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2019年10月18日 星期五

诺普信(002215)现金流量表

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诺普信现金流量表

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截止日期 2017-09-30 2017-06-30 2017-03-31 2016-12-31
开始日期 2017-01-01 2017-01-01 2017-01-01 2016-01-01
报表来源 季报 中报 季报 年报
一、经营活动产生的现金流量  
销售商品、提供劳务收到的现金 1 353 061 792 866 088 484 380 527 606 1 877 256 939
收取的租金 0 0 0 0
收到的增值税销项税款和退回的增值税款 0 0 0 0
收到的除增值税以外的其他税费返还 0 0 0 0
收到的税费返还 687 632 361 249 117 623 850 557
收到其他与经营活动有关的现金 126 403 435 85 341 095 44 130 706 272 314 610
经营活动现金流入小计 1 480 152 858 951 790 828 424 775 936 2 150 422 106
购买商品、接受劳务支付的现金 1 633 479 193 990 100 460 299 740 334 1 199 455 896
经营租赁所支付的现金 0 0 0 0
支付给职工以及为职工支付的现金 280 148 361 208 272 661 123 173 291 406 342 457
支付的增值税款 0 0 0 0
支付的所得税款 0 0 0 0
支付的除增值税、所得税以外的其他税费 0 0 0 0
支付的各项税费 69 734 231 46 571 151 16 251 275 97 163 342
支付其他与经营活动有关的现金 430 190 309 269 710 940 106 234 236 825 652 014
经营活动现金流出小计 2 413 552 094 1 514 655 212 545 399 135 2 528 613 709
经营活动产生的现金流量净额 -933 399 235 -562 864 384 -120 623 199 -378 191 603
二、投资活动产生的现金流量  
收回投资收到的现金 76 140 368 61 294 468 0 416 976 465
分得股利或利润所收到的现金 0 0 0 0
取得债券利息收入所收到的现金 0 0 0 0
取得投资收益所收到的现金 39 279 061 25 321 062 23 763 466 66 054 344
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 312 851 179 800 13 800 779 572
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0 0 0 0
收到其他与投资活动有关的现金 1 764 658 246 1 512 494 100 1 221 255 380 2 165 745 412
投资活动现金流入小计 1 880 390 526 1 599 289 429 1 245 032 646 2 649 555 793
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 41 352 665 16 164 158 8 863 508 40 045 418
权益性投资所支付的现金 0 0 0 0
债权性投资所支付的现金 0 0 0 0
投资支付的现金 112 044 650 55 043 050 21 652 050 294 350 608
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0 0 0 22 356 040
支付其他与投资活动有关的现金 1 516 249 621 1 353 000 000 1 063 000 000 2 110 000 000
投资活动产生的现金流出小计 1 669 646 936 1 424 207 208 1 093 515 558 2 466 752 066
投资活动产生的现金流量净额 210 743 589 175 082 221 151 517 088 182 803 727
吸收权益性投资所收到的现金 0 0 0 0
子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金 0 0 0 0
发行债券所收到的现金 0 0 0 0
吸收投资收到的现金 46 747 900 37 450 000 7 850 000 120 857 280
取得借款收到的现金 547 103 333 379 016 833 3 763 333 218 852 600
收到其他与筹资活动有关的现金 307 821 620 96 967 670 4 737 250 302 699 270
筹资活动现金流入小计 901 672 853 513 434 503 16 350 583 642 409 150
偿还债务支付的现金 67 755 000 67 735 000 28 735 000 17 533 700
发生筹资费用所支付的现金 0 0 0 0
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 10 177 268 1 819 248 422 514 96 612 489
子公司支付少数股东的股利 0 0 0 0
偿付利息所支付的现金 0 0 0 0
融资租赁所支付的现金 0 0 0 0
减少注册资本所支付的现金 0 0 0 0
子公司依法减资支付给少数股东的现金 0 0 0 0
支付其他与筹资活动有关的现金 373 031 465 129 630 561 91 624 826 394 463 382
子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 0 0 0 0
筹资活动现金流出小计 450 963 733 199 184 809 120 782 340 508 609 571
筹资活动产生的现金流量净额 450 709 120 314 249 694 -104 431 757 133 799 579
四、汇率变动对现金的影响  
汇率变动对现金的影响 4 392 15 490 11 395 193 524
影响现金及现金等价物的其他科目 0 0 0 0
现金及现金等价物净增加额 -271 942 134 -73 516 980 -73 526 473 -61 394 773
期初现金及现金等价物余额 566 301 648 566 301 648 566 301 648 627 696 421
期末现金及现金等价物余额 294 359 514 492 784 668 492 775 175 566 301 648
以固定资产偿还债务 0 0 0 0
以投资偿还债务 0 0 0 0
债务转为资本 0 0 0 0
以固定资产进行长期投资 0 0 0 0
以存货偿还债务 0 0 0 0
一年内到期的可转换公司债券 0 0 0 0
融资租赁固定资产 0 0 0 0
净利润 0 243 692 646 0 -276 417 770
少数股东损益 0 0 0 0
未确认的投资损失 0 0 0 0
购并利润 0 0 0 0
计提的坏账准备或转销的坏账 0 0 0 0
计提的存货跌价准备 0 0 0 0
计提的资产减值准备 0 6 661 205 0 20 173 859
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 0 18 382 047 0 34 465 654
固定资产折旧 0 0 0 0
无形资产及其他资产摊销 0 18 429 589 0 24 427 562
长期待摊费用摊销 0 1 811 968 0 3 547 512
待摊费用的减少(减增加) 0 0 0 0
预提费用的增加(减减少) 0 0 0 0
处置无形资产、固定资产和其他长期资产的损失(减收益) 0 -412 171 0 -303 231
固定资产报废损失 0 0 0 0
公允价值变动损失 0 0 0 0
财务费用 0 1 803 244 0 4 239 950
投资损失(减收益) 0 -58 951 255 0 -113 128 132
递延所得税资产减少 0 -2 991 607 0 -27 922 276
递延所得税负债增加 0 18 935 423 0 -3 680 375
利息支出 0 0 0 0
递延税款贷项(减借项) 0 0 0 0
存货的减少(减增加) 0 -10 182 646 0 -99 732 670
经营性应收项目的减少(减增加) 0 -544 318 029 0 30 545 755
经营性应付项目的增加(减减少) 0 -255 724 797 0 -197 403 920
增值税增加净额 0 0 0 0
其他 0 0 0 222 996 480
经营活动产生的现金流量净额 0 -562 864 384 0 -378 191 603
货币资金的期末余额 0 492 784 668 0 566 301 648
货币资金的期初余额 0 566 301 648 0 627 696 421
现金等价物的期末余额 0 0 0 0
现金等价物的期初余额 0 0 0 0
其他原因对现金的影响 0 0 0 0
现金及现金等价物净增加额2 0 -73 516 980 0 -61 394 773