新闻源 财富源

2019年12月10日 星期二

大连重工(002204)现金流量表

财务数据: 财务简况 | 业绩预告 | 财务指标 | 资产负债 | 利润表 | 现金流量

大连重工现金流量表

<< 向前 向后 >>

截止日期 2017-09-30 2017-06-30 2017-03-31 2016-12-31
开始日期 2017-01-01 2017-01-01 2017-01-01 2016-01-01
报表来源 季报 中报 季报 年报
一、经营活动产生的现金流量  
销售商品、提供劳务收到的现金 3 919 463 330 2 639 378 453 1 047 341 216 5 565 377 159
收取的租金 0 0 0 0
收到的增值税销项税款和退回的增值税款 0 0 0 0
收到的除增值税以外的其他税费返还 0 0 0 0
收到的税费返还 161 598 589 143 584 389 51 547 103 238 820 453
收到其他与经营活动有关的现金 159 416 742 109 476 706 27 474 506 378 354 505
经营活动现金流入小计 4 240 478 661 2 892 439 548 1 126 362 826 6 182 552 117
购买商品、接受劳务支付的现金 2 836 827 687 2 215 549 193 979 388 587 4 695 276 376
经营租赁所支付的现金 0 0 0 0
支付给职工以及为职工支付的现金 715 697 880 493 514 987 350 483 203 873 036 184
支付的增值税款 0 0 0 0
支付的所得税款 0 0 0 0
支付的除增值税、所得税以外的其他税费 0 0 0 0
支付的各项税费 330 107 974 215 073 094 83 230 891 348 594 260
支付其他与经营活动有关的现金 277 356 856 182 715 398 68 574 768 436 084 884
经营活动现金流出小计 4 159 990 398 3 106 852 672 1 481 677 448 6 352 991 705
经营活动产生的现金流量净额 80 488 263 -214 413 124 -355 314 622 -170 439 588
二、投资活动产生的现金流量  
收回投资收到的现金 0 0 0 0
分得股利或利润所收到的现金 0 0 0 0
取得债券利息收入所收到的现金 0 0 0 0
取得投资收益所收到的现金 9 180 000 0 0 34 477 800
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 3 967 117 2 620 276 1 536 085 2 538 759
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0 0 0 0
收到其他与投资活动有关的现金 0 0 0 0
投资活动现金流入小计 13 147 117 2 620 276 1 536 085 37 016 559
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 26 091 724 2 812 039 2 286 961 10 752 097
权益性投资所支付的现金 0 0 0 0
债权性投资所支付的现金 0 0 0 0
投资支付的现金 418 900 418 900 418 900 33 600 000
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0 0 0 0
支付其他与投资活动有关的现金 0 0 0 0
投资活动产生的现金流出小计 26 510 624 3 230 939 2 705 861 44 352 097
投资活动产生的现金流量净额 -13 363 507 -610 662 -1 169 776 -7 335 538
吸收权益性投资所收到的现金 0 0 0 0
子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金 0 0 0 0
发行债券所收到的现金 0 0 0 0
吸收投资收到的现金 0 0 0 0
取得借款收到的现金 200 000 000 200 000 000 0 238 000 000
收到其他与筹资活动有关的现金 6 000 000 6 000 000 0 24 935 000
筹资活动现金流入小计 206 000 000 206 000 000 0 262 935 000
偿还债务支付的现金 400 000 000 0 0 208 578 838
发生筹资费用所支付的现金 0 0 0 0
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 27 979 683 14 206 058 2 400 978 32 542 270
子公司支付少数股东的股利 0 0 0 0
偿付利息所支付的现金 0 0 0 0
融资租赁所支付的现金 0 0 0 0
减少注册资本所支付的现金 0 0 0 0
子公司依法减资支付给少数股东的现金 0 0 0 0
支付其他与筹资活动有关的现金 0 0 0 0
子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 0 0 0 0
筹资活动现金流出小计 427 979 683 14 206 058 2 400 978 241 121 108
筹资活动产生的现金流量净额 -221 979 683 191 793 942 -2 400 978 21 813 892
四、汇率变动对现金的影响  
汇率变动对现金的影响 -4 429 646 -948 065 609 006 32 156 608
影响现金及现金等价物的其他科目 0 0 0 0
现金及现金等价物净增加额 -159 284 573 -24 177 910 -358 276 370 -123 804 627
期初现金及现金等价物余额 603 637 623 603 637 623 603 637 623 727 442 250
期末现金及现金等价物余额 444 353 050 579 459 713 245 361 253 603 637 623
以固定资产偿还债务 0 0 0 0
以投资偿还债务 0 0 0 0
债务转为资本 0 0 0 0
以固定资产进行长期投资 0 0 0 0
以存货偿还债务 0 0 0 0
一年内到期的可转换公司债券 0 0 0 0
融资租赁固定资产 0 0 0 0
净利润 0 13 654 710 0 9 119 435
少数股东损益 0 0 0 0
未确认的投资损失 0 0 0 0
购并利润 0 0 0 0
计提的坏账准备或转销的坏账 0 0 0 0
计提的存货跌价准备 0 0 0 0
计提的资产减值准备 0 -261 888 680 0 93 503 723
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 0 158 067 019 0 331 027 181
固定资产折旧 0 0 0 0
无形资产及其他资产摊销 0 6 081 735 0 12 196 628
长期待摊费用摊销 0 0 0 0
待摊费用的减少(减增加) 0 0 0 0
预提费用的增加(减减少) 0 0 0 0
处置无形资产、固定资产和其他长期资产的损失(减收益) 0 -3 407 400 0 -349 570
固定资产报废损失 0 0 0 0
公允价值变动损失 0 0 0 0
财务费用 0 18 435 272 0 -11 481 554
投资损失(减收益) 0 373 023 0 2 294 613
递延所得税资产减少 0 57 443 336 0 -66 575 392
递延所得税负债增加 0 0 0 0
利息支出 0 0 0 0
递延税款贷项(减借项) 0 0 0 0
存货的减少(减增加) 0 -230 599 451 0 -419 726 065
经营性应收项目的减少(减增加) 0 195 466 694 0 421 781 273
经营性应付项目的增加(减减少) 0 -168 039 383 0 -511 612 890
增值税增加净额 0 0 0 0
其他 0 0 0 -30 616 972
经营活动产生的现金流量净额 0 -214 413 124 0 -170 439 588
货币资金的期末余额 0 579 459 713 0 603 637 623
货币资金的期初余额 0 603 637 623 0 727 442 250
现金等价物的期末余额 0 0 0 0
现金等价物的期初余额 0 0 0 0
其他原因对现金的影响 0 0 0 0
现金及现金等价物净增加额2 0 -24 177 910 0 -123 804 627