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2020年02月20日 星期四

方正电机(002196)现金流量表

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方正电机现金流量表

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截止日期 2017-09-30 2017-06-30 2017-03-31 2016-12-31
开始日期 2017-01-01 2017-01-01 2017-01-01 2016-01-01
报表来源 季报 中报 季报 年报
一、经营活动产生的现金流量  
销售商品、提供劳务收到的现金 707 385 722 468 286 576 261 334 670 904 306 385
收取的租金 0 0 0 0
收到的增值税销项税款和退回的增值税款 0 0 0 0
收到的除增值税以外的其他税费返还 0 0 0 0
收到的税费返还 39 811 224 17 704 976 9 291 164 36 216 005
收到其他与经营活动有关的现金 27 380 237 19 899 459 10 909 563 18 481 413
经营活动现金流入小计 774 577 183 505 891 011 281 535 396 959 003 803
购买商品、接受劳务支付的现金 557 233 120 349 814 333 189 029 695 665 070 751
经营租赁所支付的现金 0 0 0 0
支付给职工以及为职工支付的现金 110 104 750 72 781 239 38 087 373 144 615 699
支付的增值税款 0 0 0 0
支付的所得税款 0 0 0 0
支付的除增值税、所得税以外的其他税费 0 0 0 0
支付的各项税费 54 720 532 45 270 060 30 700 733 56 856 730
支付其他与经营活动有关的现金 68 278 375 37 850 264 21 095 220 56 174 219
经营活动现金流出小计 790 336 776 505 715 896 278 913 020 922 717 399
经营活动产生的现金流量净额 -15 759 593 175 115 2 622 376 36 286 404
二、投资活动产生的现金流量  
收回投资收到的现金 80 000 80 000 80 000 0
分得股利或利润所收到的现金 0 0 0 0
取得债券利息收入所收到的现金 0 0 0 0
取得投资收益所收到的现金 1 864 899 1 642 743 362 010 4 353 308
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 406 429 47 878 29 790 2 502 723
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0 0 0 0
收到其他与投资活动有关的现金 254 063 940 198 063 940 110 763 940 540 200 000
投资活动现金流入小计 256 415 268 199 834 561 111 235 740 547 056 030
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 74 441 898 54 831 904 29 549 458 137 804 320
权益性投资所支付的现金 0 0 0 0
债权性投资所支付的现金 0 0 0 0
投资支付的现金 2 663 940 2 663 940 2 563 940 4 940 000
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0 0 0 0
支付其他与投资活动有关的现金 223 000 000 171 000 000 106 000 000 495 200 000
投资活动产生的现金流出小计 300 105 838 228 495 844 138 113 398 637 944 320
投资活动产生的现金流量净额 -43 690 570 -28 661 283 -26 877 658 -90 888 290
吸收权益性投资所收到的现金 0 0 0 0
子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金 0 0 0 0
发行债券所收到的现金 0 0 0 0
吸收投资收到的现金 0 0 0 0
取得借款收到的现金 163 400 000 112 000 000 57 000 000 157 160 877
收到其他与筹资活动有关的现金 0 0 0 0
筹资活动现金流入小计 163 400 000 112 000 000 57 000 000 157 160 877
偿还债务支付的现金 118 833 208 88 433 208 48 003 840 161 929 665
发生筹资费用所支付的现金 0 0 0 0
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 17 546 104 15 709 153 1 185 435 37 255 402
子公司支付少数股东的股利 0 0 0 0
偿付利息所支付的现金 0 0 0 0
融资租赁所支付的现金 0 0 0 0
减少注册资本所支付的现金 0 0 0 0
子公司依法减资支付给少数股东的现金 0 0 0 0
支付其他与筹资活动有关的现金 0 0 0 15 123 400
子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 0 0 0 0
筹资活动现金流出小计 136 379 312 104 142 361 49 189 275 214 308 467
筹资活动产生的现金流量净额 27 020 688 7 857 639 7 810 725 -57 147 590
四、汇率变动对现金的影响  
汇率变动对现金的影响 -1 393 097 -437 562 314 738 1 297 787
影响现金及现金等价物的其他科目 0 0 0 0
现金及现金等价物净增加额 -33 822 573 -21 066 092 -16 129 818 -110 451 689
期初现金及现金等价物余额 115 934 427 115 934 427 115 934 427 226 386 115
期末现金及现金等价物余额 82 111 854 94 868 335 99 804 608 115 934 427
以固定资产偿还债务 0 0 0 0
以投资偿还债务 0 0 0 0
债务转为资本 0 0 0 0
以固定资产进行长期投资 0 0 0 0
以存货偿还债务 0 0 0 0
一年内到期的可转换公司债券 0 0 0 0
融资租赁固定资产 0 0 0 0
净利润 0 56 779 853 0 118 830 849
少数股东损益 0 0 0 0
未确认的投资损失 0 0 0 0
购并利润 0 0 0 0
计提的坏账准备或转销的坏账 0 0 0 0
计提的存货跌价准备 0 0 0 0
计提的资产减值准备 0 -21 632 0 16 995 896
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 0 15 526 390 0 29 500 841
固定资产折旧 0 0 0 0
无形资产及其他资产摊销 0 1 765 648 0 4 049 314
长期待摊费用摊销 0 4 208 900 0 6 630 588
待摊费用的减少(减增加) 0 0 0 0
预提费用的增加(减减少) 0 0 0 0
处置无形资产、固定资产和其他长期资产的损失(减收益) 0 516 031 0 -768 771
固定资产报废损失 0 0 0 0
公允价值变动损失 0 0 0 -16 738 382
财务费用 0 2 975 529 0 9 077 219
投资损失(减收益) 0 180 459 0 -2 496 092
递延所得税资产减少 0 -639 862 0 773 144
递延所得税负债增加 0 0 0 3 086 945
利息支出 0 0 0 0
递延税款贷项(减借项) 0 0 0 0
存货的减少(减增加) 0 -23 191 318 0 -37 365 393
经营性应收项目的减少(减增加) 0 -76 992 439 0 -5 660 236
经营性应付项目的增加(减减少) 0 19 067 555 0 -89 629 518
增值税增加净额 0 0 0 0
其他 0 0 0 0
经营活动产生的现金流量净额 0 175 115 0 36 286 404
货币资金的期末余额 0 94 868 335 0 115 934 427
货币资金的期初余额 0 115 934 427 0 226 386 115
现金等价物的期末余额 0 0 0 0
现金等价物的期初余额 0 0 0 0
其他原因对现金的影响 0 0 0 0
现金及现金等价物净增加额2 0 -21 066 092 0 -110 451 689