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2019年09月19日 星期四

金风科技(002202)现金流量表

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金风科技现金流量表

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截止日期 2017-09-30 2017-06-30 2017-03-31 2016-12-31
开始日期 2017-01-01 2017-01-01 2017-01-01 2016-01-01
报表来源 季报 中报 季报 年报
一、经营活动产生的现金流量  
销售商品、提供劳务收到的现金 13 743 263 467 8 353 603 853 3 561 045 150 21 723 031 543
收取的租金 0 0 0 0
收到的增值税销项税款和退回的增值税款 0 0 0 0
收到的除增值税以外的其他税费返还 0 0 0 0
收到的税费返还 223 479 189 132 588 845 72 500 695 255 213 775
收到其他与经营活动有关的现金 732 149 211 490 233 845 225 813 894 709 691 259
经营活动现金流入小计 14 698 891 867 8 976 426 543 3 859 359 739 22 687 936 577
购买商品、接受劳务支付的现金 11 140 315 094 7 599 263 070 4 212 897 128 13 909 310 535
经营租赁所支付的现金 0 0 0 0
支付给职工以及为职工支付的现金 1 620 131 456 1 183 928 586 801 888 871 1 627 063 118
支付的增值税款 0 0 0 0
支付的所得税款 0 0 0 0
支付的除增值税、所得税以外的其他税费 0 0 0 0
支付的各项税费 1 317 130 464 772 234 018 559 216 987 2 039 838 262
支付其他与经营活动有关的现金 1 645 764 488 972 532 075 528 606 763 2 009 181 914
经营活动现金流出小计 15 723 341 502 10 527 957 750 6 102 609 749 19 585 393 829
经营活动产生的现金流量净额 -1 024 449 635 -1 551 531 207 -2 243 250 010 3 102 542 749
二、投资活动产生的现金流量  
收回投资收到的现金 907 409 309 56 432 511 50 900 000 654 666 707
分得股利或利润所收到的现金 0 0 0 0
取得债券利息收入所收到的现金 0 0 0 0
取得投资收益所收到的现金 89 874 188 51 821 758 12 485 485 213 511 763
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 2 919 325 573 953 152 924 44 615 917
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 209 885 868 7 900 000 0 45 261 251
收到其他与投资活动有关的现金 68 619 349 8 211 488 8 194 858 168 991 060
投资活动现金流入小计 1 278 708 038 124 939 710 71 733 267 1 127 046 698
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 3 818 140 584 2 332 224 618 855 304 587 5 652 607 632
权益性投资所支付的现金 0 0 0 0
债权性投资所支付的现金 0 0 0 0
投资支付的现金 334 821 541 0 49 721 278 1 953 249 998
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 1 538 775 179 840 763 944 12 906 599 263 803 258
支付其他与投资活动有关的现金 136 345 431 277 647 525 404 098 758 268 514 275
投资活动产生的现金流出小计 5 828 082 735 3 450 636 087 1 322 031 222 8 138 175 163
投资活动产生的现金流量净额 -4 549 374 697 -3 325 696 377 -1 250 297 955 -7 011 128 465
吸收权益性投资所收到的现金 0 0 0 0
子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金 0 0 0 0
发行债券所收到的现金 0 0 0 1 202 900 000
吸收投资收到的现金 52 895 000 30 800 000 1 400 000 1 546 994 616
取得借款收到的现金 4 985 717 681 2 409 735 966 756 757 349 7 507 043 976
收到其他与筹资活动有关的现金 273 180 553 8 515 254 0 16 277 808
筹资活动现金流入小计 5 311 793 234 2 449 051 220 758 157 349 10 273 216 400
偿还债务支付的现金 2 252 207 977 731 730 117 473 582 276 2 946 815 000
发生筹资费用所支付的现金 0 0 0 0
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 1 307 430 461 482 682 632 209 685 180 2 053 598 768
子公司支付少数股东的股利 0 0 0 0
偿付利息所支付的现金 0 0 0 0
融资租赁所支付的现金 0 0 0 0
减少注册资本所支付的现金 0 0 0 0
子公司依法减资支付给少数股东的现金 0 0 0 0
支付其他与筹资活动有关的现金 53 967 346 4 502 500 0 26 262 315
子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 0 0 0 0
筹资活动现金流出小计 3 613 605 784 1 218 915 249 683 267 456 5 026 676 083
筹资活动产生的现金流量净额 1 698 187 449 1 230 135 971 74 889 893 5 246 540 317
四、汇率变动对现金的影响  
汇率变动对现金的影响 25 597 547 23 749 981 25 428 690 47 077 951
影响现金及现金等价物的其他科目 0 0 0 0
现金及现金等价物净增加额 -3 850 039 335 -3 623 341 633 -3 393 229 381 1 385 032 551
期初现金及现金等价物余额 7 526 462 777 7 526 462 777 7 526 462 777 6 141 430 226
期末现金及现金等价物余额 3 676 423 442 3 903 121 144 4 133 233 396 7 526 462 777
以固定资产偿还债务 0 0 0 0
以投资偿还债务 0 0 0 0
债务转为资本 0 0 0 0
以固定资产进行长期投资 0 0 0 0
以存货偿还债务 0 0 0 0
一年内到期的可转换公司债券 0 0 0 0
融资租赁固定资产 0 0 0 0
净利润 0 1 187 453 690 0 3 105 731 940
少数股东损益 0 0 0 0
未确认的投资损失 0 0 0 0
购并利润 0 0 0 0
计提的坏账准备或转销的坏账 0 0 0 0
计提的存货跌价准备 0 0 0 0
计提的资产减值准备 0 113 764 568 0 211 869 655
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 0 511 255 562 0 858 470 415
固定资产折旧 0 0 0 0
无形资产及其他资产摊销 0 32 070 967 0 63 129 124
长期待摊费用摊销 0 8 828 142 0 14 999 303
待摊费用的减少(减增加) 0 0 0 0
预提费用的增加(减减少) 0 0 0 0
处置无形资产、固定资产和其他长期资产的损失(减收益) 0 484 186 0 2 386 206
固定资产报废损失 0 0 0 0
公允价值变动损失 0 33 161 341 0 -23 623 860
财务费用 0 395 570 781 0 678 659 075
投资损失(减收益) 0 -225 293 377 0 -621 855 915
递延所得税资产减少 0 -27 284 488 0 -178 954 471
递延所得税负债增加 0 2 148 654 0 42 776 880
利息支出 0 0 0 0
递延税款贷项(减借项) 0 0 0 0
存货的减少(减增加) 0 -775 604 121 0 -122 608 292
经营性应收项目的减少(减增加) 0 -1 535 266 585 0 -2 245 639 501
经营性应付项目的增加(减减少) 0 -1 274 268 593 0 1 314 306 059
增值税增加净额 0 0 0 0
其他 0 1 448 065 0 2 896 130
经营活动产生的现金流量净额 0 -1 551 531 207 0 3 102 542 749
货币资金的期末余额 0 3 032 147 870 0 5 108 364 510
货币资金的期初余额 0 5 108 364 510 0 3 753 141 708
现金等价物的期末余额 0 870 973 275 0 2 418 098 267
现金等价物的期初余额 0 2 418 098 267 0 2 388 288 518
其他原因对现金的影响 0 0 0 0
现金及现金等价物净增加额2 0 -3 623 341 633 0 1 385 032 551