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2019年10月14日 星期一

三力士(002224)现金流量表

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三力士现金流量表

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截止日期 2017-09-30 2017-06-30 2017-03-31 2016-12-31
开始日期 2017-01-01 2017-01-01 2017-01-01 2016-01-01
报表来源 季报 中报 季报 年报
一、经营活动产生的现金流量  
销售商品、提供劳务收到的现金 600 744 944 370 969 828 150 660 531 884 921 713
收取的租金 0 0 0 0
收到的增值税销项税款和退回的增值税款 0 0 0 0
收到的除增值税以外的其他税费返还 0 0 0 0
收到的税费返还 0 0 0 3 481 064
收到其他与经营活动有关的现金 14 556 363 6 589 987 5 356 858 16 812 656
经营活动现金流入小计 615 301 307 377 559 815 156 017 388 905 215 433
购买商品、接受劳务支付的现金 402 580 893 267 520 012 142 898 318 423 806 195
经营租赁所支付的现金 0 0 0 0
支付给职工以及为职工支付的现金 67 168 694 46 650 229 23 866 568 88 908 607
支付的增值税款 0 0 0 0
支付的所得税款 0 0 0 0
支付的除增值税、所得税以外的其他税费 0 0 0 0
支付的各项税费 65 145 398 55 112 682 32 407 930 110 567 355
支付其他与经营活动有关的现金 57 346 477 46 525 586 29 164 024 60 346 714
经营活动现金流出小计 592 241 464 415 808 509 228 336 840 683 628 871
经营活动产生的现金流量净额 23 059 843 -38 248 695 -72 319 452 221 586 563
二、投资活动产生的现金流量  
收回投资收到的现金 245 680 771 255 528 071 244 626 071 405 713 186
分得股利或利润所收到的现金 0 0 0 0
取得债券利息收入所收到的现金 0 0 0 0
取得投资收益所收到的现金 0 0 0 0
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 750 000 0 0 1 104 933
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0 0 0 0
收到其他与投资活动有关的现金 0 0 0 0
投资活动现金流入小计 246 430 771 255 528 071 244 626 071 406 818 119
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 40 558 428 21 720 306 11 911 873 173 139 990
权益性投资所支付的现金 0 0 0 0
债权性投资所支付的现金 0 0 0 0
投资支付的现金 167 190 300 104 790 300 90 600 000 555 772 000
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0 0 0 0
支付其他与投资活动有关的现金 0 0 0 0
投资活动产生的现金流出小计 207 748 728 126 510 606 102 511 873 728 911 990
投资活动产生的现金流量净额 38 682 042 129 017 465 142 114 198 -322 093 871
吸收权益性投资所收到的现金 0 0 0 0
子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金 0 0 0 0
发行债券所收到的现金 0 0 0 0
吸收投资收到的现金 4 181 120 4 181 120 4 181 120 8 325 040
取得借款收到的现金 14 500 000 14 500 000 14 500 000 14 900 000
收到其他与筹资活动有关的现金 0 0 0 0
筹资活动现金流入小计 18 681 120 18 681 120 18 681 120 23 225 040
偿还债务支付的现金 14 900 000 14 900 000 14 900 000 17 000 000
发生筹资费用所支付的现金 0 0 0 0
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 66 314 481 66 145 588 149 426 66 242 868
子公司支付少数股东的股利 0 0 0 0
偿付利息所支付的现金 0 0 0 0
融资租赁所支付的现金 0 0 0 0
减少注册资本所支付的现金 0 0 0 0
子公司依法减资支付给少数股东的现金 0 0 0 0
支付其他与筹资活动有关的现金 0 0 0 0
子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 0 0 0 0
筹资活动现金流出小计 81 214 481 81 045 588 15 049 426 83 242 868
筹资活动产生的现金流量净额 -62 533 361 -62 364 468 3 631 694 -60 017 828
四、汇率变动对现金的影响  
汇率变动对现金的影响 -10 047 285 -4 962 496 -1 114 265 11 136 980
影响现金及现金等价物的其他科目 0 0 0 0
现金及现金等价物净增加额 -10 838 760 23 441 806 72 312 175 -149 388 157
期初现金及现金等价物余额 710 978 738 710 978 738 721 880 738 860 366 895
期末现金及现金等价物余额 700 139 978 734 420 544 794 192 913 710 978 738
以固定资产偿还债务 0 0 0 0
以投资偿还债务 0 0 0 0
债务转为资本 0 0 0 0
以固定资产进行长期投资 0 0 0 0
以存货偿还债务 0 0 0 0
一年内到期的可转换公司债券 0 0 0 0
融资租赁固定资产 0 0 0 0
净利润 0 83 959 987 0 223 433 324
少数股东损益 0 0 0 0
未确认的投资损失 0 0 0 0
购并利润 0 0 0 0
计提的坏账准备或转销的坏账 0 0 0 0
计提的存货跌价准备 0 0 0 0
计提的资产减值准备 0 5 081 543 0 1 834 422
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 0 20 337 521 0 40 865 477
固定资产折旧 0 0 0 0
无形资产及其他资产摊销 0 3 743 364 0 5 469 955
长期待摊费用摊销 0 124 711 0 563 461
待摊费用的减少(减增加) 0 0 0 0
预提费用的增加(减减少) 0 0 0 0
处置无形资产、固定资产和其他长期资产的损失(减收益) 0 0 0 -2 321
固定资产报废损失 0 0 0 0
公允价值变动损失 0 4 352 550 0 2 689 350
财务费用 0 5 301 006 0 -10 561 255
投资损失(减收益) 0 -13 591 982 0 -21 675 701
递延所得税资产减少 0 -919 622 0 5 164 386
递延所得税负债增加 0 0 0 0
利息支出 0 0 0 0
递延税款贷项(减借项) 0 0 0 0
存货的减少(减增加) 0 -46 968 723 0 -32 871 679
经营性应收项目的减少(减增加) 0 -84 772 384 0 -10 436 293
经营性应付项目的增加(减减少) 0 -12 878 739 0 19 376 101
增值税增加净额 0 0 0 0
其他 0 -2 017 927 0 -2 262 665
经营活动产生的现金流量净额 0 -38 248 695 0 221 586 563
货币资金的期末余额 0 734 420 544 0 710 978 738
货币资金的期初余额 0 710 978 738 0 860 366 895
现金等价物的期末余额 0 0 0 0
现金等价物的期初余额 0 0 0 0
其他原因对现金的影响 0 0 0 0
现金及现金等价物净增加额2 0 23 441 806 0 -149 388 157