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2019年10月20日 星期天

福晶科技(002222)现金流量表

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福晶科技现金流量表

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截止日期 2017-09-30 2017-06-30 2017-03-31 2016-12-31
开始日期 2017-01-01 2017-01-01 2017-01-01 2016-01-01
报表来源 季报 中报 季报 年报
一、经营活动产生的现金流量  
销售商品、提供劳务收到的现金 303 425 737 190 858 340 90 477 832 307 058 337
收取的租金 0 0 0 0
收到的增值税销项税款和退回的增值税款 0 0 0 0
收到的除增值税以外的其他税费返还 0 0 0 0
收到的税费返还 496 117 496 117 496 117 1 654 645
收到其他与经营活动有关的现金 5 673 457 4 156 483 3 193 390 3 093 586
经营活动现金流入小计 309 595 311 195 510 940 94 167 339 311 806 568
购买商品、接受劳务支付的现金 86 007 664 50 840 971 22 806 070 84 082 440
经营租赁所支付的现金 0 0 0 0
支付给职工以及为职工支付的现金 83 915 885 59 120 375 35 184 565 85 337 171
支付的增值税款 0 0 0 0
支付的所得税款 0 0 0 0
支付的除增值税、所得税以外的其他税费 0 0 0 0
支付的各项税费 23 088 541 15 883 638 4 388 581 20 801 164
支付其他与经营活动有关的现金 14 361 901 8 838 783 4 201 760 19 126 836
经营活动现金流出小计 207 373 991 134 683 768 66 580 976 209 347 611
经营活动产生的现金流量净额 102 221 320 60 827 173 27 586 363 102 458 957
二、投资活动产生的现金流量  
收回投资收到的现金 0 0 0 10 204 438
分得股利或利润所收到的现金 0 0 0 0
取得债券利息收入所收到的现金 0 0 0 0
取得投资收益所收到的现金 2 124 823 2 124 823 0 2 124 821
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 847 100 0 0 110 263
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0 0 0 0
收到其他与投资活动有关的现金 0 0 0 0
投资活动现金流入小计 2 971 923 2 124 823 0 12 439 523
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 84 297 826 41 037 323 22 187 584 33 541 930
权益性投资所支付的现金 0 0 0 0
债权性投资所支付的现金 0 0 0 0
投资支付的现金 0 0 0 20 000 000
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0 0 0 0
支付其他与投资活动有关的现金 0 0 0 0
投资活动产生的现金流出小计 84 297 826 41 037 323 22 187 584 53 541 930
投资活动产生的现金流量净额 -81 325 903 -38 912 500 -22 187 584 -41 102 407
吸收权益性投资所收到的现金 0 0 0 0
子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金 0 0 0 0
发行债券所收到的现金 0 0 0 0
吸收投资收到的现金 7 100 000 7 100 000 7 100 000 0
取得借款收到的现金 0 0 0 0
收到其他与筹资活动有关的现金 0 0 0 0
筹资活动现金流入小计 7 100 000 7 100 000 7 100 000 0
偿还债务支付的现金 0 0 0 0
发生筹资费用所支付的现金 0 0 0 0
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 33 006 916 33 231 764 1 603 943 20 270 918
子公司支付少数股东的股利 0 0 0 0
偿付利息所支付的现金 0 0 0 0
融资租赁所支付的现金 0 0 0 0
减少注册资本所支付的现金 0 0 0 0
子公司依法减资支付给少数股东的现金 0 0 0 0
支付其他与筹资活动有关的现金 0 0 0 0
子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 0 0 0 0
筹资活动现金流出小计 33 006 916 33 231 764 1 603 943 20 270 918
筹资活动产生的现金流量净额 -25 906 916 -26 131 764 5 496 057 -20 270 918
四、汇率变动对现金的影响  
汇率变动对现金的影响 -415 447 -227 062 -54 088 346 735
影响现金及现金等价物的其他科目 0 0 0 0
现金及现金等价物净增加额 -5 426 945 -4 444 154 10 840 748 41 432 367
期初现金及现金等价物余额 136 573 786 136 573 786 136 573 786 95 141 419
期末现金及现金等价物余额 131 146 841 132 129 633 147 414 534 136 573 786
以固定资产偿还债务 0 0 0 0
以投资偿还债务 0 0 0 0
债务转为资本 0 0 0 0
以固定资产进行长期投资 0 0 0 0
以存货偿还债务 0 0 0 0
一年内到期的可转换公司债券 0 0 0 0
融资租赁固定资产 0 0 0 0
净利润 0 67 659 496 0 72 520 407
少数股东损益 0 0 0 0
未确认的投资损失 0 0 0 0
购并利润 0 0 0 0
计提的坏账准备或转销的坏账 0 0 0 0
计提的存货跌价准备 0 0 0 0
计提的资产减值准备 0 1 300 144 0 6 112 587
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 0 15 673 199 0 31 212 443
固定资产折旧 0 0 0 0
无形资产及其他资产摊销 0 671 914 0 1 325 505
长期待摊费用摊销 0 681 985 0 1 080 485
待摊费用的减少(减增加) 0 0 0 0
预提费用的增加(减减少) 0 0 0 0
处置无形资产、固定资产和其他长期资产的损失(减收益) 0 0 0 -61 695
固定资产报废损失 0 1 717 0 125 122
公允价值变动损失 0 0 0 0
财务费用 0 360 016 0 -346 735
投资损失(减收益) 0 -2 202 790 0 -2 780 190
递延所得税资产减少 0 330 895 0 -932 890
递延所得税负债增加 0 0 0 0
利息支出 0 0 0 0
递延税款贷项(减借项) 0 0 0 0
存货的减少(减增加) 0 13 600 119 0 4 727 764
经营性应收项目的减少(减增加) 0 -40 373 179 0 -25 791 899
经营性应付项目的增加(减减少) 0 3 123 658 0 15 268 054
增值税增加净额 0 0 0 0
其他 0 0 0 0
经营活动产生的现金流量净额 0 60 827 173 0 102 458 957
货币资金的期末余额 0 132 129 633 0 136 573 786
货币资金的期初余额 0 136 573 786 0 95 141 419
现金等价物的期末余额 0 0 0 0
现金等价物的期初余额 0 0 0 0
其他原因对现金的影响 0 0 0 0
现金及现金等价物净增加额2 0 -4 444 154 0 41 432 367