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2019年11月15日 星期五

如意集团(002193)现金流量表

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如意集团现金流量表

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截止日期 2017-09-30 2017-06-30 2017-03-31 2016-12-31
开始日期 2017-01-01 2017-01-01 2017-01-01 2016-01-01
报表来源 季报 中报 季报 年报
一、经营活动产生的现金流量  
销售商品、提供劳务收到的现金 690 566 504 436 406 376 218 644 954 991 495 548
收取的租金 0 0 0 0
收到的增值税销项税款和退回的增值税款 0 0 0 0
收到的除增值税以外的其他税费返还 0 0 0 0
收到的税费返还 3 404 225 11 322 975 3 868 523 24 702 514
收到其他与经营活动有关的现金 23 532 487 12 390 687 37 448 342 412 107 383
经营活动现金流入小计 717 503 216 460 120 037 259 961 819 1 428 305 445
购买商品、接受劳务支付的现金 805 780 204 561 407 598 353 875 225 525 097 993
经营租赁所支付的现金 0 0 0 0
支付给职工以及为职工支付的现金 134 291 317 87 316 068 36 900 545 168 690 010
支付的增值税款 0 0 0 0
支付的所得税款 0 0 0 0
支付的除增值税、所得税以外的其他税费 0 0 0 0
支付的各项税费 75 906 215 67 493 045 8 631 347 106 867 353
支付其他与经营活动有关的现金 94 890 134 75 561 318 95 295 303 232 950 570
经营活动现金流出小计 1 110 867 870 791 778 029 494 702 420 1 033 605 927
经营活动产生的现金流量净额 -393 364 654 -331 657 992 -234 740 601 394 699 519
二、投资活动产生的现金流量  
收回投资收到的现金 0 0 0 0
分得股利或利润所收到的现金 0 0 0 0
取得债券利息收入所收到的现金 0 0 0 0
取得投资收益所收到的现金 0 0 0 196 742
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 0 0 0 600 000
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0 0 0 0
收到其他与投资活动有关的现金 0 0 0 0
投资活动现金流入小计 0 0 0 796 742
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 130 224 825 75 322 329 20 833 054 129 156 910
权益性投资所支付的现金 0 0 0 0
债权性投资所支付的现金 0 0 0 0
投资支付的现金 0 81 760 000 0 416 940 000
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0 0 0 0
支付其他与投资活动有关的现金 81 760 000 0 81 760 000 0
投资活动产生的现金流出小计 211 984 825 157 082 329 102 593 054 546 096 910
投资活动产生的现金流量净额 -211 984 825 -157 082 329 -102 593 054 -545 300 168
吸收权益性投资所收到的现金 0 0 0 0
子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金 0 0 0 0
发行债券所收到的现金 0 0 0 0
吸收投资收到的现金 0 0 0 1 807 628 106
取得借款收到的现金 633 237 034 479 603 572 206 950 000 1 075 243 762
收到其他与筹资活动有关的现金 717 989 584 359 889 685 43 000 000 1 859 361 791
筹资活动现金流入小计 1 351 226 618 839 493 257 249 950 000 4 742 233 659
偿还债务支付的现金 473 048 854 391 730 470 206 423 384 1 150 642 785
发生筹资费用所支付的现金 0 0 0 0
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 41 993 185 26 529 019 11 592 499 61 857 263
子公司支付少数股东的股利 0 0 0 0
偿付利息所支付的现金 0 0 0 0
融资租赁所支付的现金 0 0 0 0
减少注册资本所支付的现金 0 0 0 0
子公司依法减资支付给少数股东的现金 0 0 0 0
支付其他与筹资活动有关的现金 984 473 932 631 465 000 175 805 000 1 996 361 791
子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 0 0 0 0
筹资活动现金流出小计 1 499 515 971 1 049 724 489 393 820 883 3 208 861 839
筹资活动产生的现金流量净额 -148 289 353 -210 231 232 -143 870 883 1 533 371 820
四、汇率变动对现金的影响  
汇率变动对现金的影响 -1 305 042 -389 741 70 155 5 325 617
影响现金及现金等价物的其他科目 0 0 0 0
现金及现金等价物净增加额 -754 943 873 -699 361 293 -481 134 384 1 388 096 787
期初现金及现金等价物余额 1 624 698 172 1 624 698 172 1 595 364 725 207 267 938
期末现金及现金等价物余额 869 754 299 925 336 879 1 114 230 342 1 595 364 725
以固定资产偿还债务 0 0 0 0
以投资偿还债务 0 0 0 0
债务转为资本 0 0 0 0
以固定资产进行长期投资 0 0 0 0
以存货偿还债务 0 0 0 0
一年内到期的可转换公司债券 0 0 0 0
融资租赁固定资产 0 0 0 0
净利润 0 21 297 851 0 32 767 865
少数股东损益 0 0 0 0
未确认的投资损失 0 0 0 0
购并利润 0 0 0 0
计提的坏账准备或转销的坏账 0 0 0 0
计提的存货跌价准备 0 0 0 0
计提的资产减值准备 0 5 842 362 0 3 008 933
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 0 26 269 023 0 58 802 855
固定资产折旧 0 0 0 0
无形资产及其他资产摊销 0 4 512 146 0 4 648 945
长期待摊费用摊销 0 0 0 0
待摊费用的减少(减增加) 0 0 0 0
预提费用的增加(减减少) 0 0 0 0
处置无形资产、固定资产和其他长期资产的损失(减收益) 0 0 0 -386 879
固定资产报废损失 0 0 0 0
公允价值变动损失 0 -134 191 0 0
财务费用 0 20 856 749 0 53 643 651
投资损失(减收益) 0 -109 903 0 -196 742
递延所得税资产减少 0 -3 867 226 0 553 157
递延所得税负债增加 0 0 0 0
利息支出 0 0 0 0
递延税款贷项(减借项) 0 0 0 0
存货的减少(减增加) 0 -47 234 000 0 -12 720 069
经营性应收项目的减少(减增加) 0 -328 061 332 0 248 554 143
经营性应付项目的增加(减减少) 0 -31 029 471 0 6 023 661
增值税增加净额 0 0 0 0
其他 0 0 0 0
经营活动产生的现金流量净额 0 -331 657 992 0 394 699 519
货币资金的期末余额 0 925 336 879 0 1 595 364 725
货币资金的期初余额 0 1 624 698 172 0 207 267 938
现金等价物的期末余额 0 0 0 0
现金等价物的期初余额 0 0 0 0
其他原因对现金的影响 0 0 0 0
现金及现金等价物净增加额2 0 -699 361 293 0 1 388 096 787