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2020年01月22日 星期三

*ST准油(002207)现金流量表

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*ST准油现金流量表

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截止日期 2017-09-30 2017-06-30 2017-03-31 2016-12-31
开始日期 2017-01-01 2017-01-01 2017-01-01 2016-01-01
报表来源 季报 中报 季报 年报
一、经营活动产生的现金流量  
销售商品、提供劳务收到的现金 106 417 471 79 011 509 62 902 993 262 063 700
收取的租金 0 0 0 0
收到的增值税销项税款和退回的增值税款 0 0 0 0
收到的除增值税以外的其他税费返还 0 0 0 0
收到的税费返还 445 316 239 823 0 0
收到其他与经营活动有关的现金 2 328 767 8 752 519 484 764 20 222 184
经营活动现金流入小计 109 191 554 88 003 852 63 387 756 282 285 883
购买商品、接受劳务支付的现金 101 641 549 92 900 686 54 676 752 120 421 918
经营租赁所支付的现金 0 0 0 0
支付给职工以及为职工支付的现金 60 629 245 42 779 676 24 829 283 95 152 332
支付的增值税款 0 0 0 0
支付的所得税款 0 0 0 0
支付的除增值税、所得税以外的其他税费 0 0 0 0
支付的各项税费 18 383 793 12 848 737 10 126 813 17 259 473
支付其他与经营活动有关的现金 4 257 929 5 160 947 1 853 727 20 124 741
经营活动现金流出小计 184 912 515 153 690 047 91 486 576 252 958 464
经营活动产生的现金流量净额 -75 720 962 -65 686 194 -28 098 819 29 327 420
二、投资活动产生的现金流量  
收回投资收到的现金 0 0 0 0
分得股利或利润所收到的现金 0 0 0 0
取得债券利息收入所收到的现金 0 0 0 0
取得投资收益所收到的现金 0 0 0 5 242 279
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 1 952 000 6 316 0 2 280 863
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0 0 0 0
收到其他与投资活动有关的现金 0 0 0 93 480 000
投资活动现金流入小计 1 952 000 6 316 0 101 003 142
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 8 566 918 6 237 918 0 5 913 955
权益性投资所支付的现金 0 0 0 0
债权性投资所支付的现金 0 0 0 0
投资支付的现金 0 0 0 0
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0 0 0 0
支付其他与投资活动有关的现金 0 0 0 0
投资活动产生的现金流出小计 8 566 918 6 237 918 0 5 913 955
投资活动产生的现金流量净额 -6 614 918 -6 231 602 0 95 089 187
吸收权益性投资所收到的现金 0 0 0 0
子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金 0 0 0 0
发行债券所收到的现金 0 0 0 0
吸收投资收到的现金 0 0 0 0
取得借款收到的现金 37 000 000 37 000 000 0 78 000 126
收到其他与筹资活动有关的现金 0 0 0 0
筹资活动现金流入小计 37 000 000 37 000 000 0 78 000 126
偿还债务支付的现金 83 000 000 65 006 563 7 906 563 157 534 090
发生筹资费用所支付的现金 0 0 0 0
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 11 676 446 10 878 682 0 21 891 923
子公司支付少数股东的股利 0 0 0 0
偿付利息所支付的现金 0 0 0 0
融资租赁所支付的现金 0 0 0 0
减少注册资本所支付的现金 0 0 0 0
子公司依法减资支付给少数股东的现金 0 0 0 0
支付其他与筹资活动有关的现金 0 0 0 0
子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 0 0 0 0
筹资活动现金流出小计 94 676 446 75 885 244 7 906 563 179 426 013
筹资活动产生的现金流量净额 -57 676 446 -38 885 244 -7 906 563 -101 425 887
四、汇率变动对现金的影响  
汇率变动对现金的影响 -95 382 -58 006 0 -1 436 710
影响现金及现金等价物的其他科目 0 0 0 0
现金及现金等价物净增加额 -140 107 707 -110 861 047 -36 005 382 21 554 009
期初现金及现金等价物余额 150 127 346 150 127 346 154 072 605 128 573 336
期末现金及现金等价物余额 10 019 638 39 266 299 118 067 223 150 127 346
以固定资产偿还债务 0 0 0 0
以投资偿还债务 0 0 0 0
债务转为资本 0 0 0 0
以固定资产进行长期投资 0 0 0 0
以存货偿还债务 0 0 0 0
一年内到期的可转换公司债券 0 0 0 0
融资租赁固定资产 0 0 0 0
净利润 0 43 472 457 0 -91 724 853
少数股东损益 0 0 0 0
未确认的投资损失 0 0 0 0
购并利润 0 0 0 0
计提的坏账准备或转销的坏账 0 0 0 0
计提的存货跌价准备 0 0 0 0
计提的资产减值准备 0 9 776 291 0 -16 561
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 0 18 685 661 0 44 825 807
固定资产折旧 0 0 0 0
无形资产及其他资产摊销 0 188 841 0 320 376
长期待摊费用摊销 0 202 739 0 1 308 933
待摊费用的减少(减增加) 0 0 0 0
预提费用的增加(减减少) 0 0 0 0
处置无形资产、固定资产和其他长期资产的损失(减收益) 0 20 680 0 799 763
固定资产报废损失 0 0 0 0
公允价值变动损失 0 0 0 0
财务费用 0 9 100 886 0 38 312 141
投资损失(减收益) 0 -94 407 130 0 3 139 606
递延所得税资产减少 0 255 552 0 28 627
递延所得税负债增加 0 0 0 0
利息支出 0 0 0 0
递延税款贷项(减借项) 0 0 0 0
存货的减少(减增加) 0 -29 959 577 0 2 680 214
经营性应收项目的减少(减增加) 0 -73 478 258 0 41 693 095
经营性应付项目的增加(减减少) 0 50 455 664 0 -12 039 729
增值税增加净额 0 0 0 0
其他 0 0 0 0
经营活动产生的现金流量净额 0 -65 686 194 0 29 327 420
货币资金的期末余额 0 39 266 299 0 150 127 346
货币资金的期初余额 0 150 127 346 0 128 573 336
现金等价物的期末余额 0 0 0 0
现金等价物的期初余额 0 0 0 0
其他原因对现金的影响 0 0 0 0
现金及现金等价物净增加额2 0 -110 861 047 0 21 554 009