计 966 471 534 912 301 709 545 741 348 987 191 538
偿还债务支付的现金 959 787 804 721 881 553 408 269 315 944 600 789
发生筹资费用所支付的现金 0 0 0 0
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 65 401 477 41 538 273 5 981 736 80 652 829
子公司支付少数股东的股利 0 0 0 0
偿付利息所支付的现金 0 0 0 0
融资租赁所支付的现金 0 0 0 0
减少注册资本所支付的现金 0 0 0 0
子公司依法减资支付给少数股东的现金 0 0 0 0
支付其他与筹资活动有关的现金 0 0 0 77 972 600
子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 0 0 0 0
筹资活动现金流出小计 1 025 189 281 763 419 826 414 251 051 1 103 226 217
筹资活动产生的现金流量净额 -58 717 746 148 881 882 131 490 298 -116 034 679
四、汇率变动对现金的影响  
汇率变动对现金的影响 -7 273 273 -3 531 206 -180 660 1 767 340
影响现金及现金等价物的其他科目 0 0 0 0
现金及现金等价物净增加额 -68 352 780 189 134 686 127 887 085 57 290 693
期初现金及现金等价物余额 152 991 200 152 991 200 152 991 200 95 700 508
期末现金及现金等价物余额 84 638 420 342 125 886 280 878 285 152 991 200
以固定资产偿还债务 0 0 0 0
以投资偿还债务 0 0 0 0
债务转为资本 0 0 0 0
以固定资产进行长期投资 0 0 0 0
以存货偿还债务 0 0 0 0
一年内到期的可转换公司债券 0 0 0 0
融资租赁固定资产 0 0 0 0
净利润 0 60 042 538 0 -176 442 734
少数股东损益 0 0 0 0
未确认的投资损失 0 0 0 0
购并利润 0 0 0 0
计提的坏账准备或转销的坏账 0 0 0 0
计提的存货跌价准备 0 0 0 0
计提的资产减值准备 0 18 007 492 0 310 290 633
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 0 40 213 106 0 84 081 418
固定资产折旧 0 0 0 0
无形资产及其他资产摊销 0 2 903 109 0 5 421 613
长期待摊费用摊销 0 3 608 313 0 6 120 204
待摊费用的减少(减增加) 0 0 0 0
预提费用的增加(减减少) 0 0 0 0
处置无形资产、固定资产和其他长期资产的损失(减收益) 0 -626 924 0 -906 953
固定资产报废损失 0 0 0 27 785
公允价值变动损失 0 0 0 0
财务费用 0 37 600 297 0 25 839 556
投资损失(减收益) 0 372 899 0 -1 186 577
递延所得税资产减少 0 -2 901 194 0 -12 984 541
递延所得税负债增加 0 0 0 -70 300
利息支出 0 0 0 0
递延税款贷项(减借项) 0 0 0 0
存货的减少(减增加) 0 -61 653 757 0 108 498 567
经营性应收项目的减少(减增加) 0 -53 351 602 0 58 208 033
经营性应付项目的增加(减减少) 0 7 441 775 0 -231 002 414
增值税增加净额 0 0 0 0
其他 0 -1 985 802 0 0
经营活动产生的现金流量净额 0 49 670 250 0 175 894 290
货币资金的期末余额 0 342 125 886 0 152 991 200
货币资金的期初余额 0 152 991 200 0 95 700 508
现金等价物的期末余额 0 0 0 0
现金等价物的期初余额 0 0 0 0
其他原因对现金的影响 0 0 0 0
现金及现金等价物净增加额2 0 189 134 686 0 57 290 693