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2020年01月25日 星期六

合力泰(002217)现金流量表

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合力泰现金流量表

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截止日期 2017-09-30 2017-06-30 2017-03-31 2016-12-31
开始日期 2017-01-01 2017-01-01 2017-01-01 2016-01-01
报表来源 季报 中报 季报 年报
一、经营活动产生的现金流量  
销售商品、提供劳务收到的现金 7 096 079 884 4 958 132 662 2 448 715 940 8 925 187 920
收取的租金 0 0 0 0
收到的增值税销项税款和退回的增值税款 0 0 0 0
收到的除增值税以外的其他税费返还 0 0 0 0
收到的税费返还 128 851 924 100 857 445 62 052 344 138 248 413
收到其他与经营活动有关的现金 796 267 214 430 053 334 246 264 710 203 744 717
经营活动现金流入小计 8 021 199 021 5 489 043 441 2 757 032 995 9 267 181 051
购买商品、接受劳务支付的现金 6 062 898 704 3 826 881 718 2 341 045 953 6 815 934 317
经营租赁所支付的现金 0 0 0 0
支付给职工以及为职工支付的现金 1 052 881 595 655 221 342 338 852 871 1 210 396 283
支付的增值税款 0 0 0 0
支付的所得税款 0 0 0 0
支付的除增值税、所得税以外的其他税费 0 0 0 0
支付的各项税费 426 032 156 296 031 602 118 075 362 431 332 281
支付其他与经营活动有关的现金 932 108 416 565 764 109 241 199 734 579 629 547
经营活动现金流出小计 8 473 920 872 5 343 898 770 3 039 173 921 9 037 292 427
经营活动产生的现金流量净额 -452 721 851 145 144 671 -282 140 926 229 888 623
二、投资活动产生的现金流量  
收回投资收到的现金 137 050 658 137 050 658 0 6 674 068
分得股利或利润所收到的现金 0 0 0 0
取得债券利息收入所收到的现金 0 0 0 0
取得投资收益所收到的现金 0 0 0 2 625 932
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 2 165 907 21 825 972 0 3 375 780
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 7 035 374 0 0 20 246 693
收到其他与投资活动有关的现金 146 242 003 17 446 276 137 100 859 673 782 795
投资活动现金流入小计 292 493 942 176 322 905 137 100 859 706 705 267
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 1 401 479 605 1 201 583 345 863 715 783 558 438 374
权益性投资所支付的现金 0 0 0 0
债权性投资所支付的现金 0 0 0 0
投资支付的现金 621 665 534 328 910 644 120 490 350 9 800 000
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0 0 26 000 000 18 835 200
支付其他与投资活动有关的现金 46 071 412 26 000 000 15 000 000 479 204 000
投资活动产生的现金流出小计 2 069 216 551 1 556 493 989 1 025 206 133 1 066 277 574
投资活动产生的现金流量净额 -1 776 722 609 -1 380 171 084 -888 105 274 -359 572 307
吸收权益性投资所收到的现金 0 0 0 0
子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金 0 0 0 0
发行债券所收到的现金 0 0 0 793 800 000
吸收投资收到的现金 10 810 700 0 0 2 611 603 000
取得借款收到的现金 2 454 299 098 1 387 459 784 575 506 946 2 772 177 765
收到其他与筹资活动有关的现金 935 568 414 35 252 670 0 861 992 698
筹资活动现金流入小计 3 400 678 211 1 422 712 454 575 506 946 7 039 573 463
偿还债务支付的现金 2 379 436 094 1 506 023 002 868 902 466 2 578 025 225
发生筹资费用所支付的现金 0 0 0 0
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 251 356 220 228 280 246 31 356 173 118 312 368
子公司支付少数股东的股利 0 0 0 0
偿付利息所支付的现金 0 0 0 0
融资租赁所支付的现金 0 0 0 0
减少注册资本所支付的现金 0 0 0 0
子公司依法减资支付给少数股东的现金 0 0 0 0
支付其他与筹资活动有关的现金 402 525 280 292 126 263 357 688 893 1 009 225 255
子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 0 0 0 0
筹资活动现金流出小计 3 033 317 594 2 026 429 510 1 257 947 531 3 705 562 848
筹资活动产生的现金流量净额 367 360 617 -603 717 056 -682 440 585 3 334 010 615
四、汇率变动对现金的影响  
汇率变动对现金的影响 -15 276 677 -13 328 952 -2 314 476 7 897 111
影响现金及现金等价物的其他科目 0 0 0 0
现金及现金等价物净增加额 -1 877 360 520 -1 852 072 422 -1 855 001 261 3 212 224 042
期初现金及现金等价物余额 3 969 567 685 3 969 567 685 3 969 567 685 755 360 615
期末现金及现金等价物余额 2 092 207 165 2 117 495 264 2 114 566 424 3 967 584 657
以固定资产偿还债务 0 0 0 0
以投资偿还债务 0 0 0 0
债务转为资本 0 0 0 0
以固定资产进行长期投资 0 0 0 0
以存货偿还债务 0 0 0 0
一年内到期的可转换公司债券 0 0 0 0
融资租赁固定资产 0 0 0 0
净利润 0 508 665 506 0 873 048 721
少数股东损益 0 0 0 0
未确认的投资损失 0 0 0 0
购并利润 0 0 0 0
计提的坏账准备或转销的坏账 0 0 0 0
计提的存货跌价准备 0 0 0 0
计提的资产减值准备 0 46 301 618 0 95 211 795
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 0 189 904 048 0 245 085 195
固定资产折旧 0 0 0 0
无形资产及其他资产摊销 0 6 299 979 0 12 072 336
长期待摊费用摊销 0 28 740 404 0 32 329 452
待摊费用的减少(减增加) 0 0 0 0
预提费用的增加(减减少) 0 0 0 0
处置无形资产、固定资产和其他长期资产的损失(减收益) 0 0 0 17 875 703
固定资产报废损失 0 0 0 0
公允价值变动损失 0 0 0 0
财务费用 0 91 085 938 0 147 804 638
投资损失(减收益) 0 -1 090 364 0 -1 246 093
递延所得税资产减少 0 1 114 494 0 -16 594 827
递延所得税负债增加 0 -1 604 134 0 4 296 442
利息支出 0 0 0 0
递延税款贷项(减借项) 0 0 0 0
存货的减少(减增加) 0 207 924 901 0 -1 444 998 640
经营性应收项目的减少(减增加) 0 -795 931 043 0 -1 477 868 905
经营性应付项目的增加(减减少) 0 -136 266 676 0 1 742 872 808
增值税增加净额 0 0 0 0
其他 0 0 0 0
经营活动产生的现金流量净额 0 145 144 671 0 229 888 623
货币资金的期末余额 0 2 117 495 264 0 3 967 584 657
货币资金的期初余额 0 3 969 567 685 0 755 360 615
现金等价物的期末余额 0 0 0 0
现金等价物的期初余额 0 0 0 0
其他原因对现金的影响 0 0 0 0
现金及现金等价物净增加额2 0 -1 852 072 422 0 3 212 224 042