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2019年09月16日 星期一

海亮股份(002203)现金流量表

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海亮股份现金流量表

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截止日期 2017-09-30 2017-06-30 2017-03-31 2016-12-31
开始日期 2017-01-01 2017-01-01 2017-01-01 2016-01-01
报表来源 季报 中报 季报 年报
一、经营活动产生的现金流量  
销售商品、提供劳务收到的现金 22 037 135 824 7 995 566 922 4 117 663 514 18 305 462 355
收取的租金 0 0 0 0
收到的增值税销项税款和退回的增值税款 0 0 0 0
收到的除增值税以外的其他税费返还 0 0 0 0
收到的税费返还 53 627 612 28 240 800 10 646 080 49 892 178
收到其他与经营活动有关的现金 747 331 430 541 814 856 268 618 498 245 833 363
经营活动现金流入小计 22 906 404 375 8 608 895 100 4 416 296 982 18 690 002 500
购买商品、接受劳务支付的现金 23 848 115 368 9 948 421 406 4 624 715 606 16 730 876 628
经营租赁所支付的现金 0 0 0 0
支付给职工以及为职工支付的现金 355 913 738 319 092 443 133 079 428 420 785 691
支付的增值税款 0 0 0 0
支付的所得税款 0 0 0 0
支付的除增值税、所得税以外的其他税费 0 0 0 0
支付的各项税费 220 841 787 144 183 505 69 802 508 151 256 025
支付其他与经营活动有关的现金 590 951 029 484 833 534 143 938 982 597 152 953
经营活动现金流出小计 25 075 389 488 10 968 728 603 5 016 918 945 17 803 285 839
经营活动产生的现金流量净额 -2 168 985 113 -2 359 833 504 -600 621 962 886 716 661
二、投资活动产生的现金流量  
收回投资收到的现金 755 700 000 290 000 000 192 000 000 1 791 430 000
分得股利或利润所收到的现金 0 0 0 0
取得债券利息收入所收到的现金 0 0 0 0
取得投资收益所收到的现金 12 386 051 21 924 701 72 532 125 772 608
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 7 034 767 7 034 767 162 800 960 686
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0 0 0 0
收到其他与投资活动有关的现金 209 410 575 155 611 277 132 776 649 88 881 717
投资活动现金流入小计 984 531 393 474 570 745 325 011 981 2 007 045 012
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 322 334 180 164 070 362 77 150 444 410 068 069
权益性投资所支付的现金 0 0 0 0
债权性投资所支付的现金 0 0 0 0
投资支付的现金 764 700 000 290 000 000 192 000 000 2 005 430 000
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 570 517 461 570 517 461 0 165 363 133
支付其他与投资活动有关的现金 103 427 447 17 895 989 4 280 000 132 856 570
投资活动产生的现金流出小计 1 760 979 088 1 042 483 812 273 430 444 2 713 717 771
投资活动产生的现金流量净额 -776 447 694 -567 913 067 51 581 537 -706 672 759
吸收权益性投资所收到的现金 0 0 0 0
子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金 0 0 0 0
发行债券所收到的现金 0 0 0 0
吸收投资收到的现金 291 238 000 0 0 78 720 800
取得借款收到的现金 9 365 641 938 5 957 589 129 2 345 593 858 4 278 063 972
收到其他与筹资活动有关的现金 43 217 510 43 217 510 0 0
筹资活动现金流入小计 9 700 097 448 6 000 806 639 2 345 593 858 4 356 784 772
偿还债务支付的现金 6 665 126 315 3 722 715 591 2 249 374 430 4 034 305 140
发生筹资费用所支付的现金 0 0 0 0
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 264 097 061 97 050 751 46 113 070 209 633 776
子公司支付少数股东的股利 0 0 0 0
偿付利息所支付的现金 0 0 0 0
融资租赁所支付的现金 0 0 0 0
减少注册资本所支付的现金 0 0 0 0
子公司依法减资支付给少数股东的现金 0 0 0 0
支付其他与筹资活动有关的现金 154 613 115 960 57 980 143 217 510
子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 0 0 0 0
筹资活动现金流出小计 6 929 377 990 3 819 882 302 2 295 545 479 4 387 156 425
筹资活动产生的现金流量净额 2 770 719 458 2 180 924 337 50 048 379 -30 371 653
四、汇率变动对现金的影响  
汇率变动对现金的影响 3 308 087 -8 060 229 -4 856 458 28 551 674
影响现金及现金等价物的其他科目 0 0 0 0
现金及现金等价物净增加额 -171 405 263 -754 882 463 -503 848 504 178 223 923
期初现金及现金等价物余额 1 314 068 293 1 314 068 293 1 314 068 293 1 135 844 371
期末现金及现金等价物余额 1 142 663 031 559 185 830 810 219 789 1 314 068 293
以固定资产偿还债务 0 0 0 0
以投资偿还债务 0 0 0 0
债务转为资本 0 0 0 0
以固定资产进行长期投资 0 0 0 0
以存货偿还债务 0 0 0 0
一年内到期的可转换公司债券 0 0 0 0
融资租赁固定资产 0 0 0 0
净利润 0 410 844 508 0 565 318 126
少数股东损益 0 0 0 0
未确认的投资损失 0 0 0 0
购并利润 0 0 0 0
计提的坏账准备或转销的坏账 0 0 0 0
计提的存货跌价准备 0 0 0 0
计提的资产减值准备 0 11 835 603 0 26 358 461
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 0 77 913 874 0 158 575 698
固定资产折旧 0 0 0 0
无形资产及其他资产摊销 0 3 687 479 0 7 112 757
长期待摊费用摊销 0 0 0 0
待摊费用的减少(减增加) 0 0 0 0
预提费用的增加(减减少) 0 0 0 0
处置无形资产、固定资产和其他长期资产的损失(减收益) 0 -117 666 0 277 385
固定资产报废损失 0 0 0 0
公允价值变动损失 0 -44 345 522 0 22 077 783
财务费用 0 91 584 624 0 167 920 339
投资损失(减收益) 0 -114 747 567 0 -199 654 813
递延所得税资产减少 0 -60 651 597 0 3 545 022
递延所得税负债增加 0 -36 698 188 0 36 613 311
利息支出 0 0 0 0
递延税款贷项(减借项) 0 0 0 0
存货的减少(减增加) 0 -266 377 327 0 -1 021 583 691
经营性应收项目的减少(减增加) 0 -2 066 508 048 0 -1 521 241 669
经营性应付项目的增加(减减少) 0 -366 253 677 0 2 641 397 953
增值税增加净额 0 0 0 0
其他 0 0 0 0
经营活动产生的现金流量净额 0 -2 359 833 504 0 886 716 661
货币资金的期末余额 0 559 185 830 0 1 314 068 293
货币资金的期初余额 0 1 314 068 293 0 1 135 844 371
现金等价物的期末余额 0 0 0 0
现金等价物的期初余额 0 0 0 0
其他原因对现金的影响 0 0 0 0
现金及现金等价物净增加额2 0 -754 882 463 0 178 223 923