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2019年09月19日 星期四

劲嘉股份(002191)现金流量表

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劲嘉股份现金流量表

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截止日期 2017-09-30 2017-06-30 2017-03-31 2016-12-31
开始日期 2017-01-01 2017-01-01 2017-01-01 2016-01-01
报表来源 季报 中报 季报 年报
一、经营活动产生的现金流量  
销售商品、提供劳务收到的现金 2 155 221 089 1 354 075 476 716 788 177 3 207 940 247
收取的租金 0 0 0 0
收到的增值税销项税款和退回的增值税款 0 0 0 0
收到的除增值税以外的其他税费返还 0 0 0 0
收到的税费返还 4 047 635 2 905 785 2 234 300 4 280 420
收到其他与经营活动有关的现金 69 399 890 45 950 061 13 841 045 101 559 607
经营活动现金流入小计 2 228 668 614 1 402 931 322 732 863 523 3 313 780 275
购买商品、接受劳务支付的现金 919 550 179 560 930 934 351 500 655 1 229 722 219
经营租赁所支付的现金 0 0 0 0
支付给职工以及为职工支付的现金 273 137 626 186 761 172 113 594 221 401 301 356
支付的增值税款 0 0 0 0
支付的所得税款 0 0 0 0
支付的除增值税、所得税以外的其他税费 0 0 0 0
支付的各项税费 263 357 536 184 159 046 100 286 244 440 605 837
支付其他与经营活动有关的现金 169 993 767 91 722 636 55 836 796 323 964 985
经营活动现金流出小计 1 626 039 108 1 023 573 788 621 217 915 2 395 594 397
经营活动产生的现金流量净额 602 629 506 379 357 534 111 645 608 918 185 878
二、投资活动产生的现金流量  
收回投资收到的现金 0 0 0 0
分得股利或利润所收到的现金 0 0 0 0
取得债券利息收入所收到的现金 0 0 0 0
取得投资收益所收到的现金 30 000 000 10 000 000 0 5 000 000
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 4 581 849 4 577 798 1 159 580 18 482 951
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 -112 617 341 -112 617 341 -112 617 341 0
收到其他与投资活动有关的现金 5 474 072 4 603 841 4 650 941 9 650 000
投资活动现金流入小计 -72 561 421 -93 435 702 -106 806 821 33 132 951
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 249 627 793 167 859 959 109 278 808 361 492 486
权益性投资所支付的现金 0 0 0 0
债权性投资所支付的现金 0 0 0 0
投资支付的现金 85 000 000 40 000 000 40 000 000 0
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0 0 0 183 668 753
支付其他与投资活动有关的现金 5 387 578 5 437 934 5 489 081 2 909 746
投资活动产生的现金流出小计 340 015 372 213 297 893 154 767 889 548 070 985
投资活动产生的现金流量净额 -412 576 792 -306 733 595 -261 574 710 -514 938 034
吸收权益性投资所收到的现金 0 0 0 0
子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金 0 0 0 0
发行债券所收到的现金 0 0 0 0
吸收投资收到的现金 14 700 000 14 700 000 0 0
取得借款收到的现金 407 000 000 355 000 000 0 320 316 700
收到其他与筹资活动有关的现金 62 102 059 51 237 913 32 009 177 197 873 407
筹资活动现金流入小计 483 802 059 420 937 913 32 009 177 518 190 107
偿还债务支付的现金 232 000 000 214 900 000 34 900 000 166 000 000
发生筹资费用所支付的现金 0 0 0 0
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 405 556 632 352 041 446 2 426 031 327 112 929
子公司支付少数股东的股利 0 0 0 0
偿付利息所支付的现金 0 0 0 0
融资租赁所支付的现金 0 0 0 0
减少注册资本所支付的现金 0 0 0 0
子公司依法减资支付给少数股东的现金 0 0 0 0
支付其他与筹资活动有关的现金 109 479 946 105 624 283 47 170 509 246 207 940
子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 0 0 0 0
筹资活动现金流出小计 747 036 578 672 565 730 84 496 540 739 320 868
筹资活动产生的现金流量净额 -263 234 519 -251 627 816 -52 487 363 -221 130 762
四、汇率变动对现金的影响  
汇率变动对现金的影响 -1 218 804 -937 634 -93 672 3 641 432
影响现金及现金等价物的其他科目 0 0 0 0
现金及现金等价物净增加额 -74 400 609 -179 941 511 -202 510 138 185 758 514
期初现金及现金等价物余额 690 145 567 690 145 567 690 145 567 504 387 053
期末现金及现金等价物余额 615 744 958 510 204 056 487 635 429 690 145 567
以固定资产偿还债务 0 0 0 0
以投资偿还债务 0 0 0 0
债务转为资本 0 0 0 0
以固定资产进行长期投资 0 0 0 0
以存货偿还债务 0 0 0 0
一年内到期的可转换公司债券 0 0 0 0
融资租赁固定资产 0 0 0 0
净利润 0 349 530 683 0 637 882 842
少数股东损益 0 0 0 0
未确认的投资损失 0 0 0 0
购并利润 0 0 0 0
计提的坏账准备或转销的坏账 0 0 0 0
计提的存货跌价准备 0 0 0 0
计提的资产减值准备 0 7 875 613 0 27 834 416
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 0 71 767 097 0 183 413 488
固定资产折旧 0 0 0 0
无形资产及其他资产摊销 0 3 555 560 0 10 325 659
长期待摊费用摊销 0 1 821 283 0 2 934 631
待摊费用的减少(减增加) 0 0 0 0
预提费用的增加(减减少) 0 0 0 0
处置无形资产、固定资产和其他长期资产的损失(减收益) 0 -1 570 634 0 -623 899
固定资产报废损失 0 0 0 0
公允价值变动损失 0 0 0 0
财务费用 0 6 540 254 0 11 876 164
投资损失(减收益) 0 -7 168 731 0 -114 066 384
递延所得税资产减少 0 -4 727 158 0 -9 618 829
递延所得税负债增加 0 -4 231 646 0 31 613 702
利息支出 0 0 0 0
递延税款贷项(减借项) 0 0 0 0
存货的减少(减增加) 0 131 710 892 0 -169 279 419
经营性应收项目的减少(减增加) 0 57 840 220 0 -128 662 170
经营性应付项目的增加(减减少) 0 -233 585 899 0 434 555 676
增值税增加净额 0 0 0 0
其他 0 0 0 0
经营活动产生的现金流量净额 0 379 357 534 0 918 185 878
货币资金的期末余额 0 510 204 056 0 690 145 567
货币资金的期初余额 0 690 145 567 0 504 387 053
现金等价物的期末余额 0 0 0 0
现金等价物的期初余额 0 0 0 0
其他原因对现金的影响 0 0 0 0
现金及现金等价物净增加额2 0 -179 941 511 0 185 758 514