大连重工现金流量表
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| 截止日期 | 2017-09-30 | 2017-06-30 | 2017-03-31 | 2016-12-31 |
| 开始日期 | 2017-01-01 | 2017-01-01 | 2017-01-01 | 2016-01-01 |
| 报表来源 | 季报 | 中报 | 季报 | 年报 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 3 919 463 330 | 2 639 378 453 | 1 047 341 216 | 5 565 377 159 |
| 收取的租金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 收到的增值税销项税款和退回的增值税款 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 收到的除增值税以外的其他税费返还 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 收到的税费返还 | 161 598 589 | 143 584 389 | 51 547 103 | 238 820 453 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 159 416 742 | 109 476 706 | 27 474 506 | 378 354 505 |
| 经营活动现金流入小计 | 4 240 478 661 | 2 892 439 548 | 1 126 362 826 | 6 182 552 117 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 2 836 827 687 | 2 215 549 193 | 979 388 587 | 4 695 276 376 |
| 经营租赁所支付的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 715 697 880 | 493 514 987 | 350 483 203 | 873 036 184 |
| 支付的增值税款 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 支付的所得税款 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 支付的除增值税、所得税以外的其他税费 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 支付的各项税费 | 330 107 974 | 215 073 094 | 83 230 891 | 348 594 260 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 277 356 856 | 182 715 398 | 68 574 768 | 436 084 884 |
| 经营活动现金流出小计 | 4 159 990 398 | 3 106 852 672 | 1 481 677 448 | 6 352 991 705 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 80 488 263 | -214 413 124 | -355 314 622 | -170 439 588 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||||
| 收回投资收到的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 分得股利或利润所收到的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 取得债券利息收入所收到的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 取得投资收益所收到的现金 | 9 180 000 | 0 | 0 | 34 477 800 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 3 967 117 | 2 620 276 | 1 536 085 | 2 538 759 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 投资活动现金流入小计 | 13 147 117 | 2 620 276 | 1 536 085 | 37 016 559 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 26 091 724 | 2 812 039 | 2 286 961 | 10 752 097 |
| 权益性投资所支付的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 债权性投资所支付的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 投资支付的现金 | 418 900 | 418 900 | 418 900 | 33 600 000 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 投资活动产生的现金流出小计 | 26 510 624 | 3 230 939 | 2 705 861 | 44 352 097 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -13 363 507 | -610 662 | -1 169 776 | -7 335 538 |
| 吸收权益性投资所收到的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 发行债券所收到的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 吸收投资收到的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 取得借款收到的现金 | 200 000 000 | 200 000 000 | 0 | 238 000 000 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 6 000 000 | 6 000 000 | 0 | 24 935 000 |
| 筹资活动现金流入小计 | 206 000 000 | 206 000 000 | 0 | 262 935 000 |
| 偿还债务支付的现金 | 400 000 000 | 0 | 0 | 208 578 838 |
| 发生筹资费用所支付的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 27 979 683 | 14 206 058 | 2 400 978 | 32 542 270 |
| 子公司支付少数股东的股利 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 偿付利息所支付的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 融资租赁所支付的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 减少注册资本所支付的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 子公司依法减资支付给少数股东的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 筹资活动现金流出小计 | 427 979 683 | 14 206 058 | 2 400 978 | 241 121 108 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -221 979 683 | 191 793 942 | -2 400 978 | 21 813 892 |
| 四、汇率变动对现金的影响 | ||||
| 汇率变动对现金的影响 | -4 429 646 | -948 065 | 609 006 | 32 156 608 |
| 影响现金及现金等价物的其他科目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 现金及现金等价物净增加额 | -159 284 573 | -24 177 910 | -358 276 370 | -123 804 627 |
| 期初现金及现金等价物余额 | 603 637 623 | 603 637 623 | 603 637 623 | 727 442 250 |
| 期末现金及现金等价物余额 | 444 353 050 | 579 459 713 | 245 361 253 | 603 637 623 |
| 以固定资产偿还债务 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 以投资偿还债务 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 债务转为资本 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 以固定资产进行长期投资 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 以存货偿还债务 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 一年内到期的可转换公司债券 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 融资租赁固定资产 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 净利润 | 0 | 13 654 710 | 0 | 9 119 435 |
| 少数股东损益 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 未确认的投资损失 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 购并利润 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 计提的坏账准备或转销的坏账 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 计提的存货跌价准备 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 计提的资产减值准备 | 0 | -261 888 680 | 0 | 93 503 723 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | 0 | 158 067 019 | 0 | 331 027 181 |
| 固定资产折旧 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 无形资产及其他资产摊销 | 0 | 6 081 735 | 0 | 12 196 628 |
| 长期待摊费用摊销 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 待摊费用的减少（减增加） | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 预提费用的增加（减减少） | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 处置无形资产、固定资产和其他长期资产的损失（减收益） | 0 | -3 407 400 | 0 | -349 570 |
| 固定资产报废损失 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 公允价值变动损失 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 财务费用 | 0 | 18 435 272 | 0 | -11 481 554 |
| 投资损失（减收益） | 0 | 373 023 | 0 | 2 294 613 |
| 递延所得税资产减少 | 0 | 57 443 336 | 0 | -66 575 392 |
| 递延所得税负债增加 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 利息支出 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 递延税款贷项（减借项） | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 存货的减少（减增加） | 0 | -230 599 451 | 0 | -419 726 065 |
| 经营性应收项目的减少（减增加） | 0 | 195 466 694 | 0 | 421 781 273 |
| 经营性应付项目的增加（减减少） | 0 | -168 039 383 | 0 | -511 612 890 |
| 增值税增加净额 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 其他 | 0 | 0 | 0 | -30 616 972 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 0 | -214 413 124 | 0 | -170 439 588 |
| 货币资金的期末余额 | 0 | 579 459 713 | 0 | 603 637 623 |
| 货币资金的期初余额 | 0 | 603 637 623 | 0 | 727 442 250 |
| 现金等价物的期末余额 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 现金等价物的期初余额 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 其他原因对现金的影响 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 现金及现金等价物净增加额2 | 0 | -24 177 910 | 0 | -123 804 627 |