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2020年01月20日 星期一

合肥城建(002208)现金流量表

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合肥城建现金流量表

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截止日期 2017-09-30 2017-06-30 2017-03-31 2016-12-31
开始日期 2017-01-01 2017-01-01 2017-01-01 2016-01-01
报表来源 季报 中报 季报 年报
一、经营活动产生的现金流量  
销售商品、提供劳务收到的现金 2 607 492 074 1 703 782 499 672 445 427 4 319 919 224
收取的租金 0 0 0 0
收到的增值税销项税款和退回的增值税款 0 0 0 0
收到的除增值税以外的其他税费返还 0 0 0 0
收到的税费返还 0 0 0 0
收到其他与经营活动有关的现金 59 274 725 44 843 067 34 071 397 83 123 284
经营活动现金流入小计 2 666 766 799 1 748 625 566 706 516 824 4 403 042 508
购买商品、接受劳务支付的现金 2 644 639 965 2 317 580 533 2 029 530 844 4 146 102 264
经营租赁所支付的现金 0 0 0 0
支付给职工以及为职工支付的现金 27 174 899 19 238 634 11 342 395 29 854 071
支付的增值税款 0 0 0 0
支付的所得税款 0 0 0 0
支付的除增值税、所得税以外的其他税费 0 0 0 0
支付的各项税费 314 139 692 216 833 227 91 351 487 375 950 658
支付其他与经营活动有关的现金 132 186 042 68 131 239 19 353 878 228 077 828
经营活动现金流出小计 3 118 140 597 2 621 783 632 2 151 578 605 4 779 984 821
经营活动产生的现金流量净额 -451 373 799 -873 158 066 -1 445 061 781 -376 942 313
二、投资活动产生的现金流量  
收回投资收到的现金 0 0 0 0
分得股利或利润所收到的现金 0 0 0 0
取得债券利息收入所收到的现金 0 0 0 0
取得投资收益所收到的现金 0 0 0 0
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 42 931 42 631 0 0
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0 0 0 0
收到其他与投资活动有关的现金 8 077 557 5 278 150 2 808 899 8 056 913
投资活动现金流入小计 8 120 488 5 320 781 2 808 899 8 056 913
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 4 695 264 4 575 815 3 396 259 762 173
权益性投资所支付的现金 0 0 0 0
债权性投资所支付的现金 0 0 0 0
投资支付的现金 0 0 0 0
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0 0 0 0
支付其他与投资活动有关的现金 0 0 0 0
投资活动产生的现金流出小计 4 695 264 4 575 815 3 396 259 762 173
投资活动产生的现金流量净额 3 425 224 744 965 -587 359 7 294 740
吸收权益性投资所收到的现金 0 0 0 0
子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金 0 0 0 0
发行债券所收到的现金 0 0 0 0
吸收投资收到的现金 0 0 0 0
取得借款收到的现金 877 000 000 800 000 000 800 000 000 2 690 000 000
收到其他与筹资活动有关的现金 800 000 000 800 000 000 800 000 000 500 000 000
筹资活动现金流入小计 1 677 000 000 1 600 000 000 1 600 000 000 3 190 000 000
偿还债务支付的现金 607 500 000 457 500 000 300 000 000 1 308 000 000
发生筹资费用所支付的现金 0 0 0 0
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 177 499 256 98 694 240 48 383 288 132 726 699
子公司支付少数股东的股利 0 0 0 0
偿付利息所支付的现金 0 0 0 0
融资租赁所支付的现金 0 0 0 0
减少注册资本所支付的现金 0 0 0 0
子公司依法减资支付给少数股东的现金 0 0 0 0
支付其他与筹资活动有关的现金 280 000 000 280 000 000 0 748 750 000
子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 0 0 0 0
筹资活动现金流出小计 1 064 999 256 836 194 240 348 383 288 2 189 476 699
筹资活动产生的现金流量净额 612 000 744 763 805 760 1 251 616 712 1 000 523 301
四、汇率变动对现金的影响  
汇率变动对现金的影响 0 0 0 0
影响现金及现金等价物的其他科目 0 0 0 0
现金及现金等价物净增加额 164 052 170 -108 607 340 -194 032 428 630 875 727
期初现金及现金等价物余额 1 670 518 718 1 670 518 718 1 670 518 718 1 039 642 990
期末现金及现金等价物余额 1 834 570 887 1 561 911 377 1 476 486 290 1 670 518 718
以固定资产偿还债务 0 0 0 0
以投资偿还债务 0 0 0 0
债务转为资本 0 0 0 0
以固定资产进行长期投资 0 0 0 0
以存货偿还债务 0 0 0 0
一年内到期的可转换公司债券 0 0 0 0
融资租赁固定资产 0 0 0 0
净利润 0 28 371 243 0 100 529 376
少数股东损益 0 0 0 0
未确认的投资损失 0 0 0 0
购并利润 0 0 0 0
计提的坏账准备或转销的坏账 0 0 0 0
计提的存货跌价准备 0 0 0 0
计提的资产减值准备 0 268 502 0 -5 514 178
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 0 1 449 246 0 2 878 281
固定资产折旧 0 0 0 0
无形资产及其他资产摊销 0 13 113 0 38 333
长期待摊费用摊销 0 0 0 0
待摊费用的减少(减增加) 0 0 0 0
预提费用的增加(减减少) 0 0 0 0
处置无形资产、固定资产和其他长期资产的损失(减收益) 0 -42 631 0 0
固定资产报废损失 0 0 0 0
公允价值变动损失 0 0 0 0
财务费用 0 101 763 609 0 48 766 929
投资损失(减收益) 0 0 0 0
递延所得税资产减少 0 -29 252 200 0 3 592 693
递延所得税负债增加 0 28 726 0 123 392
利息支出 0 0 0 0
递延税款贷项(减借项) 0 0 0 0
存货的减少(减增加) 0 -1 744 173 191 0 1 212 945 754
经营性应收项目的减少(减增加) 0 360 391 966 0 -3 581 710 369
经营性应付项目的增加(减减少) 0 408 023 552 0 1 841 407 475
增值税增加净额 0 0 0 0
其他 0 0 0 0
经营活动产生的现金流量净额 0 -873 158 066 0 -376 942 313
货币资金的期末余额 0 1 561 911 377 0 1 670 518 718
货币资金的期初余额 0 1 670 518 718 0 1 039 642 990
现金等价物的期末余额 0 0 0 0
现金等价物的期初余额 0 0 0 0
其他原因对现金的影响 0 0 0 0
现金及现金等价物净增加额2 0 -108 607 340 0 630 875 727