新闻源 财富源

2020年01月18日 星期六

大立科技(002214)现金流量表

财务数据: 财务简况 | 业绩预告 | 财务指标 | 资产负债 | 利润表 | 现金流量

大立科技现金流量表

<< 向前 向后 >>

截止日期 2017-09-30 2017-06-30 2017-03-31 2016-12-31
开始日期 2017-01-01 2017-01-01 2017-01-01 2016-01-01
报表来源 季报 中报 季报 年报
一、经营活动产生的现金流量  
销售商品、提供劳务收到的现金 170 573 204 101 855 340 52 505 791 417 465 489
收取的租金 0 0 0 0
收到的增值税销项税款和退回的增值税款 0 0 0 0
收到的除增值税以外的其他税费返还 0 0 0 0
收到的税费返还 15 185 545 7 760 146 5 185 955 19 984 038
收到其他与经营活动有关的现金 14 502 619 16 660 060 16 535 729 46 562 376
经营活动现金流入小计 200 261 369 126 275 547 74 227 474 484 011 903
购买商品、接受劳务支付的现金 97 525 801 40 395 362 21 167 992 261 413 287
经营租赁所支付的现金 0 0 0 0
支付给职工以及为职工支付的现金 56 226 814 39 522 818 23 697 967 70 013 602
支付的增值税款 0 0 0 0
支付的所得税款 0 0 0 0
支付的除增值税、所得税以外的其他税费 0 0 0 0
支付的各项税费 20 280 568 9 878 254 3 972 221 28 746 468
支付其他与经营活动有关的现金 44 221 717 28 120 887 13 175 866 88 348 499
经营活动现金流出小计 218 254 901 117 917 321 62 014 045 448 521 856
经营活动产生的现金流量净额 -17 993 532 8 358 226 12 213 429 35 490 047
二、投资活动产生的现金流量  
收回投资收到的现金 0 0 0 170 000 000
分得股利或利润所收到的现金 0 0 0 0
取得债券利息收入所收到的现金 0 0 0 0
取得投资收益所收到的现金 0 0 0 2 852 542
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 129 000 129 000 129 000 5 800
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0 0 0 0
收到其他与投资活动有关的现金 644 454 213 936 71 732 198 715 585
投资活动现金流入小计 773 454 342 936 200 732 371 573 927
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 36 370 945 21 579 446 10 915 698 76 132 035
权益性投资所支付的现金 0 0 0 0
债权性投资所支付的现金 0 0 0 0
投资支付的现金 0 0 0 30 000 000
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0 0 0 0
支付其他与投资活动有关的现金 110 000 000 0 0 140 000 000
投资活动产生的现金流出小计 146 370 945 21 579 446 10 915 698 246 132 035
投资活动产生的现金流量净额 -145 597 491 -21 236 510 -10 714 966 125 441 892
吸收权益性投资所收到的现金 0 0 0 0
子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金 0 0 0 0
发行债券所收到的现金 0 0 0 0
吸收投资收到的现金 0 0 0 0
取得借款收到的现金 320 000 000 100 000 000 0 360 000 000
收到其他与筹资活动有关的现金 0 0 0 0
筹资活动现金流入小计 320 000 000 100 000 000 0 360 000 000
偿还债务支付的现金 165 000 000 40 000 000 0 520 000 000
发生筹资费用所支付的现金 0 0 0 0
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 18 330 895 15 076 296 1 653 000 31 258 202
子公司支付少数股东的股利 0 0 0 0
偿付利息所支付的现金 0 0 0 0
融资租赁所支付的现金 0 0 0 0
减少注册资本所支付的现金 0 0 0 0
子公司依法减资支付给少数股东的现金 0 0 0 0
支付其他与筹资活动有关的现金 0 0 0 0
子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 0 0 0 0
筹资活动现金流出小计 183 330 895 55 076 296 1 653 000 551 258 202
筹资活动产生的现金流量净额 136 669 105 44 923 704 -1 653 000 -191 258 202
四、汇率变动对现金的影响  
汇率变动对现金的影响 -268 019 81 876 85 470 -14 256
影响现金及现金等价物的其他科目 0 0 0 0
现金及现金等价物净增加额 -27 189 937 32 127 295 -69 067 -30 340 519
期初现金及现金等价物余额 87 801 984 87 801 984 87 801 984 118 142 502
期末现金及现金等价物余额 60 612 046 119 929 279 87 732 916 87 801 984
以固定资产偿还债务 0 0 0 0
以投资偿还债务 0 0 0 0
债务转为资本 0 0 0 0
以固定资产进行长期投资 0 0 0 0
以存货偿还债务 0 0 0 0
一年内到期的可转换公司债券 0 0 0 0
融资租赁固定资产 0 0 0 0
净利润 0 17 095 107 0 32 847 729
少数股东损益 0 0 0 0
未确认的投资损失 0 0 0 0
购并利润 0 0 0 0
计提的坏账准备或转销的坏账 0 0 0 0
计提的存货跌价准备 0 0 0 0
计提的资产减值准备 0 8 253 059 0 12 486 021
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 0 6 523 920 0 12 069 933
固定资产折旧 0 0 0 0
无形资产及其他资产摊销 0 1 122 205 0 2 230 872
长期待摊费用摊销 0 0 0 0
待摊费用的减少(减增加) 0 0 0 0
预提费用的增加(减减少) 0 0 0 0
处置无形资产、固定资产和其他长期资产的损失(减收益) 0 0 0 0
固定资产报废损失 0 0 0 69 273
公允价值变动损失 0 0 0 11 342
财务费用 0 3 613 585 0 12 325 211
投资损失(减收益) 0 0 0 -1 754 777
递延所得税资产减少 0 -1 188 567 0 -1 505 503
递延所得税负债增加 0 0 0 -1 701
利息支出 0 0 0 0
递延税款贷项(减借项) 0 0 0 0
存货的减少(减增加) 0 33 084 660 0 -98 186 306
经营性应收项目的减少(减增加) 0 -80 527 025 0 56 411 832
经营性应付项目的增加(减减少) 0 20 381 281 0 8 486 122
增值税增加净额 0 0 0 0
其他 0 0 0 0
经营活动产生的现金流量净额 0 8 358 226 0 35 490 047
货币资金的期末余额 0 119 929 279 0 87 801 984
货币资金的期初余额 0 87 801 984 0 118 142 502
现金等价物的期末余额 0 0 0 0
现金等价物的期初余额 0 0 0 0
其他原因对现金的影响 0 0 0 0
现金及现金等价物净增加额2 0 32 127 295 0 -30 340 519